AI基金嘉实安益混合C(003187)披露2024年中期报告,上半年基金利润3841.13万元,加权平均基金份额本期利润0.0237元。报告期内,基金净值增长率为1.76%。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月11日,单位净值为1.308元。基金经理是赖礼辉,目前管理8只基金。其中,嘉实新起点混合A近一年复权单位净值增长率最高,达4.274%,嘉实稳宏债券A最低,为-13.709%。
基金管理人在中期报告中表示,具体到本组合投资,下半年计划维持中等偏高的杠杆,调整债券持仓结构,以 1-3 年期限信用债和中长端利率债配置结构,久期中性。权益资产则更加聚焦在盈利和现金流稳定、能真正关注投资者利益的相关公司,控制整体仓位,控制回撤。
截至9月11日,嘉实安益混合C近三个月复权单位净值增长率为-0.64%,位于同类可比基金54/173;近半年复权单位净值增长率为0.28%,位于同类可比基金53/173;近一年复权单位净值增长率为1.53%,位于同类可比基金53/173;近三年复权单位净值增长率为4.24%,位于同类可比基金39/172。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.3239,位于同类可比基金23/171。
截至9月11日,基金近三年最大回撤为1.9%,同类可比基金排名166/168。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为1.75%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为4.31%,同类平均为18.51%。2020年末基金达到11.86%的最高仓位,2018年一季度末最低,为0%。
截至2024年上半年末,基金规模为18.23亿元,在同类可比基金中排名4/173,在灵活配置型基金排名113/1446。
截至2024年6月30日,基金持有人共计18.69万户,合计持有13.84亿份。其中管理人员工持有57.98万份,占比0.04%,机构持有份额占比24.11%,个人投资者占比75.89%。
截至2024年6月30日,基金最近半年换手率约132.83%。
截至2024年上半年末,基金十大重仓股分别是中国海油、长江电力、招商南油、紫金矿业、中国移动、中航光电、洛阳钼业、中国神华、中航沈飞、北方华创。
(原标题:嘉实安益混合C:2024年上半年利润3841.13万元 净值增长率1.76%)
(责任编辑:73)
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