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AI基金鑫元成长驱动股票发起式A(017726)披露2024年中期报告,上半年基金利润-119.9万元,加权平均基金份额本期利润-0.1135元。报告期内,基金净值增长率为-13.27%。
该基金属于标准股票型基金。截至9月11日,单位净值为0.648元。基金经理是王夫伟,目前管理3只基金近一年均为负收益。其中,鑫元健康产业混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达-17.897%,鑫元清洁能源混合发起式A最低,为-43.841%。
基金管理人在中期报告中表示,上半年国内经济持续下行,复苏预期并没有兑现,利率持续下行,海外方面美国经济依然强劲,降息预期继续延后,在这种情况下,市场以防守为主,成长板块受到压制,红利资产表现较好。
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截至9月11日,鑫元成长驱动股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为-14.98%,位于同类可比基金85/100;近半年复权单位净值增长率为-20.02%,位于同类可比基金94/98;近一年复权单位净值增长率为-30.22%,位于同类可比基金82/92。
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从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2024年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为15.09倍,同类均值为22.68倍;加权市净率(LF)约1.5倍,同类均值为2.07倍;加权市销率(TTM)约1.21倍,同类均值为1.6倍;三项估值均低于同类平均水平。
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从成长性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.01%,加权净利润同比增长率(TTM)为1.01%,加权年化净资产收益率为0.1%。
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截至9月11日,基金成立以来最大回撤为35.65%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为20.21%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为87.95%,同类平均为88.06%。2023年末基金达到89.18%的最高仓位,2023年三季度末最低,为86.64%。
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截至2024年上半年末,基金规模为774.31万元,在同类可比基金中排名95/100,在标准股票型基金排名535/547。
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截至2024年6月30日,基金持有人共计58户,合计持有1043.99万份。其中管理人员工持有1157.8份,占比0.01%,机构持有份额占比95.81%,个人投资者占比4.19%。
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截至2024年6月30日,基金最近半年换手率约224.27%,持续1年低于同类均值。
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截至2024年上半年末,基金十大重仓股分别是长江电力、沃尔核材、中际旭创、中国广核、中国核电、景旺电子、天孚通信、北特科技、兴业银锡、纳芯微。
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(原标题:鑫元成长驱动股票发起式A:2024年上半年利润-119.9万元 净值增长率-13.27%)
(责任编辑:73)
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