AI基金万家远见先锋一年持有期混合A(015987)披露2024年中期报告,上半年基金利润1759.56万元,加权平均基金份额本期利润0.09元。报告期内,基金净值增长率为10.3%。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至9月11日,单位净值为0.821元。基金经理是耿嘉洲,目前管理5只基金近一年均为负收益。其中,万家远见先锋一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达-5.803%,万家汽车新趋势混合A最低,为-18.123%。
基金管理人在中期报告中表示,大市方面,历史经验数据来看解杠杆交易一般要经历 2-3 个月,考虑市场的学习效应和美日可能干预汇率平抑市场波动,本轮解杠杆可能持续时间更短一些。解杠杆交易结束后权益资产波动率下降、外部压力降低,A 股 5 月以来的本轮调整也有望在三季度末、四季度初结束。但由于几个关键变量目前并无定论,我们也很难左侧预判下一轮行情的主要投资方向,这时候保持仓位的灵活性可能是比较合适的。在二季报中我们曾说过,在三季度前段和中段都要尽量避免右侧追涨,但本轮调整结束后我们认为整个策略需要进行相应调整,即在右侧观察到明确的投资主线后进行右侧配置,新的主线(或延续之前主线)可能会在季末逐渐清晰。
截至9月11日,万家远见先锋一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-12.53%,位于同类可比基金151/202;近半年复权单位净值增长率为-14.63%,位于同类可比基金109/195;近一年复权单位净值增长率为-5.8%,位于同类可比基金11/177。
从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2024年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为33.23倍,同类均值为41.91倍;加权市净率(LF)约4.1倍,同类均值为3.31倍;加权市销率(TTM)约2.66倍,同类均值为3.09倍。
从成长性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.1%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.01%,加权年化净资产收益率为0.12%。
截至9月11日,基金成立以来最大回撤为28.28%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为17.62%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为80.25%,同类平均为84.21%。2024年上半年末基金达到89.55%的最高仓位,2023年三季度末最低,为68.43%。
截至2024年上半年末,基金规模为1.89亿元,在同类可比基金中排名89/202,在偏股型基金排名1290/2350。
截至2024年6月30日,基金持有人共计2088户,合计持有1.96亿份。其中管理人员工持有27.7万份,占比0.14%,个人投资者占比100.00%。
截至2024年6月30日,基金最近半年换手率约116.99%。
截至2024年上半年末,基金十大重仓股分别是沪电股份、天孚通信、新易盛、中际旭创、工业富联、寒武纪、立讯精密、兆易创新、沃尔核材、景旺电子。
(原标题:万家远见先锋一年持有期混合A:2024年上半年利润1759.56万元 净值增长率10.3%)
(责任编辑:73)
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