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中证智能财讯 云内动力(000903)8月28日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入31.29亿元,同比增长2.21%;归母净利润亏损9980.05万元,上年同期亏损1.76亿元;扣非净利润亏损1.08亿元,上年同期亏损1.97亿元;经营活动产生的现金流量净额为-2.65亿元,上年同期为-5.78亿元;报告期内,云内动力基本每股收益为-0.052元,加权平均净资产收益率为-3.44%。
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以8月27日收盘价计算,云内动力目前市盈率(TTM)约为-2.76倍,市净率(LF)约为1.14倍,市销率(TTM)约为0.61倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入13.88亿元,同比增长1.17%,环比下降20.25%;归母净利润-9112.42万元,同比增长27.62%,环比下降950.27%;扣非净利润-9059.2万元,同比增长28.15%,环比下降408.01%。
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半年报显示,公司主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。
分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,发动机收入26.31亿元,同比增长8.62%,占营业收入的84.09%;配件及其他收入3.33亿元,同比增长7.51%,占营业收入的10.63%;工业级电子产品收入3738.3万元,同比下降38.13%,占营业收入的1.19%;技术服务收入1862.6万元,同比下降5.8%,占营业收入的0.6%。
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2024年上半年,公司毛利率为10.89%,同比上升5.08个百分点;净利率为-3.23%,较上年同期上升2.43个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为9.72%,同比上升5.28个百分点,环比下降2.10个百分点;净利率为-6.77%,较上年同期上升2.36个百分点,较上一季度下降6.36个百分点。
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分产品来看,发动机、配件及其他、工业级电子产品、技术服务2024年毛利率分别为8.56%、21.89%、47.93%、34.61%。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为-3.44%,较上年同期增长0.86个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为-0.02%,较上年同期增长1.61个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-2.65亿元,同比增加3.14亿元;筹资活动现金流净额2.06亿元,同比减少2.75亿元;投资活动现金流净额-581.85万元,上年同期为7917.63万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为4.47亿元,相比上年同期增长16.63%。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为79.66%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.25次,上年同期为0.23次(2023年上半年行业平均值为0.28次,公司位居同行业75/99);固定资产周转率为0.98次;公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.62次、1.16次。
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2024年上半年,公司期间费用为4.34亿元,较上年同期增加8768.14万元;期间费用率为13.86%,较上年同期上升2.56个百分点。其中,销售费用同比增长87.64%,管理费用同比下降7.05%,研发费用同比增长20.84%,财务费用同比增长28.68%。
资料显示,销售费用的变动主要因为本期三包索赔增加。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应收账款较上年末增加13.77%,占公司总资产比重上升2.74个百分点;存货较上年末减少15.51%,占公司总资产比重下降2.27个百分点;应收款项融资较上年末减少64.42%,占公司总资产比重下降1.43个百分点;固定资产较上年末增加0.27%,占公司总资产比重上升1.32个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末减少61.40%,占公司总资产比重下降6.65个百分点;长期借款较上年末增加977.58%,占公司总资产比重上升5.59个百分点,主要系本期一年以上银行借;短期借款较上年末减少10.22%,占公司总资产比重下降1.22个百分点;长期应付款合计较上年末增加1080.32%,占公司总资产比重上升2.23个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为21.93亿元,占净资产的76.66%,较上年末减少4.03亿元。其中,存货跌价准备为1.57亿元,计提比例为6.67%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为76.45%,相比上年末下降0.40个百分点;有息资产负债率为30.89%,相比上年末下降2.28个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为0.78,速动比率为0.50。
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半年报显示,2024年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为唐建柏、深圳市华科泰瑞电子合伙企业(有限合伙),取代了一季度末的申万宏源证券有限公司、张丽华。在具体持股比例上,王世杰持股有所上升,香港中央结算有限公司、王方杰持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为8.95万户,较一季度末下降了3.17万户,降幅26.17%;户均持股市值由一季度末的4.52万元下降至3.79万元,降幅为16.15%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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