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中证智能财讯 ST百灵(002424)8月28日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入21.43亿元,同比增长12.81%;归母净利润8746.14万元,同比下降27.32%;扣非净利润3256.32万元,同比下降72.28%;经营活动产生的现金流量净额为-3037.04万元,上年同期为1.21亿元;报告期内,ST百灵基本每股收益为0.06元,加权平均净资产收益率为2.50%。
报告期内,公司合计非经常性损益为5489.82万元,其中计入当期损益的政府补助为3416.14万元,少数股东权益影响额(税后)为-1526.89元。
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以8月27日收盘价计算,ST百灵目前市盈率(TTM)约为-10.37倍,市净率(LF)约为1.33倍,市销率(TTM)约为1.03倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入8.1亿元,同比增长0.27%,环比下降39.22%;归母净利润3576.63万元,同比增长27.59%,环比下降30.81%;扣非净利润-1204.26万元,同比下降141.51%,环比下降127.00%。
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2024年上半年,公司毛利率为61.33%,同比上升4.69个百分点;净利率为3.93%,较上年同期下降2.48个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为57.21%,同比上升5.39个百分点,环比下降6.63个百分点;净利率为4.09%,较上年同期上升0.38个百分点,较上一季度上升0.26个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为2.50%,较上年同期下降0.51个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为1.99%,较上年同期下降0.73个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-3037.04万元,同比减少1.52亿元;筹资活动现金流净额-6086.27万元,同比增加5429.94万元;投资活动现金流净额-77.04万元,上年同期为-7050.16万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-1.15亿元,上年同期为-2.02亿元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为96.60%,净现比为-34.72%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.29次,上年同期为0.27次(2023年上半年行业平均值为0.26次,公司位居同行业38/73);固定资产周转率为2.49次,上年同期为2.34次(2023年上半年行业平均值为1.52次,公司位居同行业19/73);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.11次、0.68次。
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2024年上半年,公司期间费用为11.43亿元,较上年同期增加2.77亿元;期间费用率为53.35%,较上年同期上升7.73个百分点。其中,销售费用同比增长42.26%,管理费用同比下降5.78%,研发费用同比下降37.22%,财务费用同比增长4.3%。
资料显示,销售费用的变动主要因为公司完善销售费用内控管理,确认计提市场费用增加。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应收账款较上年末增加22.15%,占公司总资产比重上升4.69个百分点;应收款项融资较上年末减少51.71%,占公司总资产比重下降3.38个百分点;货币资金较上年末减少22.73%,占公司总资产比重下降1.38个百分点;存货较上年末增加8.45%,占公司总资产比重上升1.02个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末增加21.02%,占公司总资产比重上升2.20个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加426.24%,占公司总资产比重上升2.17个百分点;应付账款较上年末减少12.04%,占公司总资产比重下降1.68个百分点;其他流动负债较上年末减少41.11%,占公司总资产比重下降0.61个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为12.62亿元,占净资产的36.26%,较上年末增加9832.96万元。其中,存货跌价准备为7141.5万元,计提比例为5.36%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为53.37%,相比上年末上升1.37个百分点;有息资产负债率为24.32%,相比上年末上升1.54个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为1.13,速动比率为0.79。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为张明、魏巍、刘文华、余龙生、万从荣、毛幼聪,取代了一季度末的浙商期货-浙商证券股份有限公司-浙商期货融畅1号单一资产管理计划、华泰证券股份有限公司、银河德睿资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、禹慧进取3号私募证券投资基金、招商证券股份有限公司。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所下降。
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值得注意的是,根据半年报数据,ST百灵17.39%股份处于质押状态。其中,第一大股东姜伟质押2.45亿股公司股份,占其全部持股的100.00%。
筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为10.22万户,较一季度末下降了4261户,降幅4.00%;户均持股市值由一季度末的9.87万元下降至4.32万元,降幅为56.23%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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