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2024年8月23日
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今日格言
行情总在绝望中诞生，在半信半疑中成长，在憧憬中成熟，在希望中破灭。
——彼得·林奇
焦点复盘
8月22日，市场全天震荡调整，深成指、创业板指均续创调整新低。截至收盘，沪指跌0.27%，深成指跌0.82%，创业板指跌0.76%。沪深两市成交额5491亿，较上个交易日放量396亿。
从涨跌幅来看，全市场783只股票型ETF中，116只上涨，占比14.81%，602只下跌，占比76.88%。分板块来看，电力板块表现较好，消息面上，8月21日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。其中提到，到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。
从成交额来看，783只股票型ETF合计成交额302.63亿元，有7只ETF当日成交金额超过10亿元，沪深300ETF当日成交35.80亿元位居榜首，沪深300ETF易方达和上证50ETF紧随其后，分别成交21.29亿元、21.06亿元。
从份额来看，股票型ETF总份额增加44.35亿份，以区间成交均价测算，资金净流入87.78亿元。股票型ETF份额增加排名前五的为沪深300ETF易方达、沪深300ETF、上证50ETF、沪深300ETF华夏、医疗ETF。
ETF风向标
1、宽基指数估值热力图
2、行业指数估值点阵图
点阵图阅读指南：绿色代表指数位于低估区间，黄色代表指数位于适中区间，红色代表指数位于高估区间。周期类行业可参考PB历史分位点为主，消费及科技类行业可参考PE历史分位点为主。仅供参考，不作为投资建议。
数据来源：Wind
风口ETF
1、地方国资开启内部券商整合，“1+1”塑造增长新引擎。并购重组有望成为今年券商板块的投资主线之一。“国信+万和”并购重组意味着地方国资系内部券商牌照开启整合，该趋势还在持续。这与前期“国联+民生”“浙商+国都”的地方国资发起跨区域外延收购券商牌照不同。业内人士认为，小型券商被当地龙头券商收购有望提升证券业集中度，双方并购重组能够发挥深圳国资品牌优势，探索增长新引擎。
相关ETF：国泰证券ETF（512880）、华宝券商ETF（512000）等
2、商务部：近两个月汽车以旧换新补贴申请量快速增长。商务部等7部门近日对外发布关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知。商务部在22日例行新闻发布会上表示，截至昨天中午，商务部汽车以旧换新信息平台已经收到汽车报废更新补贴申请超过了68万份。近一个月以来，新增补贴申请约34万份。汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长，1~7月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长了37.4%。
相关ETF：华夏新能源车ETF（515030）、平安新能车ETF（515700）、国泰汽车ETF（516110）等
3、感染病例激增！美FDA批准辉瑞、莫德纳更新版新冠疫苗。美东时间周四，在新冠感染病例激增的背景下，美国食品和药物管理局(FDA)批准了辉瑞和莫德纳的新版新冠疫苗，以更好地应对当前流行的新冠毒株。
相关ETF：鹏华疫苗ETF（159657）、富国医药龙头ETF（515950）、平安医疗创新ETF（516820）等
4、南航、国航本月28日同时接收首架C919，大飞机交付呈现加快趋势。据证券时报报道，中国南方航空官微8月22日发布预告称，距离南航首架C919入列还有6天，预示该航司将于28日接收首架国产C919客机。另据媒体报道，中国国航的首架国产C919客机与南航同一天交付，两家航司均订购了100架C919飞机。7月29日，东方航空今年以来接收的第3架C919飞机交付。
相关ETF：鹏华国防ETF（512670）、国泰军工ETF（512660）等
5、美联储宽松预期升温。“转向”已无悬念，美联储货币政策焦点已经从“会不会降息”转变为“降息多少”。考虑到今年美联储只剩下3次会议，106个基点的降息预期意味着接下来可能至少会有一次50个基点的降息，“暴力降息”的可能性重回视野。
相关ETF：华安黄金ETF（518880）、博时黄金ETF（159937）、永赢黄金股ETF（517520）等
注：以上相关ETF是基于行业信息相关性提示，仅供参考，不作为投资建议。
本周发行上市
1、本周新发行：暂无
2、本周新上市：
数据来源：Wind指数小课堂
资料来源：WindETF投教小课堂
第四十七期：价差套利的注意事项
一方面，当二级市场与一级市场出现价差时，会使得套利投资者进行大量交易，二级市场溢价则会导致大量的二级市场卖出，使得价格下跌，回归至净值水平，二级市场折价则会导致大量的二级市场买入，使得价格上涨，回归至净值水平，因此价差套利机制的存在实际有效地保证了ETF的二级市场价格和一级市场净值的差异较小，故使得套利机会稍纵即逝，较难捕捉；
另一方面，一级市场申购赎回门槛较高，一般股票ETF的最小申购赎回单位都在几十万份之上，对应数十万或数百万元市值，故对投资者资金量的要求也相对较高;最后，套利的成功与否还与套利的价差区间能否覆盖固定成本和相应的冲击成本有关，即一二级市场出现的价差要高于一定的幅度才可以真正获利。
信息来源：上交所
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