中证智能财讯 物产金轮(14.480, -0.12, -0.82%)(002722)8月20日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入13.71亿元,同比下降0.02%;归母净利润8260.83万元,同比增长61.30%;扣非净利润8021.56万元,同比增长62.59%;经营活动产生的现金流量净额为8995.63万元,同比增长86.24%;报告期内,物产金轮基本每股收益为0.4元,加权平均净资产收益率为3.24%。
以8月19日收盘价计算,物产金轮目前市盈率(TTM)约为15.31倍,市净率(LF)约为0.94倍,市销率(TTM)约为0.86倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入7.46亿元,同比下降2.89%,环比增长19.35%;归母净利润4812.89万元,同比增长46.09%,环比增长39.59%;扣非净利润4631.82万元,同比增长44.71%,环比增长36.64%。
资料显示,公司主要业务包括纺织梳理器材、不锈钢装饰板的生产和销售,同时公司持续推动特种钢丝、装备制造业务的发展。
分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,不锈钢板收入9.89亿元,同比增长2.59%,占营业收入的72.10%;金属针布收入1.49亿元,同比增长0.54%,占营业收入的10.87%;弹性盖板收入0.65亿元,同比下降2.96%,占营业收入的4.78%。
2024年上半年,公司毛利率为17.27%,同比上升2.34个百分点;净利率为6.02%,较上年同期上升2.30个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为16.59%,同比上升2.01个百分点,环比下降1.50个百分点;净利率为6.45%,较上年同期上升2.20个百分点,较上一季度上升0.93个百分点。
分产品看,不锈钢板、金属针布、弹性盖板2024年上半年毛利率分别为9.19%、50.05%、46.75%。
数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为3.24%,较上年同期增长1.08个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为2.87%,较上年同期增长0.76个百分点。
2024年上半年,公司经营活动现金流净额为8995.63万元,同比增长86.24%,主要系预付账款本期末较年初减少而上年同期末较年初增加所致;筹资活动现金流净额-2.72亿元,同比减少3.40亿元,主要系上年同期收到非公开发行股票获取募集资金,以及本期偿还借款金额较上年同期增加所致;投资活动现金流净额-696.68万元,上年同期为-619.84万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为1.14亿元,相比上年同期增长133.79%。
2024年上半年,公司营业收入现金比为102.78%,净现比为108.90%。
营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.44次,上年同期为0.49次(2023年上半年行业平均值为0.27次,公司位居同行业1/12);固定资产周转率为4.10次,上年同期为3.38次(2023年上半年行业平均值为1.61次,公司位居同行业2/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.00次、2.49次。
2024年上半年,公司期间费用为1.14亿元,较上年同期增加167.19万元;期间费用率为8.34%,较上年同期上升0.13个百分点。其中,销售费用同比增长12.29%,管理费用同比下降2.92%,研发费用同比增长8.43%,财务费用由去年同期的401.29万元变为-36.49万元。
资料显示,财务费用的变动主要因为本期货币资金较上年同期增加导致存款利息收入增加以及本期银行借款较上年同期减少导致利息支出减少。
资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应收账款较上年末增加32.59%,占公司总资产比重上升5.07个百分点;货币资金较上年末减少22.31%,占公司总资产比重下降4.50个百分点;应收款项融资较上年末减少69.95%,占公司总资产比重下降3.30个百分点;存货较上年末增加5.33%,占公司总资产比重上升1.70个百分点。
负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司短期借款较上年末减少99.85%,占公司总资产比重下降8.46个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加291.94%,占公司总资产比重上升1.27个百分点;应付职工薪酬较上年末减少27.53%,占公司总资产比重下降0.40个百分点;应付账款较上年末减少19.15%,占公司总资产比重下降0.28个百分点。
从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为4.68亿元,占净资产的18.33%,较上年末增加2369.84万元。其中,存货跌价准备为545.17万元,计提比例为1.15%。
在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为15.12%,相比上年末下降6.61个百分点;有息资产负债率为7.35%,相比上年末下降7.76个百分点。
2024年上半年,公司流动比率为8.26,速动比率为6.18。
半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为王飞、BARCLAYS BANK PLC、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.,取代了一季度末的JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION、吴德桦、何建国。在具体持股比例上,南通金轮控股有限公司、物产中大(4.740, 0.01, 0.21%)元通实业集团有限公司、物产中大(浙江)产业投资有限公司、朱善忠、洪亮、单立波持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为2.04万户,较一季度末下降了4653户,降幅18.60%;户均持股市值由一季度末的10.62万元上升至11.47万元,增幅为8.00%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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退市新规 超百家收到退市风险(名单)2025年退市已经开始实施,目前已经有超过百家个股收到了警示函,或者公布有退市风险,所以,读懂退市新规是立于股市的必备技能,现解读如下:一、财务类退市指标 1、沪深主板:公司连续两年营业收入低于3亿元,且亏损,将被实施退市风险警示。若第三年仍未达到3亿元,则直接退市。连续两年净利润为负值的公司将面临退市风险。净资产连续两年为负值的公司将被强制退市。 2、科创板和创业板:保持原有的退市标准,即净利润亏损且营收不足1亿元。一年内财务造假金额达到2亿,或两年内累计超过3亿,公司将直接被强制退市。若连续三年出现财务造假,无论金额大小,都将被强制退市。 二、交易类退市指标 1、总市值: 主板:公司总市值连续20个交易日低于5亿元,存在市值退市风险。若实际低于3亿元,则触发退市。 科创板、创业板及北交所:公司总市值连续20个交易日每日收盘市值低于3亿元,将被退市。 股价:股票连续20个交易日的每日收盘价低于面值(通常为1元),将被退市。 三、规范类退市指标 1、信息披露违规:若公司存在重大信息披露违规行为,可能导致退市。 2、公司治理问题:包括公司治理结构不健全、内控存在重大缺陷等问题,也可能致使公司退市。3、其他违法行为:如重大环境违法、重大安全事故以及欺诈发行、涉及国家安全等领域的重大违法行为,也可能导致公司退市。上周已经有超过百家个股收到行政处罚、监管函、警示函、公司退市风险等,具体如下:1、被立案调查:思科瑞(sh688053)、*ST中程(sz300208)、清水源(sz300437)、新开源(sz300109)、*ST普利(sz300630)、ST英飞拓(sz002528)等; -
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