“国家队”主要包括中央汇金、证金公司、社保基金、国家大基金等机构。每逢市场巨震,“国家队”总会出手维稳,是A股市场举足轻重的中坚力量。
随着上市公司2024年中报的渐次披露,社保基金等“国家队”的持仓日益浮出水面, 人工智能、能源等今年以来有所表现的板块,继续得到了“国家队”的认可。
以目前数据统计显示,社保基金的公开重仓个股最多,已相继献身于45家A股公司的大股东名单,中央汇金、证金公司、国家大基金一期也分别进入了6家、5家、2家公司的大股东名单。
与一季度末相比,社保基金二季度末新进重仓了卫星化学(21.880, 0.51, 2.39%)、中国移动(108.590, 0.62, 0.57%)等6家公司(见表1),继续增持了新集能源(6.440, 0.10, 1.58%)、分众传媒(6.560, -0.17, -2.53%)等17家公司(见表2),9家公司两个报告期末持股不变,另外还有华测检测(13.220, 0.02, 0.15%)、艾德生物(23.890, 0.05, 0.21%)等13家公司遭遇了社保基金的减持。

从持仓市值来看, 目前社保基金重仓万华化学(68.620, 0.26, 0.38%)、分众传媒、中国移动的规模相对最高,均超过了10亿元 ,二季度期间, 万华化学被社保基金103组合继续增持了50万股;分众传媒也得到了社保基金的进一步增仓,社保基金109组合增持了4222.51万股,社保基金115组合增持了1000万股。中国移动则得到了社保基金101组合的新进重仓,季度末以1471.28万股的持仓位居公司第十大流通股东。

如果 从增持股数来看,新集能源也得到了社保基金的高度看好 ,一季度末以1822.11万股持仓位居公司第十大流通股东的社保基金1106组合,二季度末已退出公司前十大流通股东名单,但结合新一季的持仓情况来看,也不排除被动退出的可能,最新数据显示,社保基金406组合、社保基金504组合、社保基金420组合分别以新进姿态持有公司3882.96万股、2520.25万股、2095.31万股股份,各自位列公司第五、第八、第十大股东(见图1),清晰可见,二季度末公司第十大股东的持仓股数高于一季度末社保基金1106组合的持仓股数。

且观察发现,公司大股东名单中还聚集了陆股通资金香港中央结算有限公司,QFII基金科威特政府投资局、澳门金融管理局等外资。素有“中东富豪”美名的科威特政府投资局,二季度也对公司实施了进步一增持。
相较社保基金的积极调仓, 中央汇金、证金公司、国家大基金二季度则呈现了极为稳定的持仓,结合上市公司已披露中报,目前公开重仓的个股均是一季度的重仓股 ,且新一报告期的持仓股数全部与此前呈现了无变动式持有(见表3)。

此前,公募基金二季报也显示,沪深300ETF、中证500ETF等宽基ETF均出现了持有份额比例超过20%的机构大额申购情况,对照2023年年报、2024年一季报,部分大额流入为中央汇金为代表的“国家队”买入的可能性较大。毕竟早在今年2月份,中央汇金即表示,充分认可当时A股市场的配置价值,随后一季报也出现了机构大额增持沪深300ETF等情况。而进入下半年以来,市场也接连出现过宽基ETF盘中成交额放量的现象。
结合历史数据分析, “国家队”入场的时间往往是市场处于低迷或者震荡之际,“国家队”以稳定市场目的出手护盘,此时跟随“国家队”资金买入个股,或能够获得一定超额收益。 而其他时期,“国家队”则基本没有大额增量资金入场,而是多以存量配置为主。
结合二级市场来看, 今年“国家队”也确实抓住了不少牛股 ,如一季度末被社保基金1102组合重仓的生益电子(28.550, -1.07, -3.61%),二季度以来股价整体实现了翻倍大涨。一季度末被社保基金103组合增仓的鹏鼎控股(39.030, -0.30, -0.76%),二季度至今股价累计上涨超50%。振华股份(16.530, -0.46, -2.71%)、瀚蓝环境(21.260, 0.03, 0.14%)、百亚股份(24.770, 0.24, 0.98%)、滨江集团(11.040, 0.01, 0.09%)、唐山港(4.040, 0.00, 0.00%)、三环集团(40.300, 0.03, 0.07%)、歌尔股份(28.090, -0.51, -1.78%)等被社保基金、中央汇金、证金公司等不同“国家队”机构一季度重仓的标的,二季度以来也都实现了不俗的累计涨幅,表现明显优于同期市场平均水平。由此也被大众拥护,“跟着‘国家队’炒股更容易赚钱”。但分析人士也表示,“国家队”其实更看重上市公司的中长期收益,而非股价得短期涨跌表现。
(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)




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趋势领涨今天 01:00:35
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趋势领涨今天 01:00:15
下周有5只新股申购,周一一只,周二两只,周五两只。以前每周最多不超过3只新股申购,下周一下子提到了5只,你们说这是新股发行加速吗?有人说,现在行情走好,新股发行多一点是正常的,重点是这些新股有多少不是垃圾?像杭州六小龙如果在A股上市,我们会热烈欢迎,但如果上市是为了卖公司,大家还是会用脚投票的!二、存储行业启动新一轮涨价周期全球知名的存储产品供应商闪迪(SanDisk)发予客户的涨价函披露。据称,闪迪将于今年4月1日开始实施涨价,涨幅将超10%,存储芯片涨价,主要是因为涨价AI相关行业风生水起,AI与新兴技术驱动需求大幅增加,引发了存储行业涨价,该消息主要利好存储芯片相关板块,但这个板块已经炒作很多次了,大家不要希望太高。上周五上涨的有色金属就是涨价消息的刺激,另外还有因为周末加的事情,下周相关农产品(sz000061)等应该也有涨价的预期,对这些板块也是利好。总的来说,下周市场应该会迎来震荡,上半周虽然还有向上的可能,但下半周还是要注意风险 -
趋势领涨今天 01:00:11
大盘自2月份底收出中阴线以后,上周走出了修复性行情,三大股指都收回了前期跌幅,沪市还创出了新高,创业板和深市只是收复了前面的中阴线,主要原因就是沪市有中字头、有银行板块,关键时候能够出现护盘,但创业板应该才是大家账户的真实写照,也就是大盘虽然没有下跌,但想赚钱,不是那么容易!大盘看似走势很强,但上周四内资流入近400亿元,周五却大幅流出777亿元,这是赶着去过三八吗?现在大家都看不到外资的流向,但内资的流出极大地打击了大家做多的信心,内资只要出现大幅流出,大盘想上涨是很难的!上周四大盘跳空向上,留下了一个跳空缺口,但创业板已经回补了这个缺口,不出意外的话,沪市和深市也会回补这个缺口,所以,大家整体还需谨慎。板块上,因为有重要事件,中字头、银行板块在护盘,大家都在炒作题材股,这就是蓝筹股搭台,题材股唱戏,但一旦蓝筹股不搭台,题材股还会唱戏吗?这个概率是很大的,主要原因一是下周重要事件要结束;二是一季报预告即将开始,一般业绩不好的上市公司要率先发布预告,这些个股基本都是集中在高位题材股。另外,牛市旗手券商走势很弱,很多人都说现在就是牛市,如果是牛市,那券商为什么不启动呢?上周大盘量能已经放大到接近2万亿,严格说已经到了券商启动的节点,但券商还是涨一天,跌两天,严重影响了市场人气,市场热点还是机器人(sz300024)和人工智能相关概念上,但这些已经经过了连续大涨的个股,有几个人敢追呢?所以,大家不要看见每天有近两千只个股上涨,但你真正参与进去,想赚钱还是很难的,因为第一天上涨的板块,第二天不一定有逃跑的机会,主要原因就是量化在不停地收割,量化现在还有所忌惮,重要事件结束以后,你们觉得他们还会忌惮吗?本周末消息面比较平静,我们昨天的文章已经做了详细解读,大家注意查看前文,这里分享两个行业方面的消息: -
趋势领涨今天 01:00:06
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趋势领涨2025-03-08 10:51:39
【2月深圳新房成交暴涨197% 深铁前海时代·尊府入市锁定“日光”?】今年政府工作报告首次提出“稳住楼市”,并释放了多项地产利好信号,为后续市场回暖奠定了基础。市场方面,2025年2月深圳新建商品住宅成交面积25.6万平米,同比增长197.2%。面对3月小阳春,深铁集团将推出多个新房产品,其中豪宅项目“深铁前海时代·尊府”也将入市,户型为245-285平方米四居,共计77套,样板间于3月8日开放。该项目此前多次出现“日光”,市场普遍预期此次推出的房源也将迅速售罄,凸显深圳高端住宅市场的火爆需求。 -
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私募股权公司Sycamore Partners与老牌连锁药店沃博联达成最终协议,以近100亿美元价格将后者私有化,包括债务在内的交易总价值为237亿美元。这笔交易预计将于今年四季度完成。沃博联的市值自2015年以来已下跌90%,截至当地时间6日为93亿美元。 -
趋势领涨2025-03-08 00:27:08
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趋势领涨2025-03-08 00:26:42
人工智能是后期主要发展方向,这点没有任何疑问,人工智能板块的炒作也是后期主要热点,这点也没有疑问,但近期涨幅确实有点大了,树不能长到天上去,虽然后期还有行情,但短期也有调整的风险。该消息主要涉及的是AI+教育,前期也已经经过了多次炒作,所以,大家还是要注意追涨的风险。另外,骏利亨德森投资环球科技领先团队表示,近期减持中资科技股,将资金调回美股。这个信号也要引起大家的注意。三、美国2月非农就业人数略低于市场预期 降息预期降温美国2月季调后非农就业人口15.1万人,预期16万人,前值由14.3万人修正为12.5万人。数据公布后,美国短期利率期货下跌;交易员不再押注美联储5月降息。美国利率期货交易员现在押注美联储要等到6月才能重新开始降息。以前市场预期美联储将在12月份才有降息,随后提到5月份降息,现在美国2月非农就业人数低于预期,市场不再预期5月份会有降息,总之,美联储要降息时,公布的数据都是符合降息的;否则,美国公布的数据都是不利于降息。一句话就是美联储通过不断地恐吓,将资金留在国内,给美国服务,但美元指数的大幅回调,说明资金正在逃离美国,东升西落,美国正在进入衰退期,大摩将2025年美国GDP增长预测下调至1.5%,之前的预测为1.9%,这个应该也是信号。资金都是逐利的,只要有一小部分资金能够进入A股市场,A股今年出现牛市是可能的,但前提是内资不能天天砸盘!下周重要事件将要落幕,大盘应该会迎来震荡,但中期走势还是向好的,所以,大盘回调将是机会。今天是三八节,没有太阳、花朵不会开,没有爱、幸福不会来,没有妇女,也就没有爱,所以,妇女是爱的根源,也是爱的源泉,祝天下妇女三八节快乐! -
趋势领涨2025-03-08 00:26:37
昨天港股再创新高,港股这波走势确实很牛,港股恒生指数大涨超过32%,恒生科技指数大涨近50%,主要原因就是港股里面有国内科技股巨头腾讯、阿里等,而A股连上攻3400点的勇气都没有,主要原因就是量化资金收割,垃圾股太多,港股炒业绩,A股炒垃圾,这就是宿命!所以,我们始终认为,本轮炒作要盯紧港股,港股一旦见顶,A股必定见顶,只要港股能够继续上行,最终资金会流向A股,因为以前港股便宜,A股跟港股的逆差较大,但经过本轮上涨以后,A股跟港股的逆差已经大幅缩小,随着后期进一步缩小,A股就会变成低估了,所以,对今年的行情不悲观,但短期不会一帆风顺。一、华为正式组建医疗卫生军团据科创板日报,华为正式组建医疗卫生军团。据悉,医疗卫生军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。华为作为国内领军企业,不管走到哪个行业,都会引发大家的关注,华为+都将是行业龙头,比如华为算力,华为汽车等,现在华为组建医疗卫生军团,这就是华为+医疗,再叠加AI+医疗,后期医药板块会迎来机会,当然重点是跟AI对应,比如医疗、创新药方向等。二、北京:从2025年秋季学期开始 全市中小学校开展人工智能通识教育北京市推进中小学人工智能教育工作方案发布,从2025年秋季学期开始,全市中小学校开展人工智能通识教育,每学年不少于8课时,实现中小学生全面普及。学校可将人工智能课程独立设置,也可与信息科技等课程融合开展。 -
趋势领涨2025-03-08 00:26:34
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