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2024年7月26日
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今日格言
投资这件事情，其实就是做好准备应对未来。
——霍华德·马克思
焦点复盘
7月25日，市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指收盘跌破2900点，科创50微红0.08%。截止收盘沪指跌0.52%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.39%。沪深两市成交5886亿元，较上个交易日缩量386亿元。
从涨跌幅来看，全市场783只股票型ETF中，252只上涨，占比32.18%，404只下跌，占比51.60%。分板块来看，光伏板块大涨，消息上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华25日在光伏行业研讨会上表示，2024年上半年国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%。此外，近期德业股份、锦浪科技等逆变器企业二季度业绩超预期。
从成交额来看，783只股票型ETF合计成交额444.92亿元，有8只ETF当日成交金额超过10亿元，沪深300ETF当日成交70.73亿元位居榜首，上证50ETF和沪深300ETF易方达紧随其后，分别成交32.55亿元、22.26亿元。
从份额来看，股票型ETF总份额增加12.90亿份，以区间成交均价测算，资金净流入21.57亿元。股票型ETF份额增加排名前五的为沪深300ETF、人工智能ETF、中证A50指数ETF、中证1000ETF、中证A50ETF基金。
ETF风向标
1、宽基指数估值热力图
2、行业指数估值点阵图
点阵图阅读指南：绿色代表指数位于低估区间，黄色代表指数位于适中区间，红色代表指数位于高估区间。周期类行业可参考PB历史分位点为主，消费及科技类行业可参考PE历史分位点为主。仅供参考，不作为投资建议。
数据来源：Wind
风口ETF
1、7月25日，人民币突然大爆发，在岸和离岸人民币双双大涨，其中，在岸人民币兑美元收盘报7.2203，较上一交易日上涨557点，创5月16日以来新高。离岸人民币兑美元也持续走高，日内累计涨500点，报7.2125。据券商中国报道，分析人士认为，主要有三大原因：一是，近日央行开始连续降息；二是，最近日元开始接连走强；三是，美元走弱。
相关ETF：华泰柏瑞沪深300ETF（510300）、易方达沪深300ETF（510310）等
2、国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，其中提出，降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求，支持中小企业设备更新；统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
相关ETF：国泰家电ETF（159996）、国泰汽车ETF（516110）、国泰工业母机ETF（159667）、国泰机械ETF（516960）等
3、新一轮存款“降息”来了！7月25日，工、农、中、建、交、邮国有六大行集体宣布下调存款利率，调整范围涉及活期、定期、协定存款、通知存款等全部存款类型，下调幅度为5到20个基点不等。据财联社，对于国有大行此次开启新一轮存款利率下调，业内普遍认为将有助于银行稳定息差，但同时也有可能推动更大规模的存款向理财“搬家”，需警惕揽储难度升高。展望后续，其他股份制银行及中小银行很可能将陆续跟进存款利率调整，同时综合目前银行净息差压力、存款市场结构失衡及政策利率走势等方面看，未来国内存款利率仍有下调可能。
相关ETF：华宝银行ETF（512800）、汇添富银行业ETF（512820）等
4、美国第二季度实际GDP年化季环比初值为2.8%，高于市场预期的2%，前值为1.4%。美联储关注的通胀指标——核心PCE物价指数在第二季度上升2.9%，较前值3.7%有所放缓，但仍高于预期的2.7%。另外，第二季度实际个人消费支出环比增长2.3%，预期为2%；上周初请失业金人数下降1万至23.5万人，略低于预期。6月耐用品订单环比意外大幅下降6.6%，预期为增长0.3%。美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.2%报39935.07点，标普500指数跌0.51%报5399.22点，纳指跌0.93%报17181.72点。
相关ETF：国泰纳指ETF（513100）、博时标普500ETF（513500）等
5、市场宏观情绪反复下，近日贵金属市场出现了剧烈波动。在7月17日刷新历史新高后，伦敦现货黄金价格一路下行，当前已跌破2400美元/盎司关口，报于2380美元/盎司下方。隔夜现货白银价格更是下跌1.21%至28.84美元/盎司，金银比回升至86附近。
相关ETF：华安黄金ETF（518880）、博时黄金ETF（159937）、永赢黄金股ETF（517520）等
注：以上相关ETF是基于行业信息相关性提示，仅供参考，不作为投资建议。
本周发行上市
1、本周新发行：
2、本周新上市：
数据来源：Wind指数小课堂
资料来源：WindETF投教小课堂
第四十三期：什么是轮动策略？
我国的股票市场受热点、主题等多种因素驱动，同一时间段内不同行业之间的收益率差异可能非常大，并且行情的切换也是非常迅速。为了捕捉个别行业带来的结构性机会，跟上行情切换的速度，轮动策略是一种较为有效的方式。所谓轮动策略就是利用市场趋势获利的一种主动交易策略，其本质是利用不同行业表现强势时间的错位对所配置的行业进行切换以达到投资收益最大化的目的。通俗的讲就是根据不同行业的区间表现差异性进行轮动配置，力求能够抓住区间内表现较好的行业、剔除表现不佳的行业。
信息来源：上交所
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