益丰大药房连锁股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

益丰大药房连锁股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
2024年07月26日 02:31 上海证券报

证券代码:603939 证券简称:益丰药房(23.480, -0.14, -0.59%) 公告编号:2024-069

债券代码:113682 债券简称:益丰转债(116.473, -1.79, -1.51%)

益丰大药房连锁股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月25日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的自筹资金人民币24,586.44万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕109号),本公司由主承销商中信证券(27.330, -0.91, -3.22%)股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券1,797.4320万张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共计募集资金179,743.20万元,坐扣承销和保荐费用1,350.00万元(含税)后的募集资金为178,393.20万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年3月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用469.99万元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币103.02万元后,公司本次募集资金净额为178,026.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验〔2024〕2-3号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2024年3月13日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为242,921,129.55元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2024年3月13日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为2,943,275.09元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2024年7月25日,公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的自筹资金人民币24,586.44万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求。本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项履行了必要的决策的程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定,且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

(二)会计师事务所鉴证结论

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定,如实反映了益丰药房公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

(三)保荐人核查意见

本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过,该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年7月26日

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
0条评论|0人参与网友评论
最热评论

APP专享直播

开播时间 | 2-28 16:00
易方达基金:财经E+N
开播时间 | 2-28 16:00
广发基金:港股创新药风口再起:深度解析港股创新药投资价值
开播时间 | 2-28 16:00
光大证券李泉:市场风格切换,全面挖掘3月市场机遇
开播时间 | 2-28 15:30
国投瑞银:追上军工热点 | DeepSeek驱动军工AI加速发展?
开播时间 | 2-28 15:30
华夏基金:猫头鹰·华夏基金科技策略会
开播时间 | 2-28 14:30
建信基金:智联未来 共启新章——建信基金2025年春季投资策略会
开播时间 | 2-28 14:00
国联安基金:科技引擎全力驱动,市场机遇全解析
开播时间 | 2-28 14:00
华夏基金:车间里的黑科技:AI如何给制造领域"开外挂"?
开播时间 | 2-28 13:58
车间里的黑科技:AI如何给制造领域“开外挂”?
开播时间 | 2-28 13:30
中银基金:显著反弹!创新药行情会持续吗?
开播时间 | 2-28 16:00
易方达基金:财经E+N
开播时间 | 2-28 16:00
广发基金:港股创新药风口再起:深度解析港股创新药投资价值
开播时间 | 2-28 16:00
光大证券李泉:市场风格切换,全面挖掘3月市场机遇
开播时间 | 2-28 15:30
国投瑞银:追上军工热点 | DeepSeek驱动军工AI加速发展?
开播时间 | 2-28 15:30
华夏基金:猫头鹰·华夏基金科技策略会
开播时间 | 2-28 14:30
建信基金:智联未来 共启新章——建信基金2025年春季投资策略会
开播时间 | 2-28 14:00
国联安基金:科技引擎全力驱动,市场机遇全解析
开播时间 | 2-28 14:00
华夏基金:车间里的黑科技:AI如何给制造领域"开外挂"?
开播时间 | 2-28 13:58
车间里的黑科技:AI如何给制造领域“开外挂”?
开播时间 | 2-28 13:30
中银基金:显著反弹!创新药行情会持续吗?
上一页下一页
1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间
更多>
股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.20 -1.18%
京东方A 4.31 -1.60%
TCL科技 4.62 -2.12%
中远海控 13.62 -0.95%
格力电器 40.85 -1.40%

7X24小时

  • 08-05 珂玛科技 301611 --
  • 08-05 巍华新材 603310 --
  • 07-26 龙图光罩 688721 18.5
  • 07-23 博实结 301608 44.5
  • 07-22 力聚热能 603391 40
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部
    关闭
    关闭