大摩表示，更倾向于在美联储9月降息前转向消费股 ，不过即将到来的AI手机周期仍是关键观察点，重点关注三星电子、富士康母公司鸿海。
亚洲科技股正面临疫情以来最严重的一波抛售潮。
近日来，在“降息交易”和“特朗普交易”的驱动下，美股经历了从大型科技股转向包括消费股、小盘股在内的落后股的轮动行情。上周，在AI热潮有所降温、美股科技股集体回调的背景下，亚太科技股集体重挫。
周一，亚太科技股延续跌势，彭博编制的亚太半导体指数下跌3%，势将创下2020年3月以来最严重的四日跌幅。
摩根士丹利分析师Jonathan Garner团队近日发布研报称，科技股目前看起来“超买且昂贵”，是时候“离场观望了”。
报告下调了亚洲科技股的评级，并把包括台积电、SK海力士在内的AI概念股从重点推荐名单中剔除。
大摩称，更倾向于在美联储9月降息前转向消费股，五年来首次将该行业评级上调至“增持”。报告解释称，对主要消费品行业到2026年的预期 “要求不高”，并且“在全球经济放缓的背景下防御性显著”。
Garner同时补充道，并没有完全放弃科技股，认为“即将到来的AI手机周期”仍是值得关注的关键点，将三星电子、富士康母公司鸿海列入重点推荐名单。
据悉，2022年10月，大摩将亚太科技股上调至“增持”评级，此次下调评级还是迄今首次。
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