半导体板块风景亮丽 知名基金经理提前超配

半导体板块风景亮丽 知名基金经理提前超配
2024年07月22日 03:12 证券时报网

专题:市场流动性拐点或现 半年度业绩将成A股重要交易线索

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  周期触底、业绩爆发、股价狂飙……近期,半导体板块成为股票市场一道亮丽的风景线。

  近期刚刚披露的基金二季报显示,多位知名基金经理都在二季度超配半导体板块,澜起科技(76.250, -1.48, -1.90%)长电科技(37.270, -0.02, -0.05%)兆易创新(129.580, -2.25, -1.71%)等9只半导体个股均获得基金超千万股的增持。多位基金经理认为,半导体行业已经处于库存周期的底部,看好人工智能驱动的算力半导体、宏观经济驱动的消费电子类半导体等方向。

  比如,金梓才管理的财通集成电路产业在二季度提高了股票仓位,且进行了较大比例的调仓,大幅加仓了雅克科技(61.970, -0.57, -0.91%)兆易创新两只半导体个股,使它们分别新进成为该基金的第六、第七大重仓股,此外还重仓沪电股份(32.900, -2.17, -6.19%),为第三大重仓股。

  金梓才在二季报表示,他在二季度超配半导体板块,主要是认为半导体周期离见底反转已经越来越近。目前先进制造和先进封装已经率先大幅向上,但相关公司并不在A股,如果AI产业发展向端侧和应用端发展,他认为很有可能会带动半导体行业反转向上,未来将密切关注相关行业的投资机会。

  再比如,谢治宇管理的兴全社会价值,前十大重仓股中出现了6只半导体个股,包括内存接口芯片龙头澜起科技、相机模块供应商高伟电子、音视频芯片公司晶晨股份(83.770, -0.83, -0.98%)等,此外还重仓有三安光电(12.320, 0.07, 0.57%)水晶光电(24.640, -0.73, -2.88%)华虹半导体,其中水晶光电华虹半导体都是在二季度新进该基金前十大重仓股。

  谢治宇表示,二季度英伟达AI服务器业务仍高速发展,国内相关的服务器、光模块等板块指数持续向好,苹果AI落地预期带动国内电子产业链,基金报告期内维持了较高仓位,对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘,对具有核心竞争力的公司进行长周期跟踪和布局,未来仍将不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

  此外,郑巍山管理的银河创新成长,前十大重仓股中更是有9只半导体个股,其中前三大重仓股分别为长电科技圣邦股份(92.230, 3.85, 4.36%)北方华创(435.330, -11.95, -2.67%);孙迪管理的广发先进制造重仓了沪电股份通富微电(28.430, -0.08, -0.28%)长电科技;黄兴亮管理的万家科技创新重仓了中微公司(199.980, -4.29, -2.10%)卓胜微(82.370, -1.02, -1.22%)格科微(16.010, -0.04, -0.25%)寒武纪(693.070, -42.37, -5.76%)

  郑巍山在银河创新成长的二季报中表示,本轮半导体产业的库存周期基本演绎较充分,除了手机、PC或存在季度性补库机会外,其他智慧物联(AIOT)、家电、车等或处于平缓消化和平缓过渡的状态,总体来说,行业已经见底,目前或处于上行周期初始阶段。

  整体来看,在今年二季度,整个半导体板块都获得了公募基金的加仓。

  Wind数据显示,截至2024年二季度末,公募基金共重仓了121只半导体个股,其中70只个股都在二季度获得了基金增持,澜起科技、长电科技、兆易创新、寒武纪、雅克科技等9只半导体个股均获得基金超千万股的增持。

  其中,澜起科技是二季度基金增持股数最多的半导体个股,董理管理的兴全趋势投资、唐晓斌和杨冬管理的广发多因子、谢治宇管理的兴全合宜等150余只基金均在二季度对其进行了加仓,合计净增持6645.5万股。

  值得一提的是,澜起科技最新披露的2024半年报预告业绩大增,上半年实现净利润5.83亿—6.23亿元,较上年同期增长612.73%—661.59%。该公司认为,这一方面得益于公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长,另一方面得益于公司部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货,为公司贡献新的业绩增长点。二级市场上,该公司股价自4月10日起触底反弹,迄今已经上涨了超40%。

  和澜起科技类似,被基金提前抢筹的半导体个股,多在近期披露的2024年半年报业绩预告中业绩喜人。

  存储芯片公司兆易创新在二季度获得了基金4410万股的增持,郑巍山管理的银河创新成长、刘元海管理的东吴移动互联均对该股进行了加仓。兆易创新业绩预告显示,经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后,2024年上半年消费、网通市场出现需求回暖,带动公司存储芯片的产品销量和营收增长,公司上半年预计实现净利润约5.18亿元,较去年同期同比增长54.18%。

  半导体材料公司雅克科技业绩预告显示,公司2024年上半年预计实现净利润约5.12亿—5.80亿元,创2019年以来历史新高,较去年同期增长50%—70%。该股在二季度获得了易方达新兴成长、景顺长城产业趋势、财通价值动量等多只明星基金经理旗下产品的加仓,合计增持约1485万股。

  整体来看,截至二季度末,在公募基金重仓的121只半导体个股中,重仓基金数量最多的为北方华创,获得了527只基金的重仓;持仓总市值最多的为中芯国际(96.000, -1.79, -1.83%),基金合计持有240.75亿元。

  据华福证券研报统计,截至2024年二季度末,公募基金电子行业持仓总市值占比14.1%,在所有申万一级行业中排名第一,环比增速24.4%,同样位居首位。其中,半导体板块持仓占电子板块总持仓46%,占据半壁江山。

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