江苏嵘泰工业股份有限公司关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-031

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于公开发行可转债募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转债募投项目结项，并将募投项目专户截至2024年6月30日的余额（含理财收益及利息收入）2,943.25万元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。该议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1375号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,108.26万元后，实际募集资金净额为人民币63,958.74万元。募集资金已于2022年8月17日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6342号)。

（二）募投项目情况

公司公开发行可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：

单位：万元

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二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2022年8月19日，公司、下属子公司及保荐机构东方证券与开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：万元

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三、募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司公开发行可转债募集资金投入项目的金额为62,142.06万元，募集资金投资项目的实施情况如下：

单位：万元

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注：已投入募集资金金额包含了理财收益、利息收入以及财务汇兑损益。

四、募集资金投资项目的实际使用情况和节余原因

截至2024年6月30日，募集项目已基本投入完毕，募集资金专户余额为2,943.25万元（包含理财收益及利息收入），共计节余募集资金2,943.25万元，公司根据募投项目实际运营情况和当前市场行情，拟将该募投项目结项，并将结余的募集资金永久补充流动资金。

募投项目的募集资金节余的主要原因是：

（1）公司在该募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。

（2）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

五、节余募集资金使用计划

鉴于上述募投项目已基本建设完成，结合实际经营情况，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将节余募集资金2,943.25万元（包含理财收益及利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。

公司本次公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金后，公开发行可转债的募集资金全部使用完毕，公司将注销募集资金账户，与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。

六、专项意见说明

1、监事会意见

公司将公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司对流动资金的需求，符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，一致同意公司将此次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

2、保荐机构意见

公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

保荐机构对公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月四日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-030

江苏嵘泰工业股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和材料于2024年6月30日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2024年7月3日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月四日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-032

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●减资公司名称：扬州嵘泰精密压铸有限公司（以下简称“嵘泰压铸”）。

●减资金额：嵘泰压铸减资41,900万元。

●本次减资事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次减资概述

为贯彻公司发展战略，进一步优化业务结构和实施业务整合，减少管理层级，提升管理决策效率，公司决定对部分全资子公司股权架构进行调整。由于调整后原由嵘泰压铸持有的部分子公司股权转由公司直接持有，公司拟减少对嵘泰压铸的投资，因此经调整后公司拟对嵘泰压铸进行减资。2024年7月3日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资情况

嵘泰压铸拟减少注册资本41,900万元。本次减资前，嵘泰压铸的注册资本为107,900万元；本次减资完成后，嵘泰压铸的注册资本将变更为66,000万元。

三、减资对象的基本情况

嵘泰压铸的基本情况如下：

公司名称：扬州嵘泰精密压铸有限公司

住所：扬州市江都区仙城工业园区乔张路9号

法定代表人：朱华夏

注册资本：107,900万元

成立日期：2008年6月23日

经营范围：汽车、摩托车用铝、镁合金铸件加工与制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务

股东及持股比例：公司持有其100%股权

主要财务数据：

单位：万元

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四、本次减资的目的和对公司的影响

本次减资事项是基于公司对合并报表范围内全资子公司股权架构调整实施的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月四日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-029

江苏嵘泰工业股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2024年6月30日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2024年7月3日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月四日

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