欧普照明股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告|欧普照明_新浪财经

证券代码：603515 证券简称：欧普照明公告编号：2024-036

欧普照明股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：苏州欧普照明有限公司（以下简称“苏州欧普”）为欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：本次为苏州欧普提供主债权总额不超过4,000万等值美元的担保。本次担保实施前，公司为苏州欧普提供的担保合同金额为17,000万元人民币（或等值外币），已实际为其提供的担保余额为0万元人民币。本次担保在公司股东大会授权额度范围之内。（公司对担保合同金额统计是按照最高额保证合同口径统计）

● 本次担保是否存在反担保：否

● 对外担保逾期情况：无

一、担保情况概述

（一）公司于2024年6月28日与花旗银行（中国）有限公司上海分行签署《保证函》，公司为苏州欧普提供主债权总额合计不超过4,000万等值美元（以2024年7月2日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，约人民币28,516万元）的担保。

（二）根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年度授权对外担保额度的议案》，公司股东大会授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，授权担保总额不超过人民币19亿元，授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。其中，为苏州欧普提供的担保额度为不超过5.2亿元人民币（或等值的其他货币）。具体内容详见公司《关于2024年度授权对外担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。本次担保在公司股东大会授权额度范围之内。

二、被担保人基本情况

（一）苏州欧普照明有限公司

1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

3、法定代表人：马秀慧

4、注册资本：28,000万元人民币

5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货物运输；开发、设计和生产金属墙体、PVC复合板材、金属天花板、吊顶龙骨；销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：金属结构制造；日用化学产品销售；家居用品制造；家居用品销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备制造；五金产品批发；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备制造；智能基础制造装备制造；规划设计管理；工业工程设计服务；电气设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具销售；照明器具制造；电气设备修理；电气机械设备销售；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；交通设施维修；专业设计服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；厨具卫具及日用杂品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2023年度经审计总资产为153,124.85万元，总负债为101,490.92万元，资产负债率为66.28%；营业收入为305,613.50万元，净利润为16,240.46万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为101,122.17万元。2024年3月底，未经审计总资产为157,162.95万元，总负债为103,899.14万元，资产负债率为66.11%；2024年1-3月营业收入为58,214.40万元，净利润为1,629.89万元；2024年3月底，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为103,551.12万元。

三、担保协议的主要内容

担保人：欧普照明股份有限公司

被担保人：苏州欧普照明有限公司

债权人：花旗银行（中国）有限公司上海分行

担保方式：连带保证责任

担保金额：主债权总额不超过4,000万等值美元

担保期间：自签署之日起算，至以下更晚的日期起满三年之日终止：该等协议下的最后一个还款日或提前终止应付额付款日。

担保范围：融资协议项下债务人的全部债务，包括但不限于融资协议项下债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他一切有关费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足全资子公司苏州欧普日常经营需要。被担保公司为欧普照明全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及其股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本公司第四届董事会第十七次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度授权对外担保额度的议案》，本次为苏州欧普担保的金额在预计总额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。