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中证智能财讯 丹化科技(600844)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.61亿元,同比下降7.79%;归母净利润亏损3.93亿元,上年同期亏损2.93亿元;扣非净利润亏损4.00亿元,上年同期亏损3.05亿元;经营活动产生的现金流量净额为-9416.95万元,上年同期为-4559.42万元;报告期内,丹化科技基本每股收益为-0.3866元,加权平均净资产收益率为-53.32%。
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以4月29日收盘价计算,丹化科技目前市盈率(TTM)约为-6.91倍,市净率(LF)约5.02倍,市销率(TTM)约3.15倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/625/w850h575/20240501/3dbf-27ed908bad1ca5dc56bfef09c9d72430.png)
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数据统计显示,丹化科技近三年营业总收入复合增长率为-7.14%,在化学原料行业已披露2023年数据的57家公司中排名第54。近三年净利润复合年增长率为-2.40%,排名31/57。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,乙二醇收入4.65亿元,同比下降6.30%,占营业收入的54.01%;草酸收入2.97亿元,同比下降12.93%,占营业收入的34.53%;催化剂收入0.51亿元,同比增长50.60%,占营业收入的5.95%。
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2023年,公司毛利率为-22.73%,同比下降27.49个百分点;净利率为-58.46%,较上年同期下降17.98个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-47.15%,同比下降24.82个百分点,环比上升3.76个百分点;净利率为-130.63%,较上年同期上升53.69个百分点,较上一季度下降54.50个百分点。
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分产品看,乙二醇、草酸、催化剂2023年毛利率分别为-71.72%、45.20%、13.00%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.33亿元,占总销售金额比例为50.57%,公司前五名供应商合计采购金额6.27亿元,占年度采购总额比例为74.75%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-53.32%,较上年同期下降26.28个百分点;公司2023年投入资本回报率为-40.00%,较上年同期下降27.34个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-9416.95万元,同比减少4857.53万元;筹资活动现金流净额8048.53万元,同比增加6935.55万元;投资活动现金流净额-935.38万元,上年同期为-49.09万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.00亿元,上年同期为-0.48亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为99.94%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.52次,上年同期为0.45次(2022年行业平均值为0.73次,公司位居同行业54/58);固定资产周转率为0.73次,上年同期为0.67次(2022年行业平均值为2.37次,公司位居同行业56/58);公司应收账款周转率、存货周转率分别为43.21次、11.31次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末减少15.61%,占公司总资产比重上升5.03个百分点;存货较上年末减少49.34%,占公司总资产比重下降2.37个百分点;无形资产较上年末减少2.78%,占公司总资产比重上升1.59个百分点;长期待摊费用较上年末减少41.41%,占公司总资产比重下降0.86个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末增加172.08%,占公司总资产比重上升8.22个百分点;长期应付款合计较上年末减少49.92%,占公司总资产比重下降1.00个百分点;短期借款较上年末增加15.02%,占公司总资产比重上升3.42个百分点,主要系报告期借款及应付利息增加;应付账款较上年末增加4.85%,占公司总资产比重上升3.67个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6286.64万元,占净资产的11.64%,较上年末减少6121.98万元。其中,存货跌价准备为4644.88万元,计提比例为42.49%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3247.43万元,同比下降31.37%;研发投入占营业收入比例为3.77%,相比上年同期下降1.30个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/625/w850h575/20240501/03bb-adb817d562b598094a8712e307bde466.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为46.80%,相比上年末上升15.72个百分点;有息资产负债率为12.88%,相比上年末上升3.85个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.22,速动比率为0.12。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为张大龙,取代了三季度末的王卓亮。在具体持股比例上,季红兵持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年末,公司股东总户数为5.56万户,较三季度末增长了1600户,增幅2.96%;户均持股市值由三季度末的5.61万元下降至5.54万元,降幅为1.25%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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