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中证智能财讯 三力士(002224)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入9.30亿元,同比增长4.61%;归母净利润6908.97万元,同比增长6.62%;扣非净利润4234.62万元,同比下降41.26%;经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元,同比增长286.72%;报告期内,三力士基本每股收益为0.1元,加权平均净资产收益率为2.76%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.3元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为2674.35万元,其中非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)为2236.18万元元。
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以4月29日收盘价计算,三力士目前市盈率(TTM)约为62.65倍,市净率(LF)约为1.72倍,市销率(TTM)约为4.65倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,三力士近三年营业总收入复合增长率为1.09%,在其他橡胶制品行业已披露2023年数据的12家公司中排名第12。近三年净利润复合年增长率为-25.83%,排名10/12。
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资料显示,公司将继续围绕橡胶V带的主营业务,持续大力推行自动化、智能化、生产,保持新技术、新产品的持续研发,稳定和开拓市场,保持公司在行业的龙头地位和核心竞争力。
分产品来看,2023年公司主营业务中,橡胶V带收入7.13亿元,同比下降0.35%,占营业收入的76.64%。
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截至2023年末,公司员工总数为970人,人均创收95.90万元,人均创利7.12万元,人均薪酬10.49万元,较上年同期分别变化0.84%、2.77%、-4.38%。
2023年,公司毛利率为21.10%,同比下降1.21个百分点;净利率为7.38%,较上年同期上升0.04个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为11.77%,同比下降3.50个百分点,环比下降18.74个百分点;净利率为-2.79%,较上年同期上升1.70个百分点,较上一季度下降15.49个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.05亿元,占总销售金额比例为22.00%,公司前五名供应商合计采购金额1.54亿元,占年度采购总额比例为41.38%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为2.76%,较上年同期增长0.07个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.66%,较上年同期下降0.40个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3.08亿元,同比增长286.72%;筹资活动现金流净额-3207.69万元,同比增加3708.87万元;投资活动现金流净额-4.75亿元,上年同期为-2.06亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.58亿元,上年同期为-0.21亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为116.52%,净现比为445.40%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.30次,上年同期为0.28次(2022年行业平均值为0.59次,公司位居同行业12/12);固定资产周转率为1.68次,上年同期为1.61次(2022年行业平均值为3.43次,公司位居同行业12/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为11.30次、2.96次。
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2023年,公司期间费用为9669.06万元,同比增长1285.98万元;期间费用率为10.39%,同比增长0.96个百分点。其中,销售费用同比下降16.37%,管理费用同比下降0.72%,研发费用同比下降3.26%,财务费用-4527.62万元,去年同期-6258.94万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加310.69%,占公司总资产比重上升15.14个百分点;货币资金较上年末减少19.66%,占公司总资产比重下降9.17个百分点;存货较上年末减少35.86%,占公司总资产比重下降3.96个百分点;其他非流动资产较上年末增加1053.01%,占公司总资产比重上升1.52个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加71784.91%,占公司总资产比重上升6.46个百分点;应付账款较上年末增加116.47%,占公司总资产比重上升4.33个百分点;短期借款较上年末增加141.94%,占公司总资产比重上升0.42个百分点;合同负债较上年末减少40.76%,占公司总资产比重下降0.28个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.94亿元,占净资产的7.73%,较上年末减少1.04亿元。其中,存货跌价准备为1669.39万元,计提比例为7.92%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3286.51万元,同比下降3.26%;研发投入占营业收入比例为3.53%,相比上年同期下降0.29个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为21.60%,相比上年末上升4.00个百分点;有息资产负债率为7.23%,相比上年末上升0.35个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.42,速动比率为2.08。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为李月琴,取代了三季度末的锐方二向箔私募证券投资基金。在具体持股比例上,吴兴荣持股有所上升,金玉中、吴琼瑛、吴琼明、吴水炎、琦轩博弈5号私募证券投资基金、吴水源、黄凯军、陈柏忠持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/226/w680h346/20240501/9fd4-38f54f348e2fe609a01d1f12ddaf8508.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5万户,较三季度末增长了5302户,增幅11.86%;户均持股市值由三季度末的8.40万元下降至7.43万元,降幅为11.55%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/340/w680h460/20240501/d9fe-9f02ee158d1ddfff9155dcf4bdd675e5.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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