中证智能财讯 保丽洁(832802)4月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入1.71亿元,同比下降6.30%;归母净利润1964.66万元,同比下降43.54%;扣非净利润1368.52万元,同比下降54.72%;经营活动产生的现金流量净额为3675.25万元,同比增长6.17%;报告期内,保丽洁基本每股收益为0.3172元,加权平均净资产收益率为4.87%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.5元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为596.14万元,其中投资收益为341.21万元,所得税影响数为-106.01万元。
以4月29日收盘价计算,保丽洁目前市盈率(TTM)约为26.94倍,市净率(LF)约为1.28倍,市销率(TTM)约为3.1倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,保丽洁近三年营业总收入复合增长率为-2.12%,在环境治理行业已披露2023年数据的106家公司中排名第75。近三年净利润复合年增长率为-25.00%,排名74/106。
年报显示,公司自设立以来一直立足于油烟废气治理行业,主营业务为静电式油烟废气治理设备的研发、生产与销售,主要产品包括静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备。公司自成立以来,一直专注于研发、制造和应用高效、稳定、安全的静电式油烟废气治理设备,并以此为基础为商业综合体、连锁及社会餐饮、酒店、学校、企事业单位食堂等餐饮行业用户,以及纺织印染、化纤、PVC、橡塑、金属加工、食品加工等工业用户提供油烟废气治理设备。
分产品来看,2023年公司主营业务中,商用油烟净化设备收入9986.23万元,同比增长18.23%,占营业收入的58.54%;工业油烟净化设备收入4828.18万元,同比下降25.12%,占营业收入的28.30%;配件及维护服务收入1440.54万元,同比下降9.65%,占营业收入的8.44%。
截至2023年末,公司员工总数为267人,人均创收63.89万元,人均创利7.36万元,人均薪酬14.83万元,较上年同期分别变化-7.35%、-44.17%、5.89%。
2023年,公司毛利率为30.69%,同比下降6.33个百分点;净利率为11.52%,较上年同期下降7.59个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为30.06%,同比下降7.24个百分点,环比下降0.47个百分点;净利率为14.45%,较上年同期下降8.65个百分点,较上一季度上升5.62个百分点。
分产品看,商用油烟净化设备、工业油烟净化设备、配件及维护服务2023年毛利率分别为34.59%、24.00%、15.84%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.50亿元,占总销售金额比例为29.42%,公司前五名供应商合计采购金额0.42亿元,占年度采购总额比例为48.94%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.87%,较上年同期下降6.04个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.16%,较上年同期下降5.60个百分点。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-7964.34万元,上年同期为2260.04万元。
2023年,公司营业收入现金比为118.63%,净现比为187.07%。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.39次,上年同期为0.49次(2022年行业平均值为0.31次,公司位居同行业17/108);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.08次、3.65次。
2023年,公司期间费用为3571.44万元,较上年同期增加211.94万元;期间费用率为20.94%,较上年同期上升2.49个百分点。其中,销售费用同比下降5.04%,管理费用同比增长8.59%,研发费用同比增长2.37%,财务费用由去年同期的-241.89万元变为-51.76万元。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少19.52%,占公司总资产比重下降9.60个百分点;固定资产较上年末减少6.55%,占公司总资产比重下降6.47个百分点;应收账款较上年末减少3.79%,占公司总资产比重下降2.98个百分点;应收票据较上年末减少33.05%,占公司总资产比重下降2.47个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加26.09%,占公司总资产比重上升0.17个百分点;合同负债较上年末增加182.53%,占公司总资产比重上升0.72个百分点;应付账款较上年末减少9.62%,占公司总资产比重下降1.59个百分点;应交税费较上年末减少34.06%,占公司总资产比重下降0.45个百分点。
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3544.04万元,占净资产的8.55%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
2023年全年,公司研发投入金额为1129.52万元,同比增长2.37%;研发投入占营业收入比例为6.62%,相比上年同期上升0.56个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
年报显示,截至本报告书出具日,公司共拥有150项专利,其中发明专利28项,多个产品已通过CCEP、CQC环保产品认证、中国环境标志(Ⅱ型)产品认证、“苏州制造”品牌认证、欧盟CE认证、美国UL认证。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为12.68%,相比上年末下降1.40个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末基本持平。
2023年,公司流动比率为5.52,速动比率为4.91。
年报显示,2023年年末公司十大股东中,新进股东为金兴旺、李欣,取代了三季度末的广发证券股份有限公司、张家港市金科创业投资有限公司。在具体持股比例上,钱振清、冯亚东持股有所上升。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2543户,较三季度末下降了224户,降幅8.10%;户均持股市值由三季度末的13.52万元上升至30.39万元,增幅为124.78%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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