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中证智能财讯 仁东控股(002647)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入18.00亿元,同比增长8.66%;归母净利润亏损2.15亿元,上年同期亏损1.41亿元;扣非净利润亏损1.74亿元,上年同期亏损1.52亿元;经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元,同比下降23.52%;报告期内,仁东控股基本每股收益为-0.38元,加权平均净资产收益率为-173.91%。
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以4月29日收盘价计算,仁东控股目前市盈率(TTM)约为-11.13倍,市净率(LF)约为39.63倍,市销率(TTM)约为1.33倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,仁东控股近三年营业总收入复合增长率为-5.16%,在多元金融行业已披露2023年数据的30家公司中排名第19。近三年净利润复合年增长率为14.47%,排名11/30。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,第三方支付收入17.19亿元,同比增长7.72%,占营业收入的95.46%;租赁业务收入0.67亿元,同比增长64.93%,占营业收入的3.70%;机具销售收入0.14亿元,同比增长20.60%,占营业收入的0.80%。
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截至2023年末,公司员工总数为369人,人均创收487.90万元,人均创利-58.36万元,人均薪酬37.36万元,较上年同期分别变化12.19%、-58.20%、5.18%。
2023年,公司毛利率为16.08%,同比下降1.05个百分点;净利率为-11.85%,较上年同期下降3.69个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为19.07%,同比下降0.06个百分点,环比上升2.79个百分点;净利率为-18.61%,较上年同期下降5.00个百分点,较上一季度下降7.47个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.64亿元,占总销售金额比例为3.55%,公司前五名供应商合计采购金额2.12亿元,占年度采购总额比例为14.01%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-173.91%,较上年同期下降120个百分点;公司2023年投入资本回报率为-3.33%,较上年同期下降7.24个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.63亿元,同比下降23.52%;筹资活动现金流净额-1938.60万元,同比增加1837.11万元;投资活动现金流净额-1.38亿元,上年同期为-1.7亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3.35亿元,上年同期为12.71亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为122.65%,净现比为-75.58%。
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2023年,公司期间费用为4.09亿元,同比减少157.47万元;期间费用率为22.71%,同比下降2.06个百分点。其中,销售费用同比增长9.23%,管理费用同比增长19.97%,研发费用同比下降22.62%,财务费用同比下降6%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末减少45.30%,占公司总资产比重下降1.90个百分点;其他流动资产较上年末增加24.89%,占公司总资产比重上升0.65个百分点;货币资金较上年末减少7.17%,占公司总资产比重上升0.64个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少49.72%,占公司总资产比重下降0.45个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他流动负债较上年末减少9.64%,占公司总资产比重下降0.91个百分点;应付账款较上年末增加14.88%,占公司总资产比重上升1.01个百分点;应付职工薪酬较上年末减少44.51%,占公司总资产比重下降0.34个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少2.41%,占公司总资产比重上升0.90个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为6045.75万元,同比下降22.62%;研发投入占营业收入比例为3.36%,相比上年同期下降1.36个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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2023年,仁东控股的商誉达到8.94亿元,相当于同期公司净资产6047.70万元的1478.84%。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为97.40%,相比上年末上升2.38个百分点;有息资产负债率为19.45%,相比上年末上升1.14个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.70,速动比率为0.70。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为武阳、姚少仪、杨恩凤、王根亮、光大证券股份有限公司,取代了三季度末的山西潞城农村商业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、青岛三和泰投资有限公司、汪洋、李威。在具体持股比例上,中信证券股份有限公司持股有所上升。
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值得注意的是,根据年报数据,仁东控股21.20%股份处于质押状态。其中,第一大股东北京仁东信息技术有限公司质押5950.00万股公司股份,占其全部持股的100.00%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为7.16万户,较三季度末下降了1.03万户,降幅12.57%;户均持股市值由三季度末的3.85万元上升至5.42万元,增幅为40.78%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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