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中证智能财讯 大禹生物(871970)4月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入1.61亿元,同比增长2.29%;归母净利润亏损208.98万元,上年同期盈利1814.72万元;扣非净利润亏损891.74万元,上年同期盈利1059.20万元;经营活动产生的现金流量净额为768.30万元,同比下降71.12%;报告期内,大禹生物基本每股收益为-0.02元,加权平均净资产收益率为-0.62%。
报告期内,公司合计非经常性损益为682.76万元,其中计入当期损益的政府补助为653.47万元,所得税影响数为-8.41万元。
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以4月29日收盘价计算,大禹生物目前市盈率(TTM)约为-382.61倍,市净率(LF)约为2.52倍,市销率(TTM)约为4.98倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,大禹生物近三年营业总收入复合增长率为3.50%,在动物保健Ⅲ行业已披露2023年数据的13家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为-139.96%,排名12/13。
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年报称,公司主营业务为饲料添加剂(包括微生态制剂、饲用酶制剂)、饲料以及兽药的研发、生产与销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,饲料收入7280.57万元,同比增长122.17%,占营业收入的45.34%;微生态制剂收入6234.90万元,同比下降35.27%,占营业收入的38.83%;酶制剂收入1769.65万元,同比下降8.55%,占营业收入的11.02%。
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截至2023年末,公司员工总数为382人,人均创收42.04万元,人均创利-0.55万元,人均薪酬10.43万元,较上年同期分别变化15.95%、-113.05%、19.73%。
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2023年,公司毛利率为27.28%,同比下降16.52个百分点;净利率为-1.30%,较上年同期下降12.86个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为31.17%,同比下降8.59个百分点,环比上升5.82个百分点;净利率为9.26%,较上年同期下降1.28个百分点,较上一季度上升9.75个百分点。
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分产品看,饲料、微生态制剂、酶制剂2023年毛利率分别为17.63%、36.11%、29.67%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.16亿元,占总销售金额比例为10.19%,公司前五名供应商合计采购金额0.32亿元,占年度采购总额比例为45.99%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-0.62%,较上年同期下降6.69个百分点;公司2023年投入资本回报率为-0.10%,较上年同期下降6.11个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为768.30万元,同比下降71.12%;筹资活动现金流净额411.34万元,同比减少1.19亿元;投资活动现金流净额-3710.84万元,上年同期为-1.41亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3095.69万元,上年同期为-11498.98万元。
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2023年,公司营业收入现金比为106.31%,净现比为-367.65%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.37次,上年同期为0.43次(2022年行业平均值为0.33次,公司位居同行业4/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.77次、3.62次。
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2023年,公司期间费用为5069.86万元,较上年同期减少439.37万元;期间费用率为31.57%,较上年同期下降3.52个百分点。其中,销售费用同比下降17.93%,管理费用同比下降8.3%,研发费用同比下降2.1%,财务费用同比增长617.33%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加55.28%,占公司总资产比重上升12.31个百分点;其他非流动资产较上年末减少58.56%,占公司总资产比重下降5.82个百分点;货币资金较上年末减少56.11%,占公司总资产比重下降5.74个百分点;应收账款较上年末增加27.08%,占公司总资产比重上升1.45个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加264.89%,占公司总资产比重上升10.73个百分点;应交税费较上年末减少96.78%,占公司总资产比重下降1.48个百分点;应付职工薪酬较上年末减少31.82%,占公司总资产比重下降0.78个百分点;长期递延收益较上年末减少11.51%,占公司总资产比重下降0.65个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3078.97万元,占净资产的9.7%。其中,存货跌价准备为47.81万元,计提比例为1.53%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1026.06万元,同比下降2.10%;研发投入占营业收入比例为6.39%,相比上年同期下降0.29个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为25.11%,相比上年末上升7.77个百分点;有息资产负债率为14.65%,相比上年末上升10.73个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.00,速动比率为0.62。
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年报显示,2023年年末公司十大股东中,新进股东为浙江浩坤昇发资产管理有限公司-临界全球动量浩坤证券私募投资基金、华睿千和聚财精选五号私募证券投资基金、陈仪哲、丹桂顺、浩坤精选二号私募证券投资基金,取代了三季度末的王小琴、任宁波、刘泽荣、丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金、杨会雷。在具体持股比例上,孙明军持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6906户,较三季度末下降了4729户,降幅40.64%;户均持股市值由三季度末的3.07万元上升至11.08万元,增幅为260.91%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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