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中证智能财讯 艾迪精密(603638)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入22.35亿元,同比增长10.39%;归母净利润2.79亿元,同比增长11.77%;扣非净利润2.54亿元,同比增长14.59%;经营活动产生的现金流量净额为1161.10万元,同比下降92.74%;报告期内,艾迪精密基本每股收益为0.33元,加权平均净资产收益率为9.07%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.2元(含税)。
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以4月29日收盘价计算,艾迪精密目前市盈率(TTM)约为50.94倍,市净率(LF)约为4.26倍,市销率(TTM)约为6.35倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,艾迪精密近三年营业总收入复合增长率为-0.30%,在工程机械器件行业已披露2023年数据的13家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为-18.57%,排名9/13。
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资料显示,公司主营业务为液压破碎锤和高端液压件的开发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,液压件收入10.97亿元,同比增长2.09%,占营业收入的49.08%。
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2023年,公司毛利率为31.93%,同比上升3.06个百分点;净利率为12.47%,较上年同期上升0.16个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为31.55%,同比上升1.76个百分点,环比上升0.04个百分点;净利率为10.65%,较上年同期下降4.85个百分点,较上一季度上升0.23个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额11.38亿元,占总销售金额比例为50.90%,公司前五名供应商合计采购金额1.79亿元,占年度采购总额比例为15.23%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.07%,较上年同期增长0.47个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.77%,较上年同期下降0.34个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1161.10万元,同比下降92.74%;筹资活动现金流净额-4841.73万元,同比减少9.93亿元;投资活动现金流净额-2865.96万元,上年同期为-7.57亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.82亿元,上年同期为-4.26亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为62.34%,净现比为4.17%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.39次,上年同期为0.40次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业13/13);固定资产周转率为1.10次,上年同期为1.17次(2022年行业平均值为2.78次,公司位居同行业13/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.35次、1.68次。
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2023年,公司期间费用为3.51亿元,同比增长5663.53万元;期间费用率为15.72%,同比增长1.16个百分点。其中,销售费用同比下降5.55%,管理费用同比增长35.53%,研发费用同比增长18.14%,财务费用同比增长65.1%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少20.93%,占公司总资产比重下降2.45个百分点;应收账款较上年末增加28.62%,占公司总资产比重上升2.23个百分点;应收票据较上年末增加62.21%,占公司总资产比重上升1.42个百分点;货币资金较上年末减少8.69%,占公司总资产比重下降1.39个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加53.42%,占公司总资产比重上升2.90个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少85.25%,占公司总资产比重下降2.67个百分点;应付票据较上年末增加74.68%,占公司总资产比重上升1.77个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少81.09%,占公司总资产比重下降1.59个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为9.46亿元,占净资产的28.41%,较上年末增加8072.94万元。其中,存货跌价准备为2528.9万元,计提比例为2.6%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.12亿元,同比增长18.14%;研发投入占营业收入比例为5.03%,相比上年同期上升0.33个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/300/w1134h766/20240501/30a4-6046fc6acd8df0343b2bc19a132dc0f3.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为43.46%,相比上年末下降0.11个百分点;有息资产负债率为24.77%,相比上年末下降0.40个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.98,速动比率为1.38。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为FENG XIAO HONG(冯晓鸿)、SONG YU XUAN(宋宇轩),取代了三季度末的FENG XIAO HONG、SONG YU XUAN。在具体持股比例上,烟台君平投资有限公司持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.9万户,较三季度末下降了590户,降幅3.02%;户均持股市值由三季度末的75.98万元下降至71.84万元,降幅为5.45%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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