![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/567/w850h517/20240501/475d-83018d89983d35446d4eed38ae347757.png)
中证智能财讯 巨轮智能(002031)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.03亿元,同比下降18.85%;归母净利润亏损3059.52万元,上年同期盈利3780.50万元;扣非净利润亏损7384.19万元,上年同期亏损7066.16万元;经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元,上年同期为4498.57万元;报告期内,巨轮智能基本每股收益为-0.0139元,加权平均净资产收益率为-1.25%。
报告期内,公司合计非经常性损益为4324.67万元,其中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3811.43万元。
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以4月29日收盘价计算,巨轮智能目前市盈率(TTM)约为-235.79倍,市净率(LF)约为2.97倍,市销率(TTM)约为8.98倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/625/w850h575/20240501/22c2-94e459476bc9f005c5050ef252ce231e.png)
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数据统计显示,巨轮智能近三年营业总收入复合增长率为-21.78%,在其他专用设备行业已披露2023年数据的87家公司中排名第85。近三年净利润复合年增长率为21.85%,排名18/87。
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资料显示,公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备。
分产品来看,2023年公司主营业务中,轮胎模具收入3.27亿元,同比下降6.67%,占营业收入的40.71%;机器人及智能装备收入2.29亿元,同比下降16.17%,占营业收入的28.54%;液压式硫化机收入2.07亿元,同比下降36.96%,占营业收入的25.76%。
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截至2023年末,公司员工总数为1842人,人均创收43.61万元,人均创利-1.66万元,人均薪酬8.25万元,较上年同期分别下降15.15%、184.62%、22.79%。
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2023年,公司毛利率为14.76%,同比上升1.37个百分点;净利率为-4.10%,较上年同期下降8.06个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为12.77%,同比下降6.52个百分点,环比下降0.79个百分点;净利率为-7.29%,较上年同期下降20.58个百分点,较上一季度上升7.38个百分点。
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分产品看,轮胎模具、机器人及智能装备、液压式硫化机2023年毛利率分别为9.43%、8.11%、21.17%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.95亿元,占总销售金额比例为36.75%,公司前五名供应商合计采购金额2.09亿元,占年度采购总额比例为24.79%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-1.25%,较上年同期下降2.80个百分点;公司2023年投入资本回报率为-0.25%,较上年同期下降1.16个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1.17亿元,同比减少1.62亿元;筹资活动现金流净额-1.39亿元,同比减少3157.53万元;投资活动现金流净额4.68亿元,上年同期为1.82亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3.00亿元,上年同期为-2.79亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为86.61%。
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2023年,公司期间费用为1.47亿元,较上年同期增加349.07万元;期间费用率为18.35%,较上年同期上升3.81个百分点。其中,销售费用同比下降55.79%,管理费用同比增长0.7%,研发费用同比下降29.17%,财务费用由去年同期的-754.68万元变为2503.67万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加51.22%,占公司总资产比重上升13.28个百分点;一年内到期的非流动资产较上年末减少83.59%,占公司总资产比重下降10.12个百分点;长期应收款较上年末减少96.41%,占公司总资产比重下降10.07个百分点;在建工程较上年末减少51.46%,占公司总资产比重下降9.45个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少16.63%,占公司总资产比重下降2.58个百分点;合同负债较上年末减少24.77%,占公司总资产比重下降0.69个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加46.23%,占公司总资产比重上升0.71个百分点;应付账款较上年末增加10.46%,占公司总资产比重上升0.76个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.26亿元,占净资产的13.43%,较上年末减少3374.15万元。其中,存货跌价准备为5284.87万元,计提比例为13.94%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4027.10万元,同比下降27.60%;研发投入占营业收入比例为5.01%,相比上年同期下降0.61个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报称,公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目26项,国家发明专利25项,国家实用新型专利132项,日本和美国专利各1项,欧洲专利1项,PCT专利2项,外观专利27项,软件著作权28项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为41.98%,相比上年末下降1.81个百分点;有息资产负债率为29.10%,相比上年末下降1.19个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.33,速动比率为1.06。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为周瑜、吴育斌、何晓东、吴东魁,取代了三季度末的张丽华、江志桓、张国能、张古宽。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、陈嘉慧、武晓琨持股有所上升,洪惠平持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/480/w850h430/20240501/b3c4-950389c091beb3d4bf09cf791418490c.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为22.92万户,较三季度末增长了1.01万户,增幅4.60%;户均持股市值由三季度末的3.72万元上升至3.97万元,增幅为6.72%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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