中证智能财讯 遥望科技(002291)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入47.77亿元,同比增长22.48%;归母净利润亏损10.50亿元,上年同期亏损2.63亿元;扣非净利润亏损10.76亿元,上年同期亏损3.16亿元;经营活动产生的现金流量净额为-2.24亿元,上年同期为-2.49亿元;报告期内,遥望科技基本每股收益为-1.15元,加权平均净资产收益率为-21.76%。
以4月29日收盘价计算,遥望科技目前市盈率(TTM)约为-5.19倍,市净率(LF)约为1.23倍,市销率(TTM)约为1.14倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,遥望科技近三年营业总收入复合增长率为30.47%,在营销代理行业已披露2023年数据的25家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为-450.88%,排名25/25。
年报称,公司主要从事数字营销相关业务,业务涵盖互联网广告投放、互联网广告代理、社交电商服务业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,新媒体广告收入23.75亿元,同比增长91.19%,占营业收入的49.72%;社交电商收入17.29亿元,同比下降24.19%,占营业收入的36.18%;服装鞋类收入4.00亿元,同比增长25.71%,占营业收入的8.37%。
2023年,公司毛利率为2.05%,同比下降15.73个百分点;净利率为-22.14%,较上年同期下降15.46个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-2.11%,同比下降2.50个百分点,环比下降5.68个百分点;净利率为-45.38%,较上年同期上升8.71个百分点,较上一季度下降24.85个百分点。
分产品看,新媒体广告、社交电商、服装鞋类2023年毛利率分别为1.78%、-0.38%、10.78%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额9.69亿元,占总销售金额比例为20.29%,公司前五名供应商合计采购金额28.53亿元,占年度采购总额比例为66.71%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-21.76%,较上年同期下降16.92个百分点;公司2023年投入资本回报率为-18.76%,较上年同期下降16.00个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为-2.24亿元,同比增加2554.74万元;筹资活动现金流净额3.68亿元,同比增加2.62亿元;投资活动现金流净额-4.97亿元,上年同期为-10.3亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6.65亿元,上年同期为-11.16亿元。
2023年,公司营业收入现金比为118.08%。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.70次,上年同期为0.56次(2022年行业平均值为1.13次,公司位居同行业21/27);固定资产周转率为10.53次,上年同期为12.35次(2022年行业平均值为223.16次,公司位居同行业23/27);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.28次、8.17次。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司使用权资产较上年末增加375.02%,占公司总资产比重上升5.42个百分点;货币资金较上年末减少30.01%,占公司总资产比重下降5.12个百分点;应收账款较上年末减少16.46%,占公司总资产比重下降3.00个百分点;在建工程较上年末增加77.21%,占公司总资产比重上升2.94个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司租赁负债较上年末增加656.58%,占公司总资产比重上升6.21个百分点;短期借款较上年末增加20.28%,占公司总资产比重上升2.21个百分点,主要系公司融资规模增加;应付账款较上年末增加67.46%,占公司总资产比重上升2.11个百分点;递延所得税负债较上年末增加479.29%,占公司总资产比重上升1.10个百分点。
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.06亿元,占净资产的11.4%,较上年末减少1.34亿元。其中,存货跌价准备为6667.34万元,计提比例为11.65%。
2023年全年,公司研发投入金额为8053.33万元,同比增长0.56%;研发投入占营业收入比例为1.69%,相比上年同期下降0.36个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为34.66%,相比上年末上升11.78个百分点;有息资产负债率为13.81%,相比上年末上升2.18个百分点。
2023年,公司流动比率为1.69,速动比率为1.41。
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为LYONE GROUP PTE. LTD.,占比7.81%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,LYONE GROUP PTE. LTD.、谢如栋、周忠坤、方剑、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合、山东江诣创业投资有限公司持股有所上升,佛山兆之隆企业管理有限公司、银河德睿资本管理有限公司、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金、香港中央结算有限公司持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为11.49万户,较三季度末增长了3.4万户,增幅42.04%;户均持股市值由三季度末的11.20万元下降至7.60万元,降幅为32.14%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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