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中证智能财讯 众泰汽车(000980)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入7.34亿元,同比下降6.28%;归母净利润亏损9.27亿元,上年同期亏损9.21亿元;扣非净利润亏损9.75亿元,上年同期亏损10.25亿元;经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元,上年同期为2.19亿元;报告期内,众泰汽车基本每股收益为-0.18元,加权平均净资产收益率为-47.82%。
以4月29日收盘价计算,众泰汽车目前市盈率(TTM)约为-11.31倍,市净率(LF)约为7.0倍,市销率(TTM)约为14.29倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,众泰汽车近三年营业总收入复合增长率为-18.14%,在汽车电子电气系统行业已披露2023年数据的29家公司中排名第29。近三年净利润复合年增长率为24.08%,排名11/29。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,门业产品收入3.58亿元,同比下降15.49%,占营业收入的48.73%;交通运输设备及服务收入3.35亿元,同比增长14.76%,占营业收入的45.66%。
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2023年,公司毛利率为4.74%,同比下降5.91个百分点;净利率为-126.30%,较上年同期下降8.77个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-4.93%,同比下降16.54个百分点,环比下降7.58个百分点;净利率为-237.76%,较上年同期下降68.43个百分点,较上一季度下降136.39个百分点。
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分产品看,门业产品、交通运输设备及服务2023年毛利率分别为15.30%、-13.35%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.49亿元,占总销售金额比例为33.99%,公司前五名供应商合计采购金额2.73亿元,占年度采购总额比例为28.13%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-47.82%,较上年同期下降17.40个百分点;公司2023年投入资本回报率为-17.61%,较上年同期下降3.30个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为-1.69亿元,同比减少3.87亿元;筹资活动现金流净额1.96亿元,同比增加1.11亿元;投资活动现金流净额-6944.72万元,上年同期为-2.23亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3.84亿元,上年同期为-5.42亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为171.36%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.11次,上年同期为0.10次(2022年行业平均值为0.65次,公司位居同行业28/29);固定资产周转率为0.54次,上年同期为0.46次(2022年行业平均值为4.38次,公司位居同行业29/29);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.49次、2.78次。
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2023年,公司期间费用为5.78亿元,较上年同期减少6421.29万元;期间费用率为78.69%,较上年同期下降3.25个百分点。其中,销售费用同比下降2.71%,管理费用同比下降13.31%,研发费用同比增长12.73%,财务费用同比下降2.96%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司无形资产较上年末减少3.43%,占公司总资产比重上升2.58个百分点;存货较上年末增加43.22%,占公司总资产比重上升1.90个百分点;固定资产较上年末减少20.88%,占公司总资产比重下降1.82个百分点;使用权资产较上年末减少93.97%,占公司总资产比重下降1.72个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末减少21.57%,占公司总资产比重下降2.07个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加90.08%,占公司总资产比重上升3.96个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加37.41%,占公司总资产比重上升2.60个百分点;预计负债较上年末增加31224.18%,占公司总资产比重上升0.81个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.97亿元,占净资产的19.79%,较上年末增加8947.68万元。其中,存货跌价准备为3.65亿元,计提比例为55.17%。
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2023年全年,公司研发投入金额为9784.62万元,同比下降32.43%;研发投入占营业收入比例为13.33%,相比上年同期下降5.16个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为55.27%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为75.67%,相比上年末上升9.69个百分点;有息资产负债率为47.52%,相比上年末上升5.07个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.00,速动比率为0.90。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为杨福锋,取代了三季度末的强艳彬。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,众泰汽车股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为19.85万户,较三季度末下降了1.71万户,降幅7.94%;户均持股市值由三季度末的7.72万元下降至7.57万元,降幅为1.94%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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