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中证智能财讯 柯利达(3.080, -0.04, -1.28%)(603828)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入25.40亿元,同比增长21.72%;归母净利润亏损1.28亿元,上年同期亏损3.43亿元;扣非净利润亏损1.56亿元,上年同期亏损3.72亿元;经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元,上年同期为-2.31亿元;报告期内,柯利达基本每股收益为-0.22元,加权平均净资产收益率为-16.07%。
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以4月29日收盘价计算,柯利达目前市盈率(TTM)约为-10.58倍,市净率(LF)约为1.85倍,市销率(TTM)约为0.54倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,柯利达近三年营业总收入复合增长率为-1.50%,在装修装饰Ⅲ行业已披露2023年数据的24家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为-288.70%,排名21/24。
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年报显示,公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工,坚持“内外兼修”的经营理念,深耕江苏,加速拓展全国;建筑幕墙设计、生产、施工与公共建筑装饰设计、施工协同发展,以“为城市经典留影”为建设理念,专筑精品工程。以研发设计为先导,以科技为驱动力(7.990, -0.11, -1.36%),大力开拓装配化装修市场,引领建筑装饰装配化进程,目前,已形成建筑幕墙、建筑装饰、装配化装修、设计、建筑设计与EPC、光伏建筑一体化等六大业务板块。
分产品来看,2023年公司主营业务中,建筑幕墙工程收入15.34亿元,同比增长56.60%,占营业收入的60.42%;公共建筑装饰工程收入7.21亿元,同比增长12.96%,占营业收入的28.37%;装配式装修收入1.46亿元,同比增长13.39%,占营业收入的5.76%。
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截至2023年末,公司员工总数为887人,人均创收286.31万元,人均创利-14.47万元,人均薪酬13.97万元,较上年同期分别增长45.05%、55.39%、4.95%。
2023年,公司毛利率为12.97%,同比上升10.72个百分点;净利率为-5.10%,较上年同期上升11.45个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为13.54%,同比上升52.38个百分点,环比下降0.58个百分点;净利率为-17.41%,较上年同期上升62.88个百分点,较上一季度下降17.85个百分点。
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分产品看,建筑幕墙工程、公共建筑装饰工程、装配式装修2023年毛利率分别为12.32%、10.99%、8.91%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.80亿元,占总销售金额比例为26.90%,公司前五名供应商合计采购金额2.08亿元,占年度采购总额比例为9.46%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-16.07%,较上年同期增长16.93个百分点;公司2023年投入资本回报率为-2.80%,较上年同期增长9.10个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.56亿元,同比增加3.86亿元,主要系销售商品、提供劳务收到的公现金增加所致;筹资活动现金流净额-1.98亿元,同比减少5.65亿元,主要系取得借款收到的现金减少所致;投资活动现金流净额6607.56万元,上年同期为-2.41亿元,主要系收到其他与投资活动有关的现金增加及购建固定资产、无形资产和其他长期发资产支付的现金减少所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.35亿元,上年同期为-6.41亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为101.00%,净现比为-121.28%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.48次,上年同期为0.40次(2022年行业平均值为0.45次,公司位居同行业15/26);固定资产周转率为4.76次,上年同期为4.61次(2022年行业平均值为12.90次,公司位居同行业19/26);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.97次、154.57次。
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2023年,公司期间费用为2.98亿元,同比增长4473.05万元;但期间费用率为11.75%,同比下降0.41个百分点。其中,销售费用同比增长11.24%,管理费用同比增长21.61%,研发费用同比增长5.19%,财务费用同比增长39.14%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应收款(含利息和股利)较上年末减少94.49%,占公司总资产比重下降3.88个百分点;预付款项较上年末增加1825.50%,占公司总资产比重上升3.43个百分点;货币资金较上年末增加28.32%,占公司总资产比重上升1.95个百分点;应收票据较上年末增加297.05%,占公司总资产比重上升1.49个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少24.29%,占公司总资产比重下降6.88个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加789.25%,占公司总资产比重上升3.26个百分点;长期借款较上年末增加22.03%,占公司总资产比重上升2.54个百分点;应付账款较上年末增加5.66%,占公司总资产比重上升1.95个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为873.35万元,占净资产的1.19%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.06亿元,同比增长5.19%;研发投入占营业收入比例为4.16%,相比上年同期下降0.66个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为85.21%,相比上年末上升2.45个百分点;有息资产负债率为36.81%,相比上年末下降4.05个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.96,速动比率为0.96。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为苏州柯利达集团有限公司,占比30.48%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,姜惠芳、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,柯利达22.77%股份处于质押状态。其中,第一大股东苏州柯利达集团有限公司质押1.36亿股公司股份,占其全部持股的74.70%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.76万户,较三季度末下降了2793户,降幅13.70%;户均持股市值由三季度末的10.49万元上升至12.94万元,增幅为23.36%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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