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中证智能财讯 中体产业(600158)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入38.11亿元,同比增长166.27%;归母净利润7194.85万元,同比增长562.36%;扣非净利润7646.32万元,同比增长1114.87%;经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元,上年同期为15.84亿元;报告期内,中体产业基本每股收益为0.075元,加权平均净资产收益率为2.81%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.23元(含税)。
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以4月29日收盘价计算,中体产业目前市盈率(TTM)约为120.03倍,市净率(LF)约为3.32倍,市销率(TTM)约为2.27倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,中体产业近三年营业总收入复合增长率为24.06%,在社会服务行业已披露2023年数据的78家公司中排名第16。近三年净利润复合年增长率为10.07%,排名41/78。
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资料显示,公司目前及未来主要涵盖业务包括赛事活动、体育传播、教育培训、体育彩票、线下体育空间平台、线上数字科技平台,以及品牌运营、资本运作、标准认证、研究咨询和体育地产等细分板块,产业布局覆盖体育产业核心价值链。
分产品来看,2023年公司主营业务中,房地产收入19.50亿元,占营业收入的51.16%;体育收入18.28亿元,占营业收入的47.95%。
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2023年,公司毛利率为34.86%,同比上升10.80个百分点;净利率为9.00%,较上年同期上升4.99个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为38.36%,同比上升26.18个百分点,环比上升9.75个百分点;净利率为12.11%,较上年同期下降0.49个百分点,较上一季度上升3.53个百分点。
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分产品看,房地产、体育2023年毛利率分别为46.77%、21.74%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额8.14亿元,占总销售金额比例为21.36%,公司前五名供应商合计采购金额2.03亿元,占年度采购总额比例为16.21%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为2.81%,较上年同期增长2.35个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.47%,较上年同期增长7.70个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1.39亿元,同比减少17.23亿元;筹资活动现金流净额-1.95亿元,同比增加2.78亿元;投资活动现金流净额-3470.60万元,上年同期为-1.94亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.33亿元,上年同期为13.61亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为58.81%,净现比为-192.53%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.55次,上年同期为0.22次(2022年行业平均值为0.29次,公司位居同行业46/81);固定资产周转率为14.41次,上年同期为5.56次(2022年行业平均值为3.29次,公司位居同行业19/81);公司应收账款周转率、存货周转率分别为14.31次、1.43次。
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2023年,公司期间费用为3.92亿元,较上年同期增加4117.03万元;但期间费用率为10.30%,较上年同期下降14.24个百分点。其中,销售费用同比增长26.24%,管理费用同比下降0.46%,研发费用同比增长18.51%,财务费用由去年同期的-3678.66万元变为-2330.37万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少14.69%,占公司总资产比重下降2.69个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末增加18.19%,占公司总资产比重上升2.39个百分点;应收账款较上年末增加49.17%,占公司总资产比重上升1.85个百分点;固定资产较上年末增加32.38%,占公司总资产比重上升1.40个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少62.72%,占公司总资产比重下降18.83个百分点;应交税费较上年末增加619.96%,占公司总资产比重上升5.04个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加64.87%,占公司总资产比重上升4.78个百分点;应付账款较上年末增加70.27%,占公司总资产比重上升3.85个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为16.11亿元,占净资产的62.01%,较上年末减少2.45亿元。其中,存货跌价准备为8224.28万元,计提比例为4.86%。
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2023年全年,公司研发投入金额为6996.70万元,同比增长3.90%;研发投入占营业收入比例为1.84%,相比上年同期下降2.86个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为45.05%,相比上年末下降8.36个百分点;有息资产负债率为3.25%,相比上年末下降1.61个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.93,速动比率为1.34。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司,取代了三季度末的华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金。在具体持股比例上,陈俊持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为7.96万户,较三季度末下降了1313户,降幅1.62%;户均持股市值由三季度末的10.44万元下降至9.38万元,降幅为10.15%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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