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中证智能财讯 苏盐井神(603299)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入56.82亿元,同比下降4.80%;归母净利润7.38亿元,同比下降8.15%;扣非净利润6.59亿元,同比下降14.96%;经营活动产生的现金流量净额为12.97亿元,同比增长13.49%;报告期内,苏盐井神基本每股收益为0.9536元,加权平均净资产收益率为13.99%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派4.25元(含税)。
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以4月29日收盘价计算,苏盐井神目前市盈率(TTM)约为9.44倍,市净率(LF)约为1.26倍,市销率(TTM)约为1.23倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,苏盐井神近三年营业总收入复合增长率为13.01%,在无机盐行业已披露2023年数据的10家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为70.74%,排名1/10。
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资料显示,公司主要业务:岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工及食盐批发;普通货运;火力发电;纯碱、食品添加剂、小苏打生产、加工;氯化钙生产、加工;销售本公司产品。
分产品来看,2023年公司主营业务中,工业盐类产品收入17.69亿元,占营业收入的31.13%;纯碱类产品收入17.45亿元,同比下降3.18%,占营业收入的30.71%;食盐产品收入6.95亿元,同比下降4.50%,占营业收入的12.23%。
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2023年,公司毛利率为34.00%,同比上升0.56个百分点;净利率为13.00%,较上年同期下降0.76个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为35.95%,同比上升3.42个百分点,环比上升2.75个百分点;净利率为12.80%,较上年同期上升5.03个百分点,较上一季度上升1.73个百分点。
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分产品看,工业盐类产品、纯碱类产品、食盐产品2023年毛利率分别为39.96%、45.23%、22.85%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额10.18亿元,占总销售金额比例为17.91%,公司前五名供应商合计采购金额8.06亿元,占年度采购总额比例为46.42%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为13.99%,较上年同期下降3.07个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.31%,较上年同期下降2.83个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为12.97亿元,同比增长13.49%;筹资活动现金流净额-5.37亿元,同比减少13.90亿元;投资活动现金流净额6784.82万元,上年同期为-7.6亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为16.76亿元,相比上年同期增长128.47%。
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2023年,公司营业收入现金比为90.84%,净现比为175.63%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.57次,上年同期为0.67次(2022年行业平均值为0.71次,公司位居同行业7/10);固定资产周转率为1.75次,上年同期为1.90次(2022年行业平均值为2.03次,公司位居同行业7/10);公司应收账款周转率、存货周转率分别为30.54次、6.32次。
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2023年,公司期间费用为10.1亿元,同比增长1.04亿元;期间费用率为17.78%,同比增长2.61个百分点。其中,销售费用同比增长7.1%,管理费用同比增长24.52%,研发费用同比增长21.56%,财务费用同比下降95.78%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加35.91%,占公司总资产比重上升7.21个百分点;在建工程较上年末增加114.42%,占公司总资产比重上升4.82个百分点;交易性金融资产较上年末减少51.58%,占公司总资产比重下降4.31个百分点;应收款项融资较上年末减少33.23%,占公司总资产比重下降3.33个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加483.91%,占公司总资产比重上升4.24个百分点;短期借款较上年末减少51.57%,占公司总资产比重下降3.92个百分点;长期借款较上年末减少20.33%,占公司总资产比重下降3.81个百分点;应付账款较上年末增加19.41%,占公司总资产比重上升1.39个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.42亿元,占净资产的9.77%,较上年末减少1.03亿元。其中,存货跌价准备为2366.42万元,计提比例为4.18%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/247/w680h367/20240501/60d2-82c5a65b3b73fda1427397840a4cf266.png)
2023年全年,公司研发投入金额为2.03亿元,同比增长21.56%;研发投入占营业收入比例为3.57%,相比上年同期上升0.78个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/340/w680h460/20240501/710a-a8cd21800797cfa72fab749781d97380.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为41.34%,相比上年末下降3.66个百分点;有息资产负债率为21.06%,相比上年末下降3.49个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.73,速动比率为1.54。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为向上、宗凤贯,取代了三季度末的国泰君安中证500指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金。在具体持股比例上,江苏华昌化工股份有限公司、袁风六、潘剑青、罗军持股有所上升,香港中央结算有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.08万户,较三季度末下降了3372户,降幅7.64%;户均持股市值由三季度末的16.44万元下降至16.34万元,降幅为0.61%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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