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中证智能财讯 海立股份(600619)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入170.31亿元,同比增长3.20%;归母净利润3051.29万元,同比下降13.94%;扣非净利润亏损1.02亿元,上年同期亏损1.10亿元;经营活动产生的现金流量净额为10.72亿元,同比增长110.07%;报告期内,海立股份基本每股收益为0.03元,加权平均净资产收益率为0.50%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.1元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为1.32亿元,其中非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分为1.14亿元,少数股东权益影响额(税后)为-267.09万元。
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以4月29日收盘价计算,海立股份目前市盈率(TTM)约为199.57倍,市净率(LF)约为1.0倍,市销率(TTM)约为0.36倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,海立股份近三年营业总收入复合增长率为15.43%,在家电零部件Ⅲ行业已披露2023年数据的28家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为-42.74%,排名25/28。
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年报显示,公司初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业务主要为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售,汽车零部件业务主要为从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,压缩机及相关制冷设备收入109.76亿元,同比下降3.41%,占营业收入的64.45%;汽车零部件业务收入53.84亿元,同比增长17.77%,占营业收入的31.61%。
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2023年,公司毛利率为12.38%,同比上升2.75个百分点;净利率为-0.43%,较上年同期上升0.03个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为18.49%,同比上升6.60个百分点,环比上升7.15个百分点;净利率为2.61%,较上年同期上升3.99个百分点,较上一季度上升4.24个百分点。
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分产品看,压缩机及相关制冷设备、汽车零部件业务2023年毛利率分别为12.54%、10.40%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额68.11亿元,占总销售金额比例为39.99%,公司前五名供应商合计采购金额30.01亿元,占年度采购总额比例为20.11%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为0.50%,较上年同期下降0.08个百分点;公司2023年投入资本回报率为0.05%,较上年同期增长0.08个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为10.72亿元,同比增长110.07%;筹资活动现金流净额-2.91亿元,同比增加3.84亿元;投资活动现金流净额-7.54亿元,上年同期为-4.82亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4.95亿元,上年同期为10.45亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为116.80%,净现比为3513.28%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.82次,上年同期为0.80次(2022年行业平均值为0.81次,公司位居同行业18/28);固定资产周转率为4.11次,上年同期为3.92次(2022年行业平均值为4.32次,公司位居同行业17/28);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.98次、4.38次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末减少25.02%,占公司总资产比重下降5.57个百分点;应收款项融资较上年末增加62.58%,占公司总资产比重上升2.74个百分点;存货较上年末增加22.07%,占公司总资产比重上升2.42个百分点;应收票据较上年末减少17.33%,占公司总资产比重下降1.32个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他流动负债较上年末减少98.85%,占公司总资产比重下降4.99个百分点;应付票据较上年末增加20.93%,占公司总资产比重上升2.63个百分点;长期借款较上年末增加46.23%,占公司总资产比重上升2.15个百分点;短期借款较上年末增加17.13%,占公司总资产比重上升0.54个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为37.44亿元,占净资产的61.41%,较上年末增加6.77亿元。其中,存货跌价准备为8927.49万元,计提比例为2.33%。
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2023年全年,公司研发投入金额为9.08亿元,同比增长13.78%;研发投入占营业收入比例为5.33%,相比上年同期上升0.50个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为5.71%。
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年报称,截止2023年12月31日,公司累计国内专利申请量2906件,其中发明专利1100件;累计已获授权专利1938件,其中发明专利290件。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为63.25%,相比上年末下降0.21个百分点;有息资产负债率为14.52%,相比上年末上升2.92个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.34,速动比率为0.98。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为上海纺织(集团)有限公司、弘尚科创增强三期私募证券投资基金、香港中央结算有限公司,取代了三季度末的汇添富基金-东方国际(集团)有限公司-汇添富东方国际定增1号单一资产管理计划、广金美好德布罗意三号私募证券投资基金、浙江白鹭凌峰私募证券投资基金。在具体持股比例上,上海电气控股集团有限公司、洪泽君、GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED、HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT、香港格力电器销售有限公司持股有所上升,珠海格力电器股份有限公司、银万全盈21号私募证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.2万户,较三季度末增长了1.59万户,增幅60.84%;户均持股市值由三季度末的14.80万元下降至11.68万元,降幅为21.08%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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