上海华谊集团股份有限公司2024年第一季度报告

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公司代码：600623 900909 公司简称：华谊集团 华谊B股

上海华谊集团股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,690,527,878.76元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,131,449,598股，以此计算合计拟派发现金红利277,088,447.74元（含税），B股股利折算成美元支付。本年度公司现金分红比例为30.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

报告期内，全球经济受区域动荡加剧、产业链供应链重构、通胀高企、美联储持续加息等冲击，经济增速恢复不及预期。国内经济回升向好，高质量发展扎实推进，供给需求稳步改善，高技术产业投资增势较好，进出口总体平稳且贸易结构持续改善。化工行业总体呈现低位震荡，并表现出较强的韧性，因价格下跌导致行业收入和效益总体下滑，但主要化学品总产量、总消费量均实现增长，进出口额下降同时进出口数量也实现增长。同时，国内化工企业积极提升竞争力应对挑战，在科技创新、绿色低碳转型、数字化升级、深化国际合作、培育现代化产业集群等方面都取得新的突破，持续提升发展质量。

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎、工程胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工投资、信息技术等，为化工制造提供相应的配套贸易、投资、信息化服务等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司主要产品甲醇、醋酸及酯产量221.28万吨，营业收入441,660.64万元；工业气体产量122.55万千立方米，营业收入156,446.04万元；丙烯及下游产品产量282.74万吨，营业收入1,017,656.08万元；涂料及树脂产量3.04万吨，营业收入82,680.33万元；轮胎产量1,450.93万条，营业收入1,018,407.64万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2024-004

上海华谊集团股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议，于2024年4月15日发出通知，2024年4月26日在华谊集团华园会议中心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2023年经营工作情况和2024年经营工作安排》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《公司2023年度审计委员会履职情况报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《公司2023年度环境、社会、治理报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过了《公司2023年年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《公司2023年度财务决算情况报告》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、审议通过了《关于公司2023年日常关联交易实际执行情况以及2024年预计日常关联交易的议案》。

内容详见公司日常关联交易公告（临时公告编号：2024-005）。

公司与关联方上海华谊控股集团有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊工业气体有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海华太投资发展有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司、上海双钱企业管理有限公司、上海欣正房地产开发经营有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事顾立立先生、钱志刚先生均回避表决。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

九、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

内容详见公司对外担保预计额度的公告（临时公告编号：2024-006）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十、审议通过了《公司2023年度利润分配方案（预案）》。

内容详见公司2023年度利润分配方案公告（临时公告编号：2024-007）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十一、审议通过了《关于计提2023年资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2024-008）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十二、审议通过了《关于2023年资产减值准备财务核销的议案》。

2023年度需核销的资产为：上海制皂（集团）有限公司核销其他应收款 34,823,000.00元，长期股权投资67,206,804.42元；上海天原（集团）有限公司核销应收账款28,129,677.71元，其他应收款7,831,237.35元；上海华谊精细化工有限公司核销长期股权投资 1,475,594.14元，应收账款406,448.65元，其他应收款151,007.87元；上海华谊集团投资有限公司核销应收账款1,169,068.00元。上述资产损失合计141,192,838.14元，已计提减值准备139,717,244.00元。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临时公告编号：2024-009）

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：2024-010）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

十五、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数0票。

十七、审议通过了《关于2023年度会计师事务所审计费用及续聘2024年度会计师事务所的议案》。

内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告（临时公告编号：2024-011）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

十八、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

十九、审议通过了《关于确认2023年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》。

2023年内，公司董监事和高级管理人员报酬总额预算为税前1900万元，实际领取报酬总额为税前1626.95万元，该报酬总额包括在2023年内发生的2022年度的考核奖励、中长期激励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额建议为税前1900万元，其中领取津贴的独立董事每位税前15万元。上述报酬总额包括在2024年内发生的2023年度的考核奖励和中长期激励。

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海华谊集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

■

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