中国出版传媒股份有限公司
关于2024年度对外担保预计的公告
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-013
中国出版传媒股份有限公司
关于2024年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的下属控股子公司
● 2024年预计担保额度：合计不超过1亿元。
● 累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0，不存在对外担保逾期情况。
● 本次预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。
● 授权期限：自股东大会审议通过之日起一年。
一、担保情况概述
为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟对2024年度对外担保额度进行预计，担保对象为公司全资或控股子公司，担保种类为一般保证、连带责任担保、抵押、质押等，预计额度如下：
■
二、被担保人基本情况
被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
上述计划担保总额为公司2024年度担保额度预计，公司及控股子公司可根据自身业务需求，在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，约定对担保种类、方式、金额、期限等内容。董事会授权公司经营管理层和被担保人办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。
四、担保的必要性和合理性
公司为控股子公司提供担保是为满足子公司生产经营所需的资金需求，确保各级子公司持续稳健发展，担保符合公司整体利益，公司对子公司具有控制权，被担保方具有相应的偿债能力，风险整体可控。
五、董事会意见
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过该项议案，全体董事均同意公司2024年度担保预计，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0，不存在逾期担保情况。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-014
中国出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财额度：合计不超过80亿元（其中闲置自有资金不超过75亿元，闲置募集资金不过超过5亿元）。
● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行风险评级R2级及以下）且符合相关法律法规及监管要求的产品。
● 授权委托理财期限：公司2023年年度股东大会作出决议起十二个月内有效。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率、提高收益水平，公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，拟在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，对暂时闲置的自有资金和募集资金进行委托理财，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）审议程序
1.董事会意见
公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。同意在不影响公司正常经营活动及实施募投项目的情况下，使用合计不超过80亿元（其中闲置自有资金不超过75亿元，闲置募集资金不过超过5亿元），购买安全性高、流动性好的低风险型（风险等级参考银行风险评级R2及以下），且符合法律法规及监管要求的理财产品。委托理财期限为公司2023年年度股东大会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。
该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。
2.监事会意见
公司于2024年4月26日召开了第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。监事会认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司《募集资金管理办法》明确了委托理财的审批流程与权限，可以有效防范投资风险，保障资金安全。公司本次以闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
二、委托理财对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以合计不超过80亿元的闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目实施。公司通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险提示
公司虽购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但因系统性风险和不可抗力等因素，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。
四、风险控制分析
公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的情况下，开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露进展情况。
五、保荐机构关于使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见
经核查，保荐机构认为：中国出版在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行委托理财业务，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，本保荐机构对中国出版上述使用暂时闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的余额为人民币29亿元。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-016
中国出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2024年4月26日以现场会议的方式召开了第三届监事会第十六次会议。会议通知于2024年4月16日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年年度报告》及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年度社会责任报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
4.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（编号2024-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2024年度预计关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告》（编号2024-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2024-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号2024-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
10.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
11.审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
12.审议通过《关于公司2024年度对外担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2024年度对外担保预计的公告》（编号2024-013）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
14.审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2024-014）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
15.审议通过《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（编号2024-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
16.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会
2024年4月26日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-017
中国出版传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是按照财政部于2022年11月发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）的要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
1.会计政策变更的原因及变更时间
财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》财会[2022]31号，以下简称“解释16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
2.变更前会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的（《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的（《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更的主要内容
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，解释16号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第18号一一所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
三、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，具体情况如下：
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本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-018
中国出版传媒股份有限公司
2024年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月26日
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