珠海华发实业股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600325 公司简称：华发股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事局会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事局决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2023年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

2023年以来，房地产投资、销售等指标降幅较上年收窄。房地产竣工面积增加较快，“保交楼”工作效果持续显现。国家统计局发布的数据显示，2023年，全国房地产开发投资为110,913亿元，相比上年下降9.6%，但降幅相比较2022年而言收窄了0.4个百分点；全国房屋竣工面积为99,831万平米，增长17.0%，其中住宅竣工面积为72,433万平米，增长17.2%。

2023年商业地产市场供需两端均偏弱，企业布局更聚焦于经济发达、消费市场活力强、消费需求旺盛的高能级城市。新房市场方面，商办用房开发投资额和新开工面积同比下降，销售面积也有所减少。租赁市场方面，商铺租赁需求在消费复苏带动下有所恢复，商业街租金企稳，购物中心租金止跌转涨，写字楼租户承租能力下降，租金继续下跌。其中公募REITs试点已拓展至消费基础设施领域，为商业地产企业提供了多样化的融资渠道，未来有望助力企业存量资产盘活。

2023年物业管理行业保持良好发展势头，高质量发展成为行业“主旋律”，行业营收和管理规模再创新高。中国物业管理协会数据显示，预计2023年末，中国物业管理行业营收规模将达到1.69万亿元，总管理面积将达到约391亿平方米。物业企业更加注重成本等经营要素，进行有质量的拓展，同时持续优化项目质量，为行业可持续发展奠定基础。

目前，我国城镇化仍然处在持续发展过程中，城镇化数量和质量提升还有很大的空间。国家统计局数据显示，近五年城镇化率年均提高0.93个百分点，每年超过1000万的农村居民进入城镇，带来大量新增住房的需求。此外，改善性住房需求比较迫切，形成房地产市场的重要推动力，在70个大中城市中，2023年二手房的成交量已经超过新房成交量。随着“三大工程”有力有序推进，将有利于解决人民群众在住房、居住这些方面急难愁盼的问题，同时也会带动房地产相关投资消费，推动房地产市场健康发展。

公司主营业务为房地产开发与经营，拥有房地产一级开发资质。经营模式以自主开发、销售为主，稳步推进合作开发等多种模式。公司主要开发产品为住宅、车库及商铺，主营业务聚焦于粤港澳大湾区、长三角区域、京津冀协同发展区域以及长江经济带等核心城市群，其中珠海为公司战略大本营，北京、上海、广州、深圳、珠海、杭州、成都、苏州、西安、南京、长沙等一线城市及重点二线城市为公司战略发展城市。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况详见本章节“一、经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-016

珠海华发实业股份有限公司

第十届董事局第三十八次会议

决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第三十八次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日在公司8楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事局主席李光宁先生主持，公司董事应到14名，实到14名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议：

一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2023年度总裁工作报告〉的议案》。

二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2023年度董事局工作报告〉的议案》。

并同意提呈公司2023年度股东大会审议。

三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉全文及摘要的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第三十八次会议审议。

报告摘要详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

并同意提呈公司2023年度股东大会审议。

四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》。

并同意提呈公司2023年度股东大会审议。

五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》。

并同意提呈公司2023年度股东大会审议。

六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-017）。

并同意提呈公司2023年度股东大会审议。

七、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。本项议案已经第十届董事局独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第三十八次会议审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-018）。

并同意提呈公司2023年度股东大会审议。

八、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告〉的议案》。本项议案已经第十届董事局独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第三十八次会议审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。评估报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2023年ESG报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司独立董事2023年度述职报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

并同意提呈公司2023年度股东大会审议。

十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司董事局审计委员会2023年度履职报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司董事局审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2023年度内控检查监督工作报告〉的议案》。

十六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第三十八次会议审议。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司内部控制审计报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

十九、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》。

根据公司2024年度经营计划，2024年度公司、各级子公司计划融资不超过人民币1,300亿元（不含向财务公司申请贷款及授信额度）。现提请公司股东大会在上述1,300亿元额度范围内授权公司经营班子具体决定相关融资事项。上述融资事项的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2024年度股东大会之日止。

并同意提呈公司2023年度股东大会审议。

二十、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-019）。

并同意提呈公司2023年度股东大会审议。

二十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案》。

根据公司战略规划及2024年度经营计划，公司董事局提请公司股东大会授权公司经营班子在总额不超过人民币500亿元的额度内，决定并具体开展房地产直接投资（包括股权及债权方式，用于直接或间接获取土地资源及开展后续项目开发经营等相关用途）及其他相关产业直接投资事项。同时授权董事局根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前述投资总额20%的范围内调整总投资额。

上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2024年度股东大会之日止。

并同意提呈公司2023年度股东大会审议。

二十二、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。本项议案已经第十届董事局独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第三十八次会议审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-020）。

并同意提呈公司2023年度股东大会审议。

二十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提供财务资助的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-021）。

并同意提呈公司2023年度股东大会审议。

二十四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-022）。

二十五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-023）。

二十六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-025）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○二四年四月二十七日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-017

珠海华发实业股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.37元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示：公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润1,837,841,852.48元；母公司实现的净利润为746,639,421.47元，加上年初未分配利润8,473,284,780.78元，扣除相关利润分配869,412,078.67元和提取的盈余公积74,663,942.15元，可供股东分配的利润为8,275,848,181.43元。公司拟以2023年度利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.7元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本2,752,152,116股，以此计算合计拟派发现金红利1,018,296,282.92元（含税）。公司本次现金分红比例占本年度归属于上市公司股东净利润的55.41%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事局会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第十届董事局第三十八次会议，以14票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司2023年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，具备合理性和可行性。

2、公司2023年度利润分配方案保持了公司利润分配政策的连续性，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的现金分红政策，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，我们认为公司2023年度利润分配方案是合理的，同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○二四年四月二十七日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-018

珠海华发实业股份有限公司关于

确认2023年度日常关联交易情况及

预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其子公司日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、2023年度日常关联交易执行情况

（一）主要日常关联交易执行情况

公司2023年度主要日常关联交易预算金额为1,606,921,000元，实际发生金额为1,121,525,398元，实际发生额未超出2023年预计金额。具体如下：

单位：元

■

（二）与深圳市维业装饰集团股份有限公司工程类日常关联交易

公司2023年度与维业建设集团股份有限公司（原“深圳市维业装饰集团股份有限公司”，包括其全资、控股子公司，以下简称“维业股份”）的工程类日常关联交易预算金额为100亿元，实际发生金额为42.46亿元，实际发生额未超出2023年预计金额。

（三）与珠海华发集团财务有限公司金融类日常关联交易

公司2023年度预计日最高存款限额为不超过250亿元，申请贷款及授信额度为人民币260亿元。截至2023年12月31日，存款余额155.84亿元，贷款余额36.15亿元。

（四）与其他关联方金融类日常关联交易

公司2023年度预计向珠海华发投资控股集团有限公司及其控股的下属公司申请保函额度、融资额度不超过150亿元（含本数，下同），截至2023年12月31日，保函余额2.82亿元，累计担保费0.05亿元，向华发投控及其下属公司拆入资金余额为人民币8.08亿元，累计利息0.54亿元；预计与由关联自然人担任董事、高管的金融机构开展金融类日常关联交易，包括存款、贷款、申请融资授信额度等，日最高存款限额为不超过20亿元，申请贷款及融资授信额度人民币40亿元，截至2023年12月31日，存款余额0.22亿元，融资余额2.48亿元，累计融资利息0.25亿元。

二、2024年度日常关联交易预计情况

（一）主要日常关联交易

公司预计2024年度可能与华发集团及其子公司发生的主要日常关联交易金额为1,635,000,000元。具体如下：

单位：元

■

（二）工程类日常关联交易

为提高公司经营效率，确保公司房地产项目开发建设进度，结合公司2024年度房地产投资计划、项目开发建设情况，公司预计2024年度通过包括但不限于招投标等形式与维业股份新产生合同总额约为100亿元的建筑工程总承包及建筑装饰装修类业务。对于通过招投标程序产生的业务其额度预计基于100%中标率假设，由于招标人在每项具体工程招标时需按照中国国家相关招投标法律法规进行，并依据招标文件确定的评标标准和方法确定中标人，因此维业股份虽然可以参与投标，但并不能保证一定中标。上述业务可能涉及工程总承包项目，相比较其他业务，其单笔合同金额较大；且由于建筑工程总承包及建筑装饰装修业务建设周期一般较长，因此上述合同的签订与当期会计处理存在一定的时间差异。

公司董事局提请公司股东大会在前述100亿元的额度内授权公司经营班子依据招标结果及相关法律法规和公司管理制度等规定，具体决定并处理与维业股份上述业务合同条款设置、签署及具体执行等事宜，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2024年度股东大会之日止。

（三）与财务公司日常关联交易

公司拟与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展金融类日常关联交易，包括存款、贷款、申请授信额度等。具体如下：

1、进行存款业务，日最高存款限额为不超过250亿元，存款利率为0.35%~3.5%；

2、向财务公司申请贷款及授信额度人民币260亿元，贷款利率为4.5%~6%。

上述存款、贷款及授信额度可以循环使用。

公司董事局提请股东大会审议前述存款、贷款及授信事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理单笔存款、贷款及授信的具体事项，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2024年度股东大会之日止。

（四）与华发集团代建类日常关联交易

为避免同业竞争，根据华发集团出具的承诺函，华发集团及其下属子公司将房地产项目托管给公司，托管内容为工程全流程管理、营销管理、注册商标许可使用等。

工程全流程托管收费费率为项目实际建设总投资的5%-7%；营销托管收费费率为项目实际建设总投资的1.8%-3%；商标使用费收费费率为项目实际建设总投资的0.4%-1%。

根据市场、项目情况，并经各方协商，可以在托管期间设置考核机制：

1、工程考核机制，视情况给予公司一定奖励，奖励金额合计不超过工程全流程管理费用的10%。因公司原因导致委托项目每逾期一个里程碑节点或发生重大不良影响的，分别按照不超过工程全流程管理费总额的2%付违约金。

2、营销考核机制，根据营销考核结果进行营销管理费支付。目标综合完成率〉90%，全额收取当年度营销管理费4；80%≤目标综合完成率〈90%，按 95%收取当年度营销管理费；目标综合完成率〈80%，按 90%收取当年度营销管理费。

上述托管费率适用于已托管项目及未来新增托管项目。拟提请股东大会审议前述托管事项，并授权公司经营班子在前述托管内容及费率范围内根据市场、项目具体情况决定、调整各托管项目的具体条款及后续执行，有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2024年度股东大会之日止。

（五）与其他关联方金融类日常关联交易

1、向珠海华发投资控股集团有限公司及其控股的下属公司（以下合称“华发投控”）申请保函额度、融资额度合计不超过150亿元。

2、与由关联自然人担任董事、高管的金融机构开展金融类日常关联交易，包括存款、贷款、申请融资授信额度等。日最高存款限额为不超过20亿元；申请贷款及融资授信额度人民币60亿元。

上述存贷款、保函费率、融资利率参照市场价格确定，相关额度可循环使用。拟提请股东大会审议前述关联交易事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理单笔存贷款、保函、融资的具体事项。上述关联交易事项以及相关授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2024年度股东大会之日止。

华发集团为本公司的控股股东，财务公司、维业股份、华发投控为华发集团的子公司，公司与上述公司属于同一实际控制人下的关联方；公司部分董事在上述金融机构担任董事职务。上述交易构成关联交易。

上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交公司股东大会审议。

三、关联方介绍

（一）珠海华发集团有限公司

1、统一社会信用代码：91440400190363258N

2、法定代表人：李光宁

3、成立日期：1986年05月14日

4、注册资本：人民币1,691,978.971564万元

5、住所：珠海市拱北联安路9号

6、经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、最近一年又一期主要财务数据：

截至2022年12月31日，总资产为65,040,443.41万元，负债总额为48,187,919.59万元，净资产为16,852,523.82万元；2022年度实现营业收入15,763,551.83万元，净利润710,444.94万元。

截至2023年9月30日，总资产为71,581,707.95万元，负债总额为55,293,560.48万元，净资产为16,288,147.47万元；2023年1-9月实现营业收入12,941,942.17万元，净利润425,538.00万元。

（二）珠海华发集团财务有限公司

1、统一社会信用代码：9144040007788756XY

2、法定代表人：许继莉

3、成立日期：2013年9月

4、注册资本：人民币50亿元

5、住所：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第26层

6、经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

7、股东信息及持股比例：华发集团为控股股东，直接持有30%股权。

8、最近一年主要财务数据

截至2023年12月31日，总资产为5,122,360.65万元，负债总额为4,338,212.97万元，净资产为784,147.68万元；2023年度实现营业收入140,952.19万元，净利润91,685.76万元。

（三）维业建设集团股份有限公司

1、统一社会信用代码：91440300192287527J

2、法定代表人：张巍

3、成立日期：1994年10月18日

4、注册资本：人民币20,805.67万元

5、住所：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101

6、经营范围：建筑装饰工程设计与施工，建筑材料、装饰材料的购销；建筑幕墙专项设计与施工；机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程的施工；自有物业的租赁和管理。

7、股东信息及持股比例：华发集团间接持有维业股份29.99%的股权。

8、最近一年主要财务数据（经审计）：

截至2023年12月31日，总资产为1,312,649.31万元，负债总额为1,230,478.78万元，净资产为82,170.53万元；2023年度实现营业收入1,552,896.46万元，净利润2,037.35万元。

（四）珠海华发投资控股集团有限公司

1、统一社会信用代码：91440400052401412R

2、法定代表人：谢伟

3、成立日期：2012年7月31日

4、注册资本：2,000,000万人民币

5、住所：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦3001

6、经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；企业管理咨询；企业总部管理。

7、股东信息及持股比例：华发集团、珠海华发综合发展有限公司分别持有华发投控57.74%、42.26%的股权。

8、最近一年又一期主要财务数据：

截至2022年12月31日，总资产为7,844,649.92万元，负债总额为2,913,876.99 万元，净资产为4,930,772.92万元；2022年度实现营业收入293,619.91万元，净利润178,270.62万元。

截至2023年9月30日，总资产为8,169,594.98万元，负债总额为3,133,248.07万元，净资产为5,036,346.91万元；2023年1-9月实现营业收入187,141.60万元，净利润141,619.77万元。

（五）珠海华润银行股份有限公司

1、统一社会信用代码：9144040019260094XE

2、法定代表人：宗少俊

3、成立日期：1996年12月27日

4、注册资本：853,326.9667万人民币

5、住所： 广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

6、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务（具体按B0199H244040001号许可证经营）。

7、股东信息及持股比例：华润股份有限公司持有49.777%股权，为控股股东。

8、最近一年又一期财务状况：

截至2022年12月31日，总资产为31,791,803.88万元，负债总额为28,691,318.78万元，净资产为3,100,485.10万元；2022年度实现营业收入652,282.92万元，净利润200,285.33万元。

截至2023年9月30日，总资产为37,019,135.57万元，负债总额为33,776,892.94万元，净资产为3,242,242.63万元；2023年1-9月实现营业收入514,942.12万元，净利润150,848.20万元。

（六）横琴人寿保险有限公司

1、统一社会信用代码：91440400MA4W4A803M

2、法定代表人：兰亚东

3、成立日期：2016年12月28日

4、注册资本：313,725.4902元人民币

5、住所：珠海市横琴新区十字门中央商务区珠海横琴金融产业发展基地2号楼

6、经营范围：许可项目：保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股东信息及持股比例：珠海铧创投资管理有限公司持有横琴人寿32.9%的股权，为第一大股东。

8、最近一年又一期财务状况：

截至2022年12月31日，总资产为3,673,725.45万元，负债总额为3,555,583.05万元，净资产为118,142.40万元；2022年度实现营业收入953,843.41万元，净利润-17,928.23万元。

截至2023年9月30日（未经审计），总资产为4,316,952.27万元，负债总额为4,286,071.14万元，净资产为30,881.13万元；2023年1-9月实现营业收入868,946.65万元，净利润-31,705.89万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

上述关联交易的主要内容为采购与销售资产或商品、接受与提供劳务、收取和支付租金、代建以及各类金融服务等，交易的定价遵循公平合理的原则，均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。

五、关联交易的目的以及上述关联交易对上市公司的影响

本公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，满足公司及下属子公司日常生产经营的业务及资金需求，发挥协同效应，促进公司业务发展。日常关联交易属于正常生产经营往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、关联交易履行的程序

公司于2024年4月26日召开第十届董事局独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司第十届董事局第三十八次会议审议。

公司召开的第十届董事局第三十八次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》（表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避了表决），并授权公司经营班子具体办理相关事宜。上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二四年四月二十七日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-019

珠海华发实业股份有限公司

关于公司2024年度担保计划的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）、联营公司、合营公司（以下简称“联合营公司”）。

●在2023年12月31日担保余额的基础上，2024年度预计对子公司净增加担保额度800亿元，对联合营公司净增加担保额度300亿元。本次担保计划需经公司股东大会审议。

●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

截至2023年12月31日，公司及子公司合计对外担保余额为1,091.48亿元，其中对子公司的担保余额为978.90亿元，对联合营公司的担保余额为112.58亿元。为顺利推动2024年度公司经营过程中的融资计划，公司拟在上述2023年12月31日担保余额的基础上，对子公司净增加担保额度800亿元，对联合营公司净增加担保额度300亿元。根据被担保人的资产负债率水平分类，对各类被担保人的担保额度具体授权如下：

单位：亿元

■

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

（一）上述被担保人包括公司子公司、联合营公司。担保范围包括：公司与子公司之间相互提供担保，子公司之间相互提供担保，公司及子公司为联合营公司提供担保（不含关联方）。上述担保包括以下情况：

1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

2、担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

3、担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

4、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

5、连续12个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；

6、连续12个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的担保。

2024年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表。

（二）公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

（三）公司及子公司原则上按持股比例对联合营公司提供担保，若公司超过持股比例提供担保，公司将履行相关决策程序，并要求被担保联合营公司的其他股东提供同等担保，或向本公司提供反担保或其他增信措施。

（四）公司在联合营公司之间进行担保额度调剂需满足以下条件：

1、获调剂方的单笔调剂金额不超过最近一期经审计净资产的10%；

2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；

3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

（五）本次担保事项是公司基于目前业务情况作出的预计，为提高业务办理效率，董事局拟提请股东大会授权公司经营班子根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定具体被担保人（含授权期限内新增、新设）的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂，以及签署相关法律文件等事宜。

上述担保计划的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2023年度股东大会之日止。

本次担保计划已经公司第十届董事局第三十八次会议审议通过。本次担保计划尚需经公司股东大会审议。

三、董事局意见

董事局认为，本次担保计划是为了满足公司2024年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；被担保方均为公司合并报表范围内子公司、合营公司及联营公司，风险可控，有利于满足公司现阶段业务需求及持续稳健发展。

独立董事意见：本次担保计划是为了满足公司及各级子公司、联营公司、合营公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。被担保方均为公司合并报表范围内子公司、合营公司及联营公司，风险可控，有利于满足公司现阶段业务需求及持续稳健发展。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。

四、累计担保数额

截至2024年4月25日，公司及子公司对外担保总额为1,116.78亿元，占公司2023年经审计归母净资产的503.58%，其中为子公司提供的担保总额为997.76亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二四年四月二十七日

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