湖北能源集团股份有限公司2023年年度报告摘要

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证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-028

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、新能源发电、核电、天然气输销、煤炭物流贸易和金融投资。已初步建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地，以及遍布全省的新能源项目，并积极构建煤炭和天然气供应保障网络。

2023年,公司继续坚持稳中求进工作总基调，有效应对市场竞争日趋激烈、年初起调水位严重偏低、年度来水极不均衡等一系列困难挑战，奋发作为、顽强拼搏，高质量发展取得新突破。

2023年，公司新增可控装机326.13万千瓦，其中火电新增装机200万千瓦，新能源发电新增装机126.13万千瓦；截至报告期末，公司已投产可控装机容量为1,567.18万千瓦，其中水电装机465.73万千瓦，火电装机663万千瓦，风电装机121.49万千瓦，光伏发电装机316.96万千瓦。

公司在湖北省境内可控装机容量1,433.39万千瓦，占全省发电总装机容量8,874.65万千瓦（不含三峡电站2,240万千瓦）的16.15%。其中，在湖北省内水电装机420.13万千瓦，占湖北省水电总装机容量1,552.63万千瓦（不含三峡电站）的27.06%；在湖北省内火电装机633万千瓦，占湖北省火电总装机容量3,998.25万千瓦的15.83%；在湖北省内风电装机121.49万千瓦，占湖北省风电总装机容量836.48万千瓦的14.52%；在湖北省内光伏发电装机258.77万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量2,487.29万千瓦的10.40%。

截至报告期末，公司天然气业务已在湖北省内建成37座场站，省内天然气长输管线675公里（含东湖燃机管道），城市燃气中压管线278.10公里，覆盖湖北全省13个省辖市、州中的12个；煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地已投入运营，全年转运煤炭1,210万吨。

报告期内，公司完成发电量357.45亿千瓦时，同比增长4.59%。其中，公司水电发电量为110.06亿千瓦时，同比增长10.80%；火电发电量为199.34亿千瓦时，同比减少2.62%；新能源发电量为48.05亿千瓦时，同比增长27.45%。报告期内，天然气输销气量为20.60亿标方，同比减少11.66%；煤炭经销量3,765.36 万吨，同比减少2.58%。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年7月26日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体及“18鄂能源MTN001”、“19鄂能源MTN002”、“21 鄂能源 MTN001”、“21 鄂能源MTN002”和”22 鄂能源 MTN001(绿色)"存续债券的信用状况进行了跟踪评级，根据评级结果，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；维持上述债券信用等级为 AAA。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

（一）2024年发展规划

1.行业发展情况

（1）湖北省电量供需基本平衡

根据《湖北省2024年电力电量平衡方案》，综合全省经济社会发展主要指标预测、用电需求及用电结构等因素，预计2024 年省内全社会用电量2,870亿千瓦时，同比增长6%左右。预计2024 年迎峰度夏、度冬期间全省最大用电负荷分别为5,500、4,700 万千瓦左右，较历史最大值分别增长8.9%、5.4%左右。2024 年全省电量供需基本平衡；正常情况下迎峰度夏、度冬期间电力总体平衡，极端情况下，可能出现时段性、局部性电力缺口。通过采取争取三峡电增供、开展省间电力余缺互济、实施电力需求侧响应等措施，可基本实现电力供需平衡。

（2）持续推进能源绿色低碳转型

2023年6月国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书》，确定新型电力系统建设“三步走”发展路径，即加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030-2045年）、巩固完善期（2045-2060年）。

在加速转型期推动新能源成为发电量增量主体，装机占比超过40%，发电量占比超过20%；煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型，2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长，并重点围绕送端大型新能源基地、主要负荷中心、电网重要节点等区域统筹优化布局，通过节能降碳改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，实现向清洁、高效、灵活转型；抽水蓄能结合系统实际需求科学布局，2030年抽水蓄能装机规模达到1.2亿千瓦以上。

（3）煤炭市场供需将保持基本平衡

根据中国煤炭工业协会发布的《2023年煤炭行业发展年度报告》，2024年，预计全年我国煤炭需求将保持适度增长；随着供给侧结构性改革稳步推进，煤炭生产结构持续优化，全国煤炭安全稳定供应能力大幅提升，加上进口煤的补充调剂，预计全国煤炭供应总量也将保持增长态势，煤炭市场供需将保持基本平衡态势。但国际能源形式错综复杂，国内煤炭供需格局深刻变化，考虑极端天气、突发性事件、新能源出力等不确定因素，存在区域性、时段性、品种性的煤炭供需错配情况。

2.公司发展战略

以高质量发展为主线，坚定“三峡集团综合能源发展平台”和“湖北省能源安全保障平台”两个平台战略定位，推进一批“发电、输气、送煤”等重点项目，加快天然气销售、煤炭贸易物流等市场化业务布局，完善湖北省煤炭和天然气供应保障网络体系，巩固湖北省能源安全保障平台地位；强化创新引领发展导向和产业一体化优势，积极拓展清洁能源发展的新思路、新业态、新模式、新路径，加快打造一流区域综合能源集团。

3.2024年经营计划

主要业务经营指标：完成发电量434.95亿千瓦时；新增装机262.20万千瓦；杜绝较大及以上质量安全事故，防范一般事故，有效控制重大安全风险。2024年，公司项目建设、技改等主要资金来源为自有资金、发行债券、金融机构贷款等。

（二）2024年重点工作

2024年，公司坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，聚焦高质量发展的首要任务，保障能源供应，深化提质增效，加快转型发展，不断提高核心竞争力。公司将重点做好以下工作：

1.坚持稳健高效的经营方针，着力提升价值效益创造力。精益开展水库调度，全面完成煤电机组“三改联动”；通过内部电煤集采机制，持续降低电煤采购成本；全力抓营销、拓市场，促进电力交易“量增价提”；压减非生产性支出，综合运用多种融资渠道，控制融资成本。

2.加快推进重点项目建设，持续优化业务布局。加快推进江陵电厂二期等火电项目建设；高效有序推动陕武大基地一期等新能源项目建设；高质量推进罗田平坦原、长阳清江、南漳张家坪等抽水蓄能项目建设；提升荆州煤港自动化、数字化、智能化运营水平，提高荆州煤港运营效率。

3.守牢安全合规的底线红线，着力提升重大风险防控力。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，动态更新安全风险管控清单，加大“两反双防”工作力度，守住质量安全底线；聚焦重点领域，加强合规风险预警提示与排查处置；不断优化投资经营风险监控预警指标体系，发挥审计监督作用，扎实开展投资后评价，全过程防控投资经营风险。

4.落实创新驱动发展战略，有效发挥科技创新引领作用。聚焦重点领域，积极谋划科技创新项目，多渠道拓展应用场景、搭建转化平台，提升成果产出和转化水平；优化科技创新体制机制，全面推行新型科研项目实施方式；积极推进数字化转型，积极拓展综合智慧能源业务。

（三）报告期内审议重点事项

1.滚动修编公司“十四五”规划

报告期内，为推动公司高质量发展，结合能源行业发展的新形势、新趋势，以及公司面临的新机遇、新挑战，经公司于2023年11月29日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过，对公司“十四五”规划进行滚动修编。

具体情况详见公司于2023年11月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2.修订公司章程及董事会专门委员会工作细则

报告期内，为进一步规范健全公司法人治理制度，适应公司发展需要，经公司于2023年6月30日召开的第九届董事会第三十一次会议、于10月27日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过，公司对《湖北能源集团股份有限公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

具体情况详见公司于2023年7月1日、2023年10月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3.公司董监高变动

报告期内，经公司于2022年12月30日召开的第九届监事会第十七次会议和2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，选举李政先生任公司第九届监事会监事；经公司于2023年3月3日召开的第九届监事会第十八次会议审议通过，选举李政先生任公司第九届监事会主席；经公司于2023年3月3日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，聘任李海滨先生任公司副总经理；经公司于2023年7月31日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过，聘任涂山峰先生任公司总经理；经公司于2023年7月31日召开的第九届董事会第三十二次会议和8月16日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，选举涂山峰先生任公司第九届董事会董事（非独立董事）。

具体情况详见公司于2022年12月31日、2023年2月4日、2023年3月4日、2023年8月1日、2023年8月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4.回购注销部分限制性股票

报告期内，鉴于公司3名激励对象工作调动及1名激励对象离世，不再具备激励对象资格，经公司于2023年3月3日召开的第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过，公司回购注销上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,442,200股，回购价格为2.24元/股加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。该部分股票于2023年6月16日完成回购注销工作。

鉴于公司1名激励对象退休及1名激励对象工作调动，不再具备激励对象资格，且公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的业绩未达到考核要求，经公司于2023年4月26日召开的第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，公司回购注销上述2名激励对象所持的831,500股及其余188名激励对象所持有股票的1/3即19,749,898股，共20,581,398股限制性股票。本次回购注销涉及190人，其中已退休及调离的激励对象回购价格为2.24元/股加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和，其余188名其他激励对象中预留授予的2名激励对象按照授予价格2.45元/股进行回购，首次授予的186名激励对象按照2.24元/股进行回购。该部分股票于2023年7月28日完成回购注销工作。

鉴于1名激励对象已与公司全资子公司溇水水电有限公司解除劳动合同，不再具备激励对象资格，经公司于2023年12月26日召开的第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十四次会议审议通过，公司回购注销上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票253,400股，回购价格为2.18元/股。截至报告期末，上述253,400股尚未完成注销。

具体情况详见公司于2023年3月4日、2023年4月28日、2023年6月20日、2023年7月29日、2023年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5.终止股份回购并完成回购专用证券账户股份注销

报告期内，因筹划向不特定对象发行可转换公司债券，同时为优先将资金用于主营业务发展，经公司于2023年5月9日召开的第九届董事会第三十次会议和5月25日召开2023年第二次临时股东大会审议通过，公司终止回购公司股份的计划；2023年7月6日，经中国证券等级结算有限责任公司深圳分公司确认，公司对存放于回购专用证券账户中的26,000,000股股份完成回购注销。

具体情况详见公司于2023年5月10日、2023年5月26日、2023年7月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6.申请向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜

报告期内，经公司于2023年5月9日召开的第九届董事会第三十次会议和5月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，公司向深圳证券交易所（以下简称深交所）报送向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债）的申请文件，并于7月3日收到深交所出具的受理通知（深证上审[2023]565号）；公司于2023年7月13日收到深交所出具的审核问询函（审核函[2023]120121号），于7月26日向深交所报送审核问询函的回复文件；公司根据深交所进一步审核意见和要求，于9月18日向深交所报送审核问询函的回复文件（修订稿）。

经公司于2023年12月26日召开的第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过，综合考虑资本市场环境、公司自身实际情况、战略发展规划及股票价格等因素，为保护中小股东利益、共同维护资本市场稳定，经与各方充分沟通，并充分听取投资者意见，公司于12月6日向深交所申请终止本次向不特定对象发行可转债，并撤回相关申请文件；12月28日，公司收到深交所出具的《关于终止对湖北能源集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审[2023]734号）。

具体情况详见公司于2023年5月10日、2023年5月26日、2023年7月5日、2023年7月14日、2023年7月28日、2023年9月19日、2023年12月27日、2023年12月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7.会计差错更正

报告期内，经公司于2023年4月26日召开的第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，按照谨慎性原则，根据有关规定，公司将华中煤炭公司2022年水运煤相关收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定对公司2022年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的营业收入和营业成本项目进行调整，不影响相关期间公司净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润，不影响合并资产负债表和现金流量表。2023年12月，因该事项，公司收到深圳证券交易所出具的监管函、中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的警示函。

具体情况详见公司于2023年4月28日、2023年12月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

8.会计估计变更

报告期内，经公司于2023年4月26日召开的第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，为更加合理反映应收电费未来预期信用损失情况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，结合最新行业政策及公司补贴电费款实际回收情况，公司对新能源补贴款坏账准备计提方式进行会计估计变更。本次会计估计变更无需对以前年度的财务数据进行追溯调整。

具体情况详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

9.公司股东增持期限届满

公司于2023年2月23日收到控股股东三峡集团的一致行动人长江电力增持公司股票的计划（公告编号2023-010），长江电力自2023年2月22日起6个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式增持公司股份，本次拟增持不低于公司已发行总股本的0.5%，不超过1%。自2023年2月22日至7月17日，长江电力通过深圳证券交易所系统增持了公司无限售条件流通股份65,415,250股，增持比例1.00%，增持金额为29,750.99万元，增持均价约4.55元/股，已完成增持计划。

具体情况详见公司于2023年2月24日、2023年5月26日、2023年6月15日、2023年6月21日、2023年7月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

10.投资建设湖北长阳清江抽水蓄能电站项目

报告期内，经公司于2023年11月29日召开的第九届董事会第三十六次会议和12月15日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过，同意由公司间接控股子公司湖北长阳清江抽水蓄能有限公司以总投资不超过79.09亿元投资建设长阳抽蓄项目。项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过15.81亿元，由公司全资子公司湖北清江水电开发有限责任公司根据项目进展需要逐步向项目公司增资解决，项目建设所需其余资金通过银行贷款等其他融资方式解决。

具体情况详见公司于2023年11月30日、2023年12月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

11.投资建设陕武直流一期210万千瓦光伏基地项目

报告期内，经公司于2023年6月30日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过，同意公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发展有限公司以总投资不超过246,487.86万元投资建设榆阳一期400MW光伏发电项目，以总投资不超过119,736.93万元投资建设榆阳二期200MW光伏发电项目，以总投资不超过298,994.66万元投资建设神木500MW光伏发电项目，不超过297,292.85万元投资建设定边500MW光伏发电项目，以总投资不超过180,649.86万元投资建设靖边300MW光伏发电项目；报告期内，经公司于2023年9月12日召开的第九届董事会第三十四次会议和9月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，同意由公司间接控股子公司榆林市横山区隆武新能源发展有限公司以总投资不超过120,889.45万元投资建设横山200兆瓦光伏发电项目。

具体情况详见公司于2023年7月1日、2023年9月13日、2023年9月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

12.增资西北新能源发展有限公司

报告期内，经公司于2023年6月30日召开的第九届董事会第三十一次会议、9月12日召开的第九届董事会第三十四次会议以及9月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，为推进榆阳一期400MW、神木500MW、榆阳二期200MW、定边500MW、靖边300MW、横山200MW光伏发电项目投资建设工作，为满足项目建设资金需求，同意公司以自有资金对全资子公司西北新能源公司增资26亿元，具体将根据上述六个项目进展，逐步实缴到位。

具体情况详见公司于2023年7月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

13.投资建设江陵电厂二期项目

报告期内，经公司于2023年9月12日召开的第九届董事会第三十四次会议和9月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，同意由公司全资子公司湖北能源集团江陵发电有限公司以总投资不超过54.65亿元投资建设江陵二期煤电项目，其中项目资本金比例不低于总投资20%，江陵发电公司注册资本金由1,000万元变更为10.93亿元，项目资本金由公司对江陵发电公司出自解决，其他资金由项目公司自筹解决。

具体情况详见公司于2023年9月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-017

湖北能源集团股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年4月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第四十次会议，本次会议通知已于2024年4月14日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、李锡元董事、杨汉明董事、李银香董事现场参加会议，涂山峰、陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事均以视频方式参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》

公司独立董事已向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

《2023年度独立董事述职报告》《公司2023年度董事会工作报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度报告及摘要》

本议案经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2023年年度报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》于2024年4月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023环境、社会及治理（ESG）报告》

本议案经公司第九届董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2023环境、社会及治理（ESG）报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度财务决算报告》

本议案经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度利润分配预案》

本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

公司以母公司2023年度净利润金额进行利润分配。母公司2023年期初未分配利润为6,813,729,181.82元，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润862,613,317.57元，本期提取法定盈余公积86,261,331.76元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润391,256,963.28元，本期期末未分配利润为7,198,824,204.35元。

为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,会议同意以公司总股本6,520,949,388股为基数，每10股分配现金红利0.90元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配586,885,444.92元，剩余6,611,938,759.43元结转至以后年度。

若在本次利润分配方案实施前，由于股权激励股份发生变动等原因导致公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持每10股利润分配的金额不变，相应变动利润分配总额将结转至以后年度母公司未分配利润金额。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和公司已披露的股东回报规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价的报告》

本议案经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具核查意见，《2023年度内部控制审计报告》及《公司2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度法治合规工作总结报告》

本议案经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了《关于2023年度证券投资情况的专项说明》

《关于2023年度证券投资情况的专项说明》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》

本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司关于三峡财务有限责任公司风险持续评估报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限责任公司（三峡财务公司）控股股东，且公司董事朱承军先生、涂山峰先生为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，朱承军、涂山峰、关杰林三位董事对本议案回避表决。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于2023年度年审会计师履职情况评估报告》

本议案经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司关于2023年度年审会计师履职情况评估报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》

本议案经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司董事会审计与风险管理委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.营业总收入本期发生额5,205,536,997.96元，较上年同期4,092,727,445.60元增加1,112,809,552.36元，涨幅27.19%，主要系水电来水好于上期及火电、新能源发电装机容量增加致发电量增加，电力业务收入同比增加：

2.营业成本本期发生额3,726,503,297.01元，较上年同期3,451,534,845.56元增加274,968,451.45元，涨幅7.97%，主要系本期水电业务发电量较上期增加及部分基建项目转固致本期折旧费用增加；

3.归属于母公司股东的净利润本期发生额779,683,328.22元，较上年同期310,655,462.20元增加469,027,866.02元，涨幅150.98%，主要原因在于：一是年初起调水位同比增加且来水偏好，水电发电量增加，水电业务利润增加；二是主要系火电装机容量增加，发电量增加，且燃煤价格低于上期，火电业务利润同比增加。

4.货币资金期末余额2,776,960,681.84元，较年初 1,624,897,762.96元增加1,152,062,918.88元，涨幅70.90%，主要系本期销售回款及新增借款增加；

5.交易性金融资产期末余额0.00元，较年初67,164,039.35元减少67,164,039.35元，主要系公司持有的长证可转债到期兑付；

6.应收款项融资期末余额12,850,514.74元，较年初31,966,502.81元减少19,115,988.07元，降幅59.80%，主要系承兑汇票到期托收或背书转让所致；

7.预付款项期末余额5,578,536,209.45元，较年初4,096,810,021.82元增加1,481,726,187.63元，增幅36.17%，主要系预付商品煤款增加所致；

8.专项储备期末余额85,126,328.23元，较年初59,285,840.09元增加25,840,488.14元，增幅43.59%，主要系本期提取安全生产管理费增加所致；

9.税金及附加本期发生额42,456,683.62元，较上年同期22,317,289.28 元增加20,139,394.34元，增幅90.24%，主要系本期收入增加致增值税及相关附加税费较上期增加所致；

10.财务费用本期发生额257,102,974.36元，较上年同期184,416,697.30元增加72,686,277.06元，增幅39.41%，主要系本期借款增加及部分基建项目投运后利息支出费用化所致；

11.公允价值变动收益本期发生额-8,839.18元，较上年同期-994,407.75元增加985,568.57元，主要系长证可转债本期价值波动较小及到期兑付所致；

12.资产处置收益本期发生额86,568.02元，较上年同期-12,449,423.39元增加12,535,991.41元，主要系上期存在鄂州电厂脱硫脱硝设备报废损失所致；

13.营业外收入本期发生额2,576,536.77元，较上年同期39,029,144.91元减少36,452,608.14元，降幅93.40%，主要系上期收到政府补助所致；

14.所得税费用本期发生额202,346,136.43元，较上年同期81,106,509.37元增加121,239,627.06元，增幅149.48%，主要系利润总额较上期增加所致；

15.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-2,322,938,541.44元，较上年同期-1,543,516,685.52元减少779,421,855.92元，降幅50.50%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目

报告期内，经公司于2024年1月22日召开的第九届董事会第三十八次会议和2月7日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简称张家坪公司）以总投资不超过108.05亿元投资建设南漳抽蓄项目，其中项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过21.61亿元。项目资本金由公司对张家坪公司出资解决，其他资金通过银行贷款等融资方式解决。

具体情况详见公司于2024年1月23日、2024年2月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2.监事辞职

2024年2月5日，公司收到（原）监事谢香芝女士辞职的书面报告，因工作变动，谢香芝女士申请辞去公司监事职务。辞职后，谢香芝女士不在公司及控股子公司担任任何职务。

具体情况详见公司于2024年2月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3.与三峡建工签订长阳清江、湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同

报告期内，经公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意公司与中国三峡建工（集团）有限公司签订《湖北长阳清江抽水蓄能项目建设委托管理合同》《湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同》，委托三峡建工组织实施长阳抽蓄项目、南漳抽蓄项目工程建设管理工作，合同费用分别不超过245,318,410元、343,580,150元。

具体情况详见公司于2024年3月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4.协议转让长江证券股份相关事宜

报告期内，经公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意公司向长江产业投资集团有限公司转让公司所持长江证券股份有限公司529,609,894股股份，转让价格为8.2元/股，并授权公司董事长签署股份转让协议，并办理本次股权转让所涉及的国资监管和证券监管审批，以及股份交割等与本次股份转让相关事宜。本次交易完成后公司不再持有长江证券股份。

具体情况详见公司于2024年3月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：朱承军 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：刘劲松

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱承军 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：刘劲松

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

湖北能源集团股份有限公司

董事会

湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告

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