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中证智能财讯 深振业A(000006)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入28.11亿元,同比下降24.03%;归母净利润亏损8.03亿元,上年同期盈利4.20亿元;扣非净利润亏损8.05亿元,上年同期盈利4.18亿元;经营活动产生的现金流量净额为7276.32万元,同比下降96.86%;报告期内,深振业A基本每股收益为-0.5946元,加权平均净资产收益率为-10.79%。
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以4月26日收盘价计算,深振业A目前市盈率(TTM)约为-6.17倍,市净率(LF)约为0.71倍,市销率(TTM)约为1.76倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,深振业A近三年营业总收入复合增长率为-1.43%,在住宅开发行业已披露2023年数据的58家公司中排名第32。近三年净利润复合年增长率为-197.55%,排名46/58。
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年报显示,公司以房地产开发经营为主营业务,在深圳、广州等多地分别设立地区公司开展房地产开发业务,同时,公司在棚改代建、企业公寓、商业运营、城市服务等领域持续发力、积极布局。
分产品来看,2023年公司主营业务中,房产销售收入26.49亿元,同比下降26.09%,占营业收入的94.24%;房产租赁收入1.28亿元,同比增长39.02%,占营业收入的4.54%;代建服务收入0.29亿元,同比增长40.17%,占营业收入的1.04%。
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截至2023年末,公司员工总数为416人,人均创收675.63万元,人均创利-192.95万元,人均薪酬39.53万元,较上年同期分别下降22.39%、295.42%、3.38%。
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2023年,公司毛利率为39.11%,同比上升0.48个百分点;净利率为-32.08%,较上年同期下降44.19个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为39.29%,同比上升1.60个百分点,环比下降9.20个百分点;净利率为-45.30%,较上年同期下降55.81个百分点,较上一季度下降40.91个百分点。
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分产品看,房产销售、房产租赁、代建服务2023年毛利率分别为38.23%、46.72%、99.06%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.41亿元,占总销售金额比例为1.46%,公司前五名供应商合计采购金额6.31亿元,占年度采购总额比例为22.57%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-10.79%,较上年同期下降16.19个百分点;公司2023年投入资本回报率为-2.11%,较上年同期下降5.50个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为7276.32万元,同比下降96.86%;筹资活动现金流净额-11.69亿元,同比减少9.32亿元;投资活动现金流净额1.86亿元,上年同期为-2.15亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5.70亿元,相比上年同期下降65.66%。
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2023年,公司营业收入现金比为147.74%,净现比为-9.07%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.11次,上年同期为0.15次(2022年行业平均值为0.18次,公司位居同行业52/86);公司应收账款周转率、存货周转率分别为78.08次、0.10次。
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2023年,公司期间费用为4.53亿元,较上年同期增加669.13万元;期间费用率为16.11%,较上年同期上升4.05个百分点。其中,销售费用同比下降1.62%,管理费用同比增长12.28%,财务费用同比下降5.2%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少15.51%,占公司总资产比重下降2.41个百分点;存货较上年末增加1.13%,占公司总资产比重上升1.92个百分点;其他流动资产较上年末增加55.78%,占公司总资产比重上升1.03个百分点;递延所得税资产较上年末减少22.87%,占公司总资产比重下降0.50个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末减少35.01%,占公司总资产比重下降7.73个百分点;应付债券较上年末增加120.71%,占公司总资产比重上升3.90个百分点;合同负债较上年末增加14.30%,占公司总资产比重上升2.68个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加34.55%,占公司总资产比重上升2.15个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为176.41亿元,占净资产的253.03%,较上年末增加7.98亿元。其中,存货跌价准备为3.4亿元,计提比例为1.89%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为71.29%,相比上年末上升3.37个百分点;有息资产负债率为30.88%,相比上年末下降1.86个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.73,速动比率为0.38。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为王爱花,取代了三季度末的天安人寿保险股份有限公司-传统产品。在具体持股比例上,刘瑶、张力持股有所上升,张德锋、南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金、香港中央结算有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6.72万户,较三季度末增长了1053户,增幅1.59%;户均持股市值由三季度末的9.27万元下降至9.22万元,降幅为0.54%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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