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中证智能财讯 绿田机械(605259)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入16.26亿元,同比增长0.46%;归母净利润1.80亿元,同比下降16.35%;扣非净利润1.91亿元,同比下降7.75%;经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元,同比下降36.19%;报告期内,绿田机械基本每股收益为1.46元,加权平均净资产收益率为11.79%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4股派5元(含税)。
以4月25日收盘价计算,绿田机械目前市盈率(TTM)约为15.07倍,市净率(LF)约为1.72倍,市销率(TTM)约为1.67倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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截至2023年末,绿田机械三年营业总收入复合增长率为9.91%,在其他专用设备行业已披露2023年数据的51家公司中排名第28。三年净利润复合年增长率为15.75%,排名17/51。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,通用动力机械产品收入8.77亿元,同比下降3.58%,占营业收入的53.93%;高压清洗机产品收入6.38亿元,同比增长3.83%,占营业收入的39.22%;配件收入0.46亿元,同比增长15.63%,占营业收入的2.83%。
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截至2023年末,公司员工总数为1928人,人均创收84.36万元,人均创利9.33万元,人均薪酬10.53万元,较上年同期分别变化-7.93%、-23.33%、6.27%。
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2023年,公司毛利率为22.00%,同比上升0.82个百分点;净利率为11.06%,较上年同期下降2.22个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为18.26%,同比下降3.05个百分点,环比下降3.52个百分点;净利率为7.70%,较上年同期下降4.28个百分点,较上一季度下降3.57个百分点。
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分产品看,通用动力机械产品、高压清洗机产品、配件2023年毛利率分别为18.55%、24.73%、37.65%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.88亿元,占总销售金额比例为17.73%,公司前五名供应商合计采购金额1.55亿元,占年度采购总额比例为13.98%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为11.79%,较上年同期下降3.41个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.76%,较上年同期下降3.84个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.89亿元,同比下降36.19%;筹资活动现金流净额-8901.44万元,同比减少38.08万元;投资活动现金流净额-6461.14万元,上年同期为-6335.4万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6840.95万元,相比上年同期下降72.04%。
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2023年,公司营业收入现金比为110.59%,净现比为105.10%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.75次,上年同期为0.80次(2022年行业平均值为0.51次,公司位居同行业11/87);固定资产周转率为3.68次,上年同期为3.85次(2022年行业平均值为4.01次,公司位居同行业41/87);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.83次、2.97次。
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2023年,公司期间费用为1.25亿元,较上年同期增加2969.05万元;期间费用率为7.67%,较上年同期上升1.80个百分点。其中,销售费用同比增长14.97%,管理费用同比下降1.73%,研发费用同比增长9.22%,财务费用由去年同期的-5711.68万元变为-3848.72万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末减少98.55%,占公司总资产比重下降1.42个百分点;货币资金较上年末增加4.34%,占公司总资产比重上升1.12个百分点;应收账款较上年末增加6.87%,占公司总资产比重上升0.54个百分点;其他流动资产较上年末减少79.29%,占公司总资产比重下降0.53个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少10.05%,占公司总资产比重下降2.46个百分点;合同负债较上年末减少17.16%,占公司总资产比重下降0.53个百分点;应付票据较上年末减少13.61%,占公司总资产比重下降0.51个百分点;应交税费较上年末增加179.89%,占公司总资产比重上升0.32个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.33亿元,占净资产的27.55%,较上年末增加1123.52万元。其中,存货跌价准备为1371.48万元,计提比例为3.07%。
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2023年全年,公司研发投入金额为5990.79万元,同比增长9.22%;研发投入占营业收入比例为3.68%,相比上年同期上升0.29个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为28.05%,相比上年末下降3.07个百分点;有息资产负债率为0.05%,相比上年末上升0.05个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.85,速动比率为2.12。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为郑小呈,取代了三季度末的王德连、林群红。在具体持股比例上,李道宏、方丽萍持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6529户,较三季度末增长了58户,增幅0.90%;户均持股市值由三季度末的46.02万元下降至42.83万元,降幅为6.93%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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