![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/567/w850h517/20240425/4144-d4204a1811f993b515448e65623d32aa.png)
中证智能财讯 外服控股(600662)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入191.56亿元,同比增长30.64%;归母净利润5.86亿元,同比增长7.26%;扣非净利润4.55亿元,同比增长0.15%;经营活动产生的现金流量净额为5.43亿元,同比下降36.41%;报告期内,外服控股基本每股收益为0.2578元,加权平均净资产收益率为14.39%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.3元(含税)。
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以4月25日收盘价计算,外服控股目前市盈率(TTM)约为18.47倍,市净率(LF)约为2.55倍,市销率(TTM)约为0.57倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,外服控股近三年营业总收入复合增长率为-4.33%,在专业服务行业已披露2023年数据的17家公司中排名第15。近三年净利润复合年增长率为5.90%,排名9/17。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,业务外包服务收入147.49亿元,同比增长37.11%,占营业收入的77.00%;薪酬福利服务收入18.16亿元,同比增长7.52%,占营业收入的9.48%;人事管理服务收入12.22亿元,同比下降0.78%,占营业收入的6.38%。
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截至2023年末,公司员工总数为3322人,人均创收576.64万元,人均创利17.64万元,人均薪酬36.22万元,较上年同期分别变化19.94%、-1.52%、-0.38%。
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2023年,公司毛利率为10.05%,同比下降1.88个百分点;净利率为3.65%,较上年同期下降0.52个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为8.89%,同比下降1.28个百分点,环比下降1.81个百分点;净利率为2.76%,较上年同期下降0.17个百分点,较上一季度下降0.61个百分点。
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分产品看,业务外包服务、薪酬福利服务、人事管理服务2023年毛利率分别为2.37%、25.49%、72.68%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额25.53亿元,占总销售金额比例为13.33%,公司前五名供应商合计采购金额8.21亿元,占年度采购总额比例为4.76%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为14.39%,较上年同期增长0.18个百分点;公司2023年投入资本回报率为11.70%,较上年同期下降0.54个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为5.43亿元,同比下降36.41%;筹资活动现金流净额8.23亿元,同比增加12.83亿元;投资活动现金流净额-19.99亿元,上年同期为4.46亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-15.77亿元,上年同期为13.97亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为111.16%,净现比为92.74%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.25次,上年同期为1.03次(2022年行业平均值为0.41次,公司位居同行业2/29);固定资产周转率为21.97次,上年同期为115.64次(2022年行业平均值为3.75次,公司位居同行业2/29);公司应收账款周转率、存货周转率分别为26.34次、1054.01次。
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2023年,公司期间费用为11.58亿元,较上年同期增加1.29亿元;但期间费用率为6.04%,较上年同期下降0.98个百分点。其中,销售费用同比增长2.49%,管理费用同比增长21.71%,研发费用同比增长6.34%,财务费用由去年同期的-1.41亿元变为-1.22亿元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加1199.82%,占公司总资产比重上升9.33个百分点;货币资金较上年末减少6.14%,占公司总资产比重下降9.25个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少7.39%,占公司总资产比重下降2.09个百分点;商誉较上年末增加56.42%,占公司总资产比重上升0.89个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加10705.95%,占公司总资产比重上升7.67个百分点;应付账款较上年末减少19.32%,占公司总资产比重下降3.31个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少1.26%,占公司总资产比重下降4.48个百分点;合同负债较上年末减少5.29%,占公司总资产比重下降0.52个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2203.21万元,占净资产的0.52%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.12亿元,同比增长11.64%;研发投入占营业收入比例为0.59%,相比上年同期下降0.09个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为32.86%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为70.69%,相比上年末下降0.50个百分点;有息资产负债率为7.96%,相比上年末上升7.67个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.16,速动比率为1.15。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为富国沪深300增强证券投资基金,取代了三季度末的郭丽君。在具体持股比例上,周学群持股有所上升,中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、香港中央结算有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5.28万户,较三季度末增长了588户,增幅1.13%;户均持股市值由三季度末的23.92万元下降至20.75万元,降幅为13.25%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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