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中证智能财讯 格林达(603931)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入6.95亿元,同比下降17.97%;归母净利润1.75亿元,同比增长7.15%;经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元,同比增长4.66%;报告期内,格林达基本每股收益为0.88元。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.65元(含税)。
以4月25日收盘价计算,格林达目前市盈率(TTM)约为22.17倍,市净率(LF)约为2.64倍,市销率(TTM)约为5.58倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,格林达近三年营业总收入复合增长率为6.02%,在电子化学品Ⅲ行业已披露2023年数据的25家公司中排名第22。近三年净利润复合年增长率为20.19%,排名8/25。
分产品来看,2023年公司主营业务中,功能湿电子化学品收入6.57亿元,同比下降19.06%,占营业收入的94.44%;通用湿电子化学品收入0.26亿元,同比增长43.07%,占营业收入的3.76%;副产品收入0.11亿元,同比下降22.67%,占营业收入的1.54%。
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截至2023年末,公司员工总数为261人,人均创收266.41万元,人均创利67.08万元,人均薪酬17.96万元,较上年同期分别变化-24.88%、-1.88%、1.34%。
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2023年,公司毛利率为37.39%,同比上升7.16个百分点;净利率为25.18%,较上年同期上升5.90个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为41.84%,同比上升11.09个百分点,环比上升4.98个百分点;净利率为29.73%,较上年同期上升17.94个百分点,较上一季度上升4.69个百分点。
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分产品看,功能湿电子化学品、通用湿电子化学品、副产品2023年毛利率分别为39.09%、12.55%、0.00%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.60亿元,占总销售金额比例为80.58%,公司前五名供应商合计采购金额1.19亿元,占年度采购总额比例为29.71%。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.06亿元,同比增长4.66%;筹资活动现金流净额-4988.96万元,同比减少636.41万元;投资活动现金流净额-9101.39万元,上年同期为795.87万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.06亿元,相比上年同期下降43.41%。
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2023年,公司营业收入现金比为114.59%,净现比为117.63%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.43次,上年同期为0.57次(2022年行业平均值为0.49次,公司位居同行业14/34);固定资产周转率为2.25次,上年同期为4.75次(2022年行业平均值为2.51次,公司位居同行业6/34);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.12次、6.59次。
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2023年,公司期间费用为6042.96万元,较上年同期减少370.59万元;但期间费用率为8.69%,较上年同期上升1.12个百分点。其中,销售费用同比下降14.96%,管理费用同比增长19.96%,研发费用同比下降18.66%,财务费用由去年同期的-1665.85万元变为-1633.06万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加141.49%,占公司总资产比重上升14.41个百分点;在建工程较上年末减少73.27%,占公司总资产比重下降11.66个百分点;应收账款较上年末减少9.54%,占公司总资产比重下降2.45个百分点;其他非流动资产较上年末减少28.82%,占公司总资产比重下降0.55个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应交税费较上年末增加97.71%,占公司总资产比重上升0.52个百分点;应付账款较上年末减少5.17%,占公司总资产比重下降1.26个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少67.09%,占公司总资产比重下降0.26个百分点;其他流动负债较上年末减少95.38%,占公司总资产比重下降0.24个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7059.21万元,占净资产的4.8%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为3150.83万元,同比下降18.66%;研发投入占营业收入比例为4.53%,相比上年同期下降0.04个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为12.26%,相比上年末下降1.39个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末基本持平。
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2023年,公司流动比率为5.75,速动比率为5.38。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为景顺长城优选混合型证券投资基金,取代了三季度末的华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金。在具体持股比例上,景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.16万户,较三季度末下降了892户,降幅7.14%;户均持股市值由三季度末的46.08万元下降至44.05万元,降幅为4.41%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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