永泰能源:2023年净利润同比增长18.67% 拟10派0.055元

永泰能源:2023年净利润同比增长18.67% 拟10派0.055元
2024年04月25日 20:04 中证网

中证智能财讯 永泰能源(600157)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入301.20亿元,同比下降15.29%;归母净利润22.66亿元,同比增长18.67%;扣非净利润23.59亿元,同比增长41.73%;经营活动产生的现金流量净额为70.25亿元,同比增长9.03%;报告期内,永泰能源基本每股收益为0.102元,加权平均净资产收益率为5.01%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.055元(含税)。

以4月25日收盘价计算,永泰能源目前市盈率(TTM)约为12.94倍,市净率(LF)约为0.63倍,市销率(TTM)约为0.97倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,永泰能源近三年营业总收入复合增长率为10.80%,在焦煤行业已披露2023年数据的12家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为-20.36%,排名12/12。

分产品来看,2023年公司主营业务中,电力收入167.11亿元,同比增长6.28%,占营业收入的55.48%;煤炭收入124.18亿元,同比下降9.30%,占营业收入的41.23%;石化贸易收入2.86亿元,同比下降94.77%,占营业收入的0.95%。

截至2023年末,公司员工总数为9456人,人均创收318.52万元,人均创利23.96万元,人均薪酬30.42万元,较上年同期分别变化-21.34%、10.20%、9.57%。

2023年,公司毛利率为27.43%,同比上升5.92个百分点;净利率为8.32%,较上年同期上升3.74个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为26.92%,同比上升10.18个百分点,环比持平;净利率为9.43%,较上年同期上升5.83个百分点,较上一季度上升0.59个百分点。

分产品看,电力、煤炭、石化贸易2023年毛利率分别为10.68%、49.82%、6.45%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额169.04亿元,占总销售金额比例为56.12%,公司前五名供应商合计采购金额44.07亿元,占年度采购总额比例为23.16%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.01%,较上年同期增长0.59个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.28%,较上年同期增长1.29个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为70.25亿元,同比增长9.03%;筹资活动现金流净额-68.69亿元,同比减少27.42亿元;投资活动现金流净额-9.93亿元,上年同期为-18.89亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为66.60亿元,相比上年同期增长4.27%。

2023年,公司营业收入现金比为99.86%,净现比为310.04%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.29次,上年同期为0.34次(2022年行业平均值为0.54次,公司位居同行业12/12);固定资产周转率为1.01次,上年同期为1.26次(2022年行业平均值为1.57次,公司位居同行业9/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为9.64次、21.76次。

2023年,公司期间费用为38.83亿元,较上年同期增加1549.16万元;期间费用率为12.89%,较上年同期上升2.01个百分点。其中,销售费用同比下降6.37%,管理费用同比增长34.19%,研发费用同比下降16.67%,财务费用同比下降14.3%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司无形资产较上年末增加5.60%,占公司总资产比重上升1.18个百分点;长期应收款较上年末增加588.42%,占公司总资产比重上升1.10个百分点;固定资产较上年末增加0.54%,占公司总资产比重下降0.72个百分点;其他非流动资产较上年末减少56.24%,占公司总资产比重下降0.71个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末减少9.34%,占公司总资产比重下降1.98个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少8.28%,占公司总资产比重下降0.61个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加10.20%,占公司总资产比重上升0.28个百分点;应付票据较上年末增加216.65%,占公司总资产比重上升0.33个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为8.11亿元,占净资产的1.75%,较上年末减少3.87亿元。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。

2023年全年,公司研发投入金额为1.24亿元,同比下降16.67%;研发投入占营业收入比例为0.41%,相比上年同期下降0.01个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为52.17%,相比上年末下降2.02个百分点;有息资产负债率为22.35%,相比上年末下降2.63个百分点。

2023年,公司流动比率为0.41,速动比率为0.38。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中信建投证券股份有限公司、蒙商银行股份有限公司,取代了三季度末的中证500交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,嘉兴民安投资合伙企业(有限合伙)、永泰能源股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股有所下降。

值得注意的是,根据年报数据,永泰能源19.36%股份处于质押状态。其中,第一大股东永泰集团有限公司质押40.24亿股公司股份,占其全部持股的99.92%。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为43.82万户,较三季度末增长了3196户,增幅0.73%;户均持股市值由三季度末的7.10万元下降至6.95万元,降幅为2.11%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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