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中证智能财讯 梅安森(300275)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.31亿元,同比增长14.74%;归母净利润4464.95万元,同比增长19.55%;扣非净利润4406.79万元,同比增长32.10%;经营活动产生的现金流量净额为4926.33万元,同比增长391.03%;报告期内,梅安森基本每股收益为0.1488元,加权平均净资产收益率为5.59%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.23元(含税)。
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以4月24日收盘价计算,梅安森目前市盈率(TTM)约为62.21倍,市净率(LF)约为3.29倍,市销率(TTM)约为6.44倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,梅安森近三年营业总收入复合增长率为14.85%,在安防设备行业已披露2023年数据的14家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为18.13%,排名4/14。
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资料显示,公司是一家“物联网+”高新技术企业,专业从事物联网及安全领域成套技术与装备的研发、设计、生产、营销及运维服务(ITSS)。
分产品来看,2023年公司主营业务中,矿山产品收入4.02亿元,同比增长19.22%,占营业收入的93.11%;环保产品收入0.12亿元,同比下降43.27%,占营业收入的2.77%;市政产品收入0.06亿元,同比下降26.91%,占营业收入的1.41%。
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截至2023年末,公司员工总数为561人,人均创收76.89万元,人均创利7.96万元,人均薪酬12.12万元,较上年同期分别变化5.95%、10.38%、-1.72%。
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2023年,公司毛利率为41.73%,同比上升2.04个百分点;净利率为10.42%,较上年同期上升0.58个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为40.68%,同比上升6.46个百分点,环比上升4.98个百分点;净利率为6.98%,较上年同期下降2.11个百分点,较上一季度下降0.94个百分点。
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分产品看,矿山产品、环保产品、市政产品2023年毛利率分别为41.21%、45.47%、49.65%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.76亿元,占总销售金额比例为17.52%,公司前五名供应商合计采购金额0.48亿元,占年度采购总额比例为25.54%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.59%,较上年同期增长0.55个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.09%,较上年同期增长0.38个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4926.33万元,同比增长391.03%;筹资活动现金流净额5081.71万元,同比增加3419.28万元;投资活动现金流净额-4121.67万元,上年同期为-5036.36万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4479.12万元,上年同期为-3380.67万元。
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2023年,公司营业收入现金比为98.07%,净现比为110.33%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.34次,上年同期为0.32次(2022年行业平均值为0.44次,公司位居同行业17/25);固定资产周转率为2.52次,上年同期为2.23次(2022年行业平均值为8.85次,公司位居同行业21/25);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.22次、1.87次。
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2023年,公司期间费用为1.32亿元,较上年同期增加749.43万元;但期间费用率为30.53%,较上年同期下降2.50个百分点。其中,销售费用同比增长5.81%,管理费用同比增长8.86%,研发费用同比增长3.0%,财务费用同比增长16.92%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加103.09%,占公司总资产比重上升3.94个百分点;固定资产较上年末减少7.34%,占公司总资产比重下降2.34个百分点;投资性房地产较上年末减少3.12%,占公司总资产比重下降1.80个百分点;存货较上年末增加28.03%,占公司总资产比重上升1.56个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加566.00%,占公司总资产比重上升6.23个百分点;短期借款较上年末减少38.90%,占公司总资产比重下降4.27个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加630.65%,占公司总资产比重上升1.34个百分点;合同负债较上年末增加70.23%,占公司总资产比重上升0.97个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.51亿元,占净资产的17.86%,较上年末增加3299.18万元。其中,存货跌价准备为527.73万元,计提比例为3.38%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3499.38万元,同比增长3.00%;研发投入占营业收入比例为8.11%,相比上年同期下降0.93个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,截至报告期末,公司拥有软件著作权325项,有效专利授权共83项,其中39项为发明专利、44项为实用新型专利,拥有211个安标产品认证。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为36.85%,相比上年末上升0.89个百分点;有息资产负债率为14.36%,相比上年末上升3.30个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.01,速动比率为1.63。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金、陈荣彬、王玉年、王涛,取代了三季度末的叶立胜、李威、陈路、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金。在具体持股比例上,杨德青持股有所上升,华夏平稳增长混合型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.43万户,较三季度末增长了1081户,增幅8.19%;户均持股市值由三季度末的28.51万元下降至24.41万元,降幅为14.38%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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