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中证智能财讯 舜宇精工(831906)4月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.23亿元,同比下降2.65%;归母净利润3878.40万元,同比下降38.97%;扣非净利润2984.29万元,同比下降44.68%;经营活动产生的现金流量净额为-2154.97万元,上年同期为4523.73万元;报告期内,舜宇精工基本每股收益为0.61元,加权平均净资产收益率为7.57%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.89元(含税)。
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以4月23日收盘价计算,舜宇精工目前市盈率(TTM)约为21.44倍,市净率(LF)约为1.54倍,市销率(TTM)约为1.01倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,舜宇精工近三年营业总收入复合增长率为17.35%,在车身附件及饰件行业已披露2023年数据的21家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为7.18%,排名12/21。
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资料显示,公司是一家集汽车功能件设计、开发、制造于一体的汽车零部件制造商。
分产品来看,2023年公司主营业务中,内饰功能件收入6.12亿元,同比下降1.91%,占营业收入的74.34%;AGV集成解决方案收入0.70亿元,占营业收入的8.50%;模具收入0.65亿元,同比下降28.61%,占营业收入的7.92%。
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2023年,公司毛利率为17.91%,同比下降1.05个百分点;净利率为4.83%,较上年同期下降2.74个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为13.66%,同比下降7.03个百分点,环比下降6.74个百分点;净利率为3.88%,较上年同期下降5.56个百分点,较上一季度上升1.96个百分点。
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分产品看,内饰功能件、AGV集成解决方案、模具2023年毛利率分别为15.02%、20.59%、44.64%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.10亿元,占总销售金额比例为61.97%,公司前五名供应商合计采购金额1.19亿元,占年度采购总额比例为22.64%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.57%,较上年同期下降8.44个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.87%,较上年同期下降6.39个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-2154.97万元,同比减少6678.70万元;筹资活动现金流净额1.56亿元,同比增加7990.96万元;投资活动现金流净额-1.58亿元,上年同期为-1.07亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-8695.29万元,上年同期为-3690.68万元。
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2023年,公司营业收入现金比为82.33%,净现比为-55.56%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.67次,上年同期为0.83次(2022年行业平均值为0.72次,公司位居同行业13/37);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.05次、2.82次。
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2023年,公司期间费用为9903.56万元,同比增长1077.49万元;期间费用率为12.03%,同比增长1.59个百分点。其中,销售费用同比增长27.5%,管理费用同比增长22.68%,研发费用同比下降1.27%,财务费用同比增长54.53%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加185.20%,占公司总资产比重上升13.65个百分点;在建工程较上年末减少37.78%,占公司总资产比重下降7.27个百分点;存货较上年末增加0.58%,占公司总资产比重下降4.10个百分点;其他非流动资产较上年末减少75.03%,占公司总资产比重下降1.41个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加53.46%,占公司总资产比重上升3.06个百分点;应付票据较上年末增加31.93%,占公司总资产比重上升0.92个百分点;应付账款较上年末增加6.99%,占公司总资产比重下降3.02个百分点;长期借款较上年末增加34.32%,占公司总资产比重上升0.22个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为4298.34万元,同比下降1.27%;研发投入占营业收入比例为5.22%,相比上年同期上升0.07个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为58.21%,相比上年末下降0.51个百分点;有息资产负债率为19.47%,相比上年末上升3.71个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.99,速动比率为0.66。
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年报显示,2023年年末公司十大股东中,新进股东为华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、杨恩泉、吴丹、领信投资管理(北京)有限公司,取代了三季度末的黄建壮、王菊芬、李立峰、王荣荣、赵娟。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4132户,较三季度末增长了2286户,增幅123.84%;户均持股市值由三季度末的36.36万元下降至32.75万元,降幅为9.93%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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