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中证智能财讯 厦门象屿(600057)4月24日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4590.35亿元,同比下降14.70%;归母净利润15.74亿元,同比下降40.31%;扣非净利润5.07亿元,同比下降80.90%;经营活动产生的现金流量净额为55.87亿元,同比下降10.23%;报告期内,厦门象屿基本每股收益为0.63元,加权平均净资产收益率为9.29%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为10.67亿元,其中计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相为6.50亿元。
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以4月23日收盘价计算,厦门象屿目前市盈率(TTM)约为9.91倍,市净率(LF)约为0.75倍,市销率(TTM)约为0.03倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,厦门象屿近三年营业总收入复合增长率为8.42%,在原材料供应链服务行业已披露2023年数据的5家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为5.97%,排名3/5。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,金属矿产收入2715.05亿元,同比下降22.22%,占营业收入的59.15%;能源化工收入868.12亿元,同比下降5.52%,占营业收入的18.91%;农产品收入606.53亿元,同比增长16.71%,占营业收入的13.21%。
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2023年,公司毛利率为1.92%,同比下降0.21个百分点;净利率为0.50%,较上年同期下降0.20个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为3.20%,同比上升1.46个百分点,环比上升1.88个百分点;净利率为0.95%,较上年同期上升0.48个百分点,较上一季度上升0.60个百分点。
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分产品看,金属矿产、能源化工、农产品2023年毛利率分别为1.96%、1.15%、-0.98%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额368.62亿元,占总销售金额比例为8.03%,公司前五名供应商合计采购金额828.35亿元,占年度采购总额比例为18.47%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.29%,较上年同期下降8.77个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.00%,较上年同期下降3.14个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为55.87亿元,同比下降10.23%;筹资活动现金流净额-8.41亿元,同比增加29.03亿元;投资活动现金流净额-9.24亿元,上年同期为22.04亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-31.78亿元,上年同期为44.07亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为115.77%,净现比为354.94%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为3.75次,上年同期为5.10次(2022年行业平均值为2.85次,公司位居同行业3/11);固定资产周转率为45.28次,上年同期为53.19次(2022年行业平均值为132.95次,公司位居同行业8/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为23.70次、16.16次。
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2023年,公司期间费用为55.42亿元,同比增长4.69亿元;期间费用率为1.21%,同比增长0.27个百分点。其中,销售费用同比下降16.98%,管理费用同比下降7.42%,研发费用同比增长143.73%,财务费用同比增长74.88%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司预付款项较上年末增加73.34%,占公司总资产比重上升8.15个百分点;应收账款较上年末减少14.93%,占公司总资产比重下降4.45个百分点;存货较上年末减少4.62%,占公司总资产比重下降3.80个百分点;其他流动资产较上年末增加55.41%,占公司总资产比重上升1.22个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加92.92%,占公司总资产比重上升7.40个百分点;应付票据较上年末增加28.53%,占公司总资产比重上升2.74个百分点;应付账款较上年末减少12.41%,占公司总资产比重下降2.99个百分点;长期借款较上年末减少49.41%,占公司总资产比重下降1.53个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为272.02亿元,占净资产的130.52%,较上年末减少13.18亿元。其中,存货跌价准备为4.25亿元,计提比例为1.54%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.54亿元;研发投入占营业收入比例为0.03%。此外,公司全年研发投入资本化率为17.35%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为71.33%,相比上年末上升2.94个百分点;有息资产负债率为21.32%,相比上年末上升4.17个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.26,速动比率为0.95。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪,取代了三季度末的全国社保基金四零一组合。在具体持股比例上,厦门象屿集团有限公司、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、国信证券股份有限公司持股有所上升,全国社保基金五零三组合、香港中央结算有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.87万户,较三季度末下降了878户,降幅1.77%;户均持股市值由三季度末的31.14万元上升至31.24万元,增幅为0.32%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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