公告送出日期:2024年4月22日
一、公募REITs基本信息
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二、2024年3月主要运营数据
本基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的,通过积极主动运营管理基础设施项目,力求提升基础设施项目的运营收益水平,实现基础设施项目现金流长期稳健增长。
2024年3月,基础设施项目公司整体运营情况良好,无安全生产事故,本高速公路通行费收入来源分散,无重要现金流提供方,外部管理机构未发生变动。2024年3月1日至2024年3月31日期间,广河高速公路广州段项目主要运营数据如下:
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备注:
1、日均收费车流量计算方法:当月总收费车流量/当月自然天数;
2、收费车流量口径说明:均为自然车流(veh)口径;
3、以上为广东省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据,未经审计,最终以经审计后的数据为准。
以上披露内容已经过本项目运营管理实施机构广州高速运营管理有限公司确认。
三、其他说明事项
投资者可登陆平安基金管理有限公司网站www.fund.pingan.com或拨打客户服务电话:400-800-4800进行相关咨询。
截至目前,本基金投资运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,自主判断基金投资价值,自主、谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。
特此公告
平安基金管理有限公司
二〇二四年四月二十二日
平安基金管理有限公司
关于平安广州交投广河高速公路
封闭式基础设施
证券投资基金收益分配的公告
公告送出日期:2024年4月22日
一、公募REITs基本信息
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注:1、本基金2023年1月1日至收益分配基准日2023年12月31日期间的可供分配金额为人民币543,722,058.92元,已向投资者分配424,696,763.69元,截至本次收益分配基准日本基金可供分配金额119,025,295.23元,本次拟分红金额为119,000,000.00元,分红比例为99.98%。本次分红符合合同约定。
2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
二、与分红相关的其他信息
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三、其他需要提示的事项
(1)权益分派期间(2024年4月22日至2024年4月24日)暂停跨系统转托管业务。
(2)根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌。同时,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指南第3号--基金通转让业务办理》,本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时,于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。
(3)基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额,可包括合并净利润和超出合并净利润的其他返还。
基金管理人在计算可供分配金额过程中,将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA),在税息折旧及摊销前利润的基础上进行以下项目的调整:应收项目的变动;支付的利息支出;偿还借款支付的本金;应付项目的变动;资本性支出等。
经过上述项目调整后,本基金2023年1月1日至收益分配基准日2023年12月31日期间的本年累计可供分配金额为人民币543,722,058.92元,扣减已分配金额后,截至本次收益分配基准日本基金可供分配金额为119,025,295.23元。
(4)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
四、相关机构联系方式
(1)投资者可以到本基金的销售机构查询本基金本次分红的有关情况。
(2)咨询办法:
①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com
②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800
③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金相关公告或届时在公司官网披露的基金销售机构名录)
五、风险提示
本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2024年4月22日
平安基金管理有限公司
旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2024年第1季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司本次2024年第1季度报告涉及部分基金如下:
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上述基金2024年第1季度报告全文于2024年4月22日在本公司网站(http://fund.pingan.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-800-4800)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2024年4月22日
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趋势领涨今天 12:55:27
贝斯特(sz300580)近日在接受调研时表示,为顺应市场发展趋势,公司将充分发挥“精密加工为特长、铸造产业为支撑、智能装备为驱动”的产业联动发展的核心竞争优势,构建三梯次产业发展战略:第一梯次产业,持续做实做强原有业务,并向增程式、混动汽车零部件拓展,夯实巩固公司业务基本盘;第二梯次产业,结合先发优势,定位电动汽车、氢燃料以及天然气燃料汽车核心零部件,夯实向新能源汽车零部件赛道的转型升级;第三梯次产业,充分利用现有资源,发挥公司竞争优势抢抓机遇,全面导入“工业母机”、“人形机器人(sz300024)”、“汽车传动”以及“自动化产业”等新赛道。 -
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岭南股份(sz002717)发布股价异动公告称,公司注意到网络上存在有关“公司和腾讯在人工智能、智慧文旅等领域合作”的诸多传闻。公司与腾讯之间的合作尚未取得实质性进展,也未有具体合作项目落地实施。 -
趋势领涨今天 10:56:20
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趋势领涨今天 09:52:39
光线传媒(sz300251)今日高开低走大幅收跌,全天振幅近40%,天量成交超223亿元,换手率超24%。盘后数据显示,买方五个席位均为东财活跃营业部,合计买入达8.84亿元;一机构净卖出3.3亿元,深股通净卖出2.61亿元。 -
数字江恩今天 09:52:01
在c的延伸过程中,这样的个股热点还会持续不断,直至c的完成,这个时间点应该在本周。但只要未能确认c延伸结构的破坏,大盘就依然允许新高,个股也允许发挥。 -
数字江恩今天 09:51:56
看5分钟图,大盘一直处于3140反弹abc的c延伸结构之中。目前出现了图上的两个白色方框,第一个宽度30个点,第二个宽度为40个点,c目前就靠这样反复震荡向上延伸,只要第二个方框不跌破,这个延伸就还未结束。反过来说也可以,第二个方框跌破,则c确立结束。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:51:43
板块来看,ai医疗持续向上,国产算力、云、ai应用都继续表现,农林牧渔今日也表现不错。而前面持续表现的影视动漫,今天则迎来了大幅回调,周末消息发酵的金融类,今天表现也不如人意 -
数字江恩今天 09:51:39
A股两市今日成交7501 + 11914 = 19415 亿人民币,属于持续温和放量。大盘今天先震荡回踩,然后尾盘拉回,总的来说在一个不到30点的窄幅区间震荡了一个W型分时结构,收涨9个点。个股方面,约70%的个股收红。 -
数字江恩今天 09:51:34
煎熬和享受都是延伸 -
北京红竹今天 09:38:54
3、1.94万亿全天成交额将近两万亿,配合上缠论的方向,后面的吃肉行情还会继续,只是要掌握好节奏,而且还不能格局。为啥不能格局?反正我持有的品种只要大涨我就卖,因为量化都是这么干的,大涨就卖,咱手动操作干不过它,等量化卖往下砸,还不如我主动大涨就卖呢。但这么大的成交额活跃度没问题,反复的跟量化对着干就行了。目前新的方向没有出现,而且资金已经明牌,就是高低切换,那就跟随市场切滞涨的DS、人形机器人(sz300024)和铜缆就好。