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中证智能财讯 福事特(301446)4月22日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.19亿元,同比下降9.70%;归母净利润7805.90万元,同比下降49.76%;扣非净利润6463.88万元,同比下降20.59%;经营活动产生的现金流量净额为5391.52万元,同比增长59.63%;报告期内,福事特基本每股收益为1.14元,加权平均净资产收益率为10.87%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转3股派2元(含税)。
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以4月19日收盘价计算,福事特目前市盈率(TTM)约为23.11倍,市净率(LF)约为1.66倍,市销率(TTM)约为4.3倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,福事特近三年营业总收入复合增长率为2.42%,近三年净利润复合年增长率为-1.69%。
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年报称,公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售,主要产品包括硬管总成、软管总成、管接头及油箱等液压元件。
分产品来看,2023年公司主营业务中,硬管总成收入2.12亿元,同比下降12.86%,占营业收入的50.47%;软管总成收入0.55亿元,同比下降20.54%,占营业收入的13.05%;油箱收入0.45亿元,同比增长71.47%,占营业收入的10.80%。
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截至2023年末,公司员工总数为885人,人均创收47.40万元,人均创利8.82万元,人均薪酬11.66万元,较上年同期分别下降8.79%、49.25%、0.42%。
2023年,公司毛利率为37.74%,同比下降0.41个百分点;净利率为19.25%,较上年同期下降15.34个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为34.00%,同比下降4.54个百分点,环比下降4.20个百分点;净利率为12.49%,较上年同期下降53.22个百分点,较上一季度下降17.42个百分点。
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分产品看,硬管总成、软管总成、油箱2023年毛利率分别为33.63%、55.20%、22.68%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.20亿元,占总销售金额比例为76.33%,公司前五名供应商合计采购金额0.49亿元,占年度采购总额比例为25.34%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为10.87%,较上年同期下降31.05个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.47%,较上年同期下降27.92个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为5391.52万元,同比增长59.63%;筹资活动现金流净额5.50亿元,同比增加6.05亿元;投资活动现金流净额-3262.78万元,上年同期为1165.29万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2610.47万元,上年同期为12201.25万元。
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2023年,公司营业收入现金比为92.89%,净现比为69.07%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.41次,上年同期为0.66次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业5/13);固定资产周转率为1.65次,上年同期为2.72次(2022年行业平均值为2.78次,公司位居同行业7/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.37次、4.49次。
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2023年,公司期间费用为7942.23万元,同比增长427.31万元;期间费用率为18.93%,同比增长2.75个百分点。其中,销售费用同比增长0.67%,管理费用同比增长28.81%,研发费用同比下降3.8%,财务费用-466.55万元,去年同期95.95万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加1124.68%,占公司总资产比重上升40.21个百分点;固定资产较上年末增加18.21%,占公司总资产比重下降10.38个百分点;应收账款较上年末减少0.04%,占公司总资产比重下降7.29个百分点;应收款项融资较上年末减少10.74%,占公司总资产比重下降4.75个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应交税费较上年末减少86.52%,占公司总资产比重下降5.64个百分点;应付账款较上年末减少31.70%,占公司总资产比重下降5.93个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少77.12%,占公司总资产比重下降1.73个百分点;长期递延收益较上年末增加16.27%,占公司总资产比重下降3.21个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6320.49万元,占净资产的5.82%,较上年末增加995.44万元。其中,存货跌价准备为518.03万元,计提比例为7.58%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1800.00万元,同比下降3.80%;研发投入占营业收入比例为4.29%,相比上年同期上升0.26个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240422/324/w1148h776/20240422/8739-c877137fdff6351934bd8bc87a094899.png)
年报显示,截止报告期末,公司已取得163项专利,包括9项发明专利,151项实用新型专利,3项外观设计专利。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为15.77%,相比上年末下降22.08个百分点;有息资产负债率为0.98%,相比上年末下降0.66个百分点。
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2023年,公司流动比率为7.60,速动比率为7.08。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240422/167/w1148h619/20240422/ecff-b47fdcf1217d7ecdd3a5c56b8d93e755.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为李迪生、中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、UBS AG、BARCLAYS BANK PLC,取代了三季度末的申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)。在具体持股比例上,招商证券股份有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(QFII)、华泰证券股份有限公司持股有所上升,光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.04万户,较三季度末下降了2115户,降幅16.91%;户均持股市值由三季度末的21.52万元上升至24.23万元,增幅为12.59%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240422/324/w1148h776/20240422/8fe6-58677e61390502c587b5fec5f9cbcef3.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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