![](http://n.sinaimg.cn/spider20240421/223/w1134h689/20240421/7832-144d99e73499833cc818510dc21ba3ea.png)
中证智能财讯 火星人(300894)4月22日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入21.39亿元,同比下降6.03%;归母净利润2.47亿元,同比下降21.39%;扣非净利润2.68亿元,同比下降3.40%;经营活动产生的现金流量净额为4.45亿元,同比增长71.52%;报告期内,火星人基本每股收益为0.61元,加权平均净资产收益率为15.20%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派6元(含税)。
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以4月19日收盘价计算,火星人目前市盈率(TTM)约为29.3倍,市净率(LF)约为4.39倍,市销率(TTM)约为3.39倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240421/300/w1134h766/20240421/1178-8ef7e96accc9b16211c1161e10d805fa.png)
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数据统计显示,火星人近三年营业总收入复合增长率为9.85%,在家用电器行业已披露2023年数据的42家公司中排名第16。近三年净利润复合年增长率为-3.51%,排名33/42。
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资料显示,公司主要从事新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,集成灶收入18.78亿元,同比下降6.91%,占营业收入的87.78%;水洗类产品收入1.54亿元,同比增长21.26%,占营业收入的7.21%。
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截至2023年末,公司员工总数为2215人,人均创收96.59万元,人均创利11.16万元,人均薪酬15.82万元,较上年同期分别变化-6.79%、-22.03%、2.60%。
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2023年,公司毛利率为47.63%,同比上升2.63个百分点;净利率为11.49%,较上年同期下降2.24个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为46.58%,同比上升1.44个百分点,环比下降2.86个百分点;净利率为4.19%,较上年同期下降10.92个百分点,较上一季度下降11.62个百分点。
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分产品看,集成灶、水洗类产品2023年毛利率分别为48.68%、32.31%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额9.53亿元,占总销售金额比例为44.55%,公司前五名供应商合计采购金额2.83亿元,占年度采购总额比例为32.34%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为15.20%,较上年同期下降4.89个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.08%,较上年同期下降6.10个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4.45亿元,同比增长71.52%;筹资活动现金流净额-1.08亿元,同比减少6.33亿元;投资活动现金流净额2.47亿元,上年同期为-8.35亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6.02亿元,上年同期为-3.79亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为115.18%,净现比为179.87%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.65次,上年同期为0.81次(2022年行业平均值为0.86次,公司位居同行业53/94);固定资产周转率为3.19次,上年同期为3.27次(2022年行业平均值为6.87次,公司位居同行业76/94);公司应收账款周转率、存货周转率分别为12.31次、4.43次。
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2023年,公司期间费用为7.00亿元,较上年同期增加1148.15万元;期间费用率为32.73%,较上年同期上升2.48个百分点。其中,销售费用同比下降2.35%,管理费用同比增长20.07%,研发费用同比增长7.54%,财务费用由去年同期的-2062.67万元变为-2575.51万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少79.28%,占公司总资产比重下降13.32个百分点;货币资金较上年末增加34.19%,占公司总资产比重上升11.06个百分点;在建工程较上年末增加212.73%,占公司总资产比重上升4.14个百分点;固定资产较上年末减少7.62%,占公司总资产比重下降2.47个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加1947.18%,占公司总资产比重上升4.66个百分点;长期借款较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降3.13个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加146.40%,占公司总资产比重上升1.89个百分点;短期借款较上年末增加26.92%,占公司总资产比重上升1.28个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.33亿元,占净资产的14.11%,较上年末减少3989.94万元。其中,存货跌价准备为249.5万元,计提比例为1.06%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.15亿元,同比增长7.54%;研发投入占营业收入比例为5.36%,相比上年同期上升0.68个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240421/517/w2411h506/20240421/97d3-7ff482f3d00a728b7130a4a793ed5e24.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240421/300/w1134h766/20240421/73e8-9f1c854454758d27cc8b2e69127732ad.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为50.57%,相比上年末上升1.98个百分点;有息资产负债率为25.93%,相比上年末上升3.21个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.93,速动比率为1.72。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为海宁大有投资合伙企业(有限合伙)、海宁大宏投资合伙企业(有限合伙)、黄卫斌,取代了三季度末的太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深、中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金。在具体持股比例上,北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)持股有所上升,朱正耀、董其良、海宁融朴股权投资合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240421/166/w1134h632/20240421/8009-b0b0c8b9be430727cdb04bf5362499c4.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.83万户,较三季度末增长了636户,增幅3.61%;户均持股市值由三季度末的45.13万元下降至36.35万元,降幅为19.45%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240421/300/w1134h766/20240421/0969-a26aa5c9f482398f9d41a0c5faf670c7.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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