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中证智能财讯 金橙子(688291)4月22日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.20亿元,同比增长11.00%;归母净利润4222.41万元,同比增长8.05%;扣非净利润2829.80万元,同比下降23.97%;经营活动产生的现金流量净额为2050.11万元,同比增长13.11%;报告期内,金橙子基本每股收益为0.41元,加权平均净资产收益率为4.45%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为1392.60万元,其中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为940.25万元,所得税影响额为-288.60万元。
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以4月19日收盘价计算,金橙子目前市盈率(TTM)约为43.33倍,市净率(LF)约为1.97倍,市销率(TTM)约为8.33倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,金橙子近三年营业总收入复合增长率为17.58%,在垂直应用软件行业已披露2023年数据的55家公司中排名第16。近三年净利润复合年增长率为1.65%,排名23/55。
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年报称,公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一,长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。公司主营业务为激光加工设备运动控制系统及部件的研发与销售,并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,激光加工控制系统收入1.52亿元,同比增长3.82%,占营业收入的69.01%;激光系统集成硬件收入0.40亿元,同比增长32.29%,占营业收入的18.00%;激光精密加工设备收入0.25亿元,同比增长23.64%,占营业收入的11.39%。
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截至2023年末,公司员工总数为375人,人均创收58.58万元,人均创利11.26万元,人均薪酬22.40万元,较上年同期分别变化-5.58%、-8.09%、1.27%。
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2023年,公司毛利率为58.69%,同比下降1.77个百分点;净利率为19.14%,较上年同期下降0.49个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为55.38%,同比下降3.35个百分点,环比下降7.22个百分点;净利率为14.25%,较上年同期上升0.24个百分点,较上一季度下降1.66个百分点。
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分产品看,激光加工控制系统、激光系统集成硬件、激光精密加工设备2023年毛利率分别为71.36%、20.56%、45.73%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.48亿元,占总销售金额比例为21.83%,公司前五名供应商合计采购金额0.25亿元,占年度采购总额比例为29.60%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.45%,较上年同期下降5.86个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.04%,较上年同期下降2.04个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2050.11万元,同比增长13.11%,主要系报告期内收到政府补助及销售商品获得的现金增长所致;筹资活动现金流净额-2302.18万元,同比减少6.26亿元;投资活动现金流净额1.85亿元,上年同期为-2.34亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.25亿元,上年同期为-2.19亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为100.88%,净现比为48.55%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.23次,上年同期为0.32次(2022年行业平均值为0.44次,公司位居同行业71/103);固定资产周转率为11.50次,上年同期为9.93次(2022年行业平均值为12.57次,公司位居同行业48/103);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.15次、1.60次。
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2023年,公司期间费用为1.07亿元,较上年同期增加2367.49万元;期间费用率为48.77%,较上年同期上升6.60个百分点。其中,销售费用同比增长44.97%,管理费用同比增长17.59%,研发费用同比增长28.72%,财务费用由去年同期的-317.76万元变为-464.72万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加35.69%,占公司总资产比重上升16.73个百分点;长期股权投资较上年末增加927.68%,占公司总资产比重上升1.79个百分点;无形资产较上年末增加538.75%,占公司总资产比重上升1.70个百分点;应收款项融资较上年末增加183.93%,占公司总资产比重上升1.41个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加152.48%,占公司总资产比重上升0.60个百分点,主要系报告期内应付供应商货款增长;一年内到期的非流动负债较上年末增加292.43%,占公司总资产比重上升0.50个百分点;合同负债较上年末减少35.04%,占公司总资产比重下降0.51个百分点,主要系报告期内形成返利金额,本期已大部分使用;租赁负债较上年末减少67.49%,占公司总资产比重下降0.21个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5740.1万元,占净资产的6.17%,较上年末增加103.63万元。其中,存货跌价准备为290.58万元,计提比例为4.82%。
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2023年全年,公司研发投入金额为5441.03万元,同比增长28.72%;研发投入占营业收入比例为24.77%,相比上年同期上升3.41个百分点。
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年报称,报告期内,公司新增授权发明专利18项,实用新型专利16项,外观专利1项,软件著作权26项,商标2项。截至报告期末,公司共有70项专利获得授权(其中发明专利30项,实用新型专利37项,外观设计专利3项)。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为5.80%,相比上年末上升1.22个百分点;有息资产负债率为0.68%,相比上年末上升0.50个百分点。
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2023年,公司流动比率为17.60,速动比率为16.41。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为苏州工业园区哇牛投资有限公司-嘉兴哇牛智新股权投资合伙企业(有限合伙)、山东豪迈机械科技股份有限公司、武汉达润投资管理有限公司-苏州橙芯创业投资合伙企业(有限合伙)、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、中信证券股份有限公司,取代了三季度末的光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、王亚林、吴繁、华泰证券股份有限公司。在具体持股比例上,陆晓辉持股有所上升,黄郁宏、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商远见价值混合型证券投资基金持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240421/546/w850h496/20240421/82df-31c02c7e8da7fa63becbf4b315f9cd5d.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6087户,较三季度末下降了35户,降幅0.57%;户均持股市值由三季度末的50.16万元下降至47.99万元,降幅为4.33%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240421/625/w850h575/20240421/9555-993e6495e27b090990f57fb527b5565c.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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