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中证智能财讯 首钢股份(000959)4月22日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入1137.61亿元,同比下降3.71%;归母净利润6.64亿元,同比下降40.98%;扣非净利润5.28亿元,同比下降49.87%;经营活动产生的现金流量净额为61.54亿元,同比下降38.73%;报告期内,首钢股份基本每股收益为0.0856元,加权平均净资产收益率为1.35%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.3元(含税)。
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以4月19日收盘价计算,首钢股份目前市盈率(TTM)约为40.87倍,市净率(LF)约为0.55倍,市销率(TTM)约为0.24倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,首钢股份近三年营业总收入复合增长率为12.48%,在板材行业已披露2023年数据的10家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为-29.07%,排名4/10。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,冷轧收入602.88亿元,同比增长20.17%,占营业收入的53.00%;热轧收入475.72亿元,同比下降1.52%,占营业收入的41.82%;钢坯收入4.20亿元,同比下降23.14%,占营业收入的0.37%。
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截至2023年末,公司员工总数为18226人,人均创收624.17万元,人均创利3.64万元,人均薪酬25.73万元,较上年同期分别下降1.69%、39.74%、0.45%。
2023年,公司毛利率为4.67%,同比下降1.32个百分点;净利率为0.66%,较上年同期下降0.62个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为1.67%,同比下降1.18个百分点,环比下降4.78个百分点;净利率为-0.96%,较上年同期上升1.41个百分点,较上一季度下降2.98个百分点。
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分产品看,冷轧、热轧、钢坯2023年毛利率分别为5.34%、3.41%、0.19%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额177.68亿元,占总销售金额比例为15.62%,公司前五名供应商合计采购金额741.30亿元,占年度采购总额比例为65.93%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.35%,较上年同期下降1.07个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.98%,较上年同期下降1.09个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为61.54亿元,同比下降38.73%;筹资活动现金流净额-46.37亿元,同比增加24.52亿元;投资活动现金流净额-9.42亿元,上年同期为-31.62亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为31.94亿元,相比上年同期下降59.78%。
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2023年,公司营业收入现金比为57.58%,净现比为927.20%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.81次,上年同期为0.81次(2022年行业平均值为1.09次,公司位居同行业14/17);固定资产周转率为1.24次,上年同期为1.24次(2022年行业平均值为2.21次,公司位居同行业16/17);公司应收账款周转率、存货周转率分别为80.81次、8.99次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收票据较上年末减少40.84%,占公司总资产比重下降1.79个百分点;无形资产较上年末增加53.69%,占公司总资产比重上升1.64个百分点;在建工程较上年末减少30.66%,占公司总资产比重下降1.49个百分点;预付款项较上年末增加231.81%,占公司总资产比重上升1.10个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少52.71%,占公司总资产比重下降2.57个百分点;短期借款较上年末减少9.87%,占公司总资产比重下降1.27个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少66.88%,占公司总资产比重下降1.85个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少84.37%,占公司总资产比重下降1.62个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为121.78亿元,占净资产的24.61%,较上年末增加2.17亿元。其中,存货跌价准备为2.35亿元,计提比例为1.9%。
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2023年全年,公司研发投入金额为50.22亿元,同比下降6.76%;研发投入占营业收入比例为4.41%,相比上年同期下降0.15个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为60.43%,相比上年末下降4.60个百分点;有息资产负债率为29.66%,相比上年末下降1.22个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.50,速动比率为0.32。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为首钢集团有限公司,占比40.71%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,首钢集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、北京京投投资控股有限公司、阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品、刘伟、阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品、山西焦煤集团财务有限责任公司、国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司持股有所上升,香港中央结算有限公司、全国社保基金一一八组合持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240421/524/w850h474/20240421/2d02-52e96cefa1692415d20dd722c3be2010.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为9.38万户,较三季度末增长了985户,增幅1.06%;户均持股市值由三季度末的32.00万元下降至28.74万元,降幅为10.19%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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