新雷能:2023年净利润同比下降65.78% 拟10派1元

新雷能:2023年净利润同比下降65.78% 拟10派1元
2024年04月20日 14:44 中证网

中证智能财讯 新雷能(300593)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入14.67亿元,同比下降14.40%;归母净利润9683.06万元,同比下降65.78%;扣非净利润7039.73万元,同比下降73.49%;经营活动产生的现金流量净额为3759.72万元,上年同期为-3.03亿元;报告期内,新雷能基本每股收益为0.18元,加权平均净资产收益率为3.23%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。

以4月19日收盘价计算,新雷能目前市盈率(TTM)约为47.12倍,市净率(LF)约为1.52倍,市销率(TTM)约为3.11倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,新雷能近三年营业总收入复合增长率为20.29%,在其他电源设备Ⅲ行业已披露2023年数据的8家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为-7.73%,排名7/8。

分产品来看,2023年公司主营业务中,电源及电机驱动收入13.58亿元,同比下降15.11%,占营业收入的92.59%;集成电路及集成电路微模组收入0.71亿元,同比增长34.95%,占营业收入的4.85%。

2023年,公司毛利率为45.46%,同比下降2.34个百分点;净利率为7.10%,较上年同期下降9.90个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为36.89%,同比下降3.98个百分点,环比下降4.23个百分点;净利率为-12.92%,较上年同期下降12.40个百分点,较上一季度上升4.45个百分点。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额8.26亿元,占总销售金额比例为56.26%,公司前五名供应商合计采购金额1.54亿元,占年度采购总额比例为25.59%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.23%,较上年同期下降15.38个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.74%,较上年同期下降8.06个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为3759.72万元,同比增加3.41亿元;筹资活动现金流净额1.07亿元,同比减少15.63亿元;投资活动现金流净额2386.89万元,上年同期为-9.69亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.80亿元,上年同期为-12.20亿元。

2023年,公司营业收入现金比为99.07%,净现比为38.83%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.32次,上年同期为0.49次(2022年行业平均值为0.52次,公司位居同行业15/23);固定资产周转率为3.32次,上年同期为4.66次(2022年行业平均值为3.78次,公司位居同行业9/23);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.95次、0.81次。

2023年,公司期间费用为5.21亿元,较上年同期增加6958.30万元;期间费用率为35.53%,较上年同期上升9.18个百分点。其中,销售费用同比下降5.91%,管理费用同比增长11.77%,研发费用同比增长27.98%,财务费用同比下降41.35%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少67.52%,占公司总资产比重下降11.36个百分点;其他非流动资产较上年末增加569.50%,占公司总资产比重上升4.85个百分点;货币资金较上年末增加31.04%,占公司总资产比重上升3.82个百分点;在建工程较上年末增加220.74%,占公司总资产比重上升2.86个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加212.53%,占公司总资产比重上升3.50个百分点,主要系报告期中长期流动贷款需求增加;其他流动负债较上年末减少59.40%,占公司总资产比重下降0.79个百分点;应付票据较上年末减少28.70%,占公司总资产比重下降0.70个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加17.76%,占公司总资产比重上升0.45个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为10.11亿元,占净资产的33.66%,较上年末增加3810.47万元。其中,存货跌价准备为2709.85万元,计提比例为2.61%。

2023年全年,公司研发投入金额为3.59亿元,同比增长29.23%;研发投入占营业收入比例为24.48%,相比上年同期上升8.27个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为7.44%。

年报称,截至2023年12月31日,公司累计获得各项知识产权332项(其中发明专利59项、集成电路布图设计18项);2023年度公司获得专利及各项知识产权43项,其中发明专利3项、集成电路布图设计5项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为29.97%,相比上年末上升1.56个百分点;有息资产负债率为17.69%,相比上年末上升3.24个百分点。

2023年,公司流动比率为3.09,速动比率为2.15。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司,取代了三季度末的华夏成长证券投资基金。在具体持股比例上,华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金、富国军工主题混合型证券投资基金持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.69万户,较三季度末增长了778户,增幅2.98%;户均持股市值由三季度末的37.74万元下降至29.61万元,降幅为21.54%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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新雷能 净利润 市盈率

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