
中证智能财讯 节能环境(300140)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入61.45亿元,同比下降3.93%;归母净利润7.08亿元,同比增长17.41%;扣非净利润2.20亿元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为19.16亿元,同比下降28.70%;报告期内,节能环境基本每股收益为0.2764元,加权平均净资产收益率为6.62%。

以4月19日收盘价计算,节能环境目前市盈率(TTM)约为29.08倍,市净率(LF)约为1.57倍,市销率(TTM)约为3.35倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:



数据统计显示,节能环境近三年营业总收入复合增长率为48.31%,在输变电设备行业已披露2023年数据的17家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为51.03%,排名4/17。

分产品来看,2023年公司主营业务中,固废综合处理收入49.52亿元,同比增长1.76%,占营业收入的80.59%;电工装备业务收入4.37亿元,同比增长9.43%,占营业收入的7.11%;环保装备业务收入3.65亿元,占营业收入的5.94%。

2023年,公司毛利率为33.81%,同比上升1.25个百分点;净利率为12.20%,较上年同期上升1.85个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为30.16%,同比上升2.21个百分点,环比下降6.68个百分点;净利率为1.68%,较上年同期上升1.50个百分点,较上一季度下降13.89个百分点。

分产品看,固废综合处理、电工装备业务、环保装备业务2023年毛利率分别为37.95%、22.13%、18.91%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额15.52亿元,占总销售金额比例为25.26%,公司前五名供应商合计采购金额3.82亿元,占年度采购总额比例为18.71%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.62%,较上年同期增长0.48个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.52%,较上年同期增长11.80个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为19.16亿元,同比下降28.70%;筹资活动现金流净额28.16亿元,同比增加25.74亿元;投资活动现金流净额-14.02亿元,上年同期为-24.35亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5.61亿元,相比上年同期增长879.68%。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.19次,上年同期为0.27次(2022年行业平均值为0.60次,公司位居同行业30/31);固定资产周转率为0.73次,上年同期为1.89次(2022年行业平均值为4.87次,公司位居同行业29/31);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.72次、8.08次。

2023年,公司期间费用为11.73亿元,较上年同期减少3705.26万元;但期间费用率为19.08%,较上年同期上升0.17个百分点。其中,销售费用同比下降1.55%,管理费用同比增长4.48%,研发费用同比增长10.1%,财务费用同比下降12.61%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加147.43%,占公司总资产比重上升8.95个百分点;无形资产较上年末减少1.64%,占公司总资产比重下降5.09个百分点;固定资产较上年末减少0.53%,占公司总资产比重下降2.99个百分点;应收账款较上年末增加26.81%,占公司总资产比重上升1.41个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期应付款合计较上年末减少18.20%,占公司总资产比重下降4.58个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加127.16%,占公司总资产比重上升2.48个百分点;短期借款较上年末增加196.84%,占公司总资产比重上升2.27个百分点;长期借款较上年末增加9.95%,占公司总资产比重下降0.32个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.71亿元,占净资产的3.59%,较上年末增加4314.42万元。其中,存货跌价准备为3198.9万元,计提比例为6.36%。

2023年全年,公司研发投入金额为2.09亿元,同比增长10.10%;研发投入占营业收入比例为3.40%,相比上年同期上升0.43个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。


在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为60.57%,相比上年末下降3.99个百分点;有息资产负债率为30.37%,相比上年末上升1.13个百分点。

2023年,公司流动比率为1.58,速动比率为1.52。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为吴建华、申万宏源证券有限公司、虞菊红,取代了三季度末的中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司。在具体持股比例上,中交西安筑路机械有限公司、北京天融环保设备中心、徐彬、阿拉丁环保集团有限公司、新余天融兴投资管理中心(有限合伙)、李银、周兆华持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.45万户,较三季度末下降了356户,降幅1.43%;户均持股市值由三季度末的81.03万元下降至78.38万元,降幅为3.27%。

指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。


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2、调整的级别行情没什么可聊的,做个调查吧这一波调整,你觉得30分钟级别调整好,还是日线级别调整好。如果是三十分钟级别调整,到时能做波段操作,仓位半仓左右。如果是日线级别调整,等待的时间可能长一些,到时候长线、波段、ETF都可以布局。目前我的2个组合几乎没什么仓位,特别是长线组合,一直都没布局,短线组合还有半仓。我先说自己的预期,当然是预期,咱就是瞎聊。我的屁股现在坐在没仓位的情况下,我当然希望日线级别调整,到时候我好布局长线(一招鲜升级版个股)和ETF,不然我只能玩短线了。所以如何来交易,都是屁股决定的,坐在哪里就希望什么,只是市场会有自己的判断而已。 -
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1、2个中枢之后的结果最近强调最多的就是2个中枢之后不做任何的追买,只考虑如何卖出的问题。这是缠论教科书式的定义,今天一根阴线跌下来,可以谈买入了吗?依然还不是不谈,缠论不是看跌了多少,而是要看结构。市场怎么走都可以,但缠论是我们能看懂的交易体系,走出我们能看明白的走势,再干活就好了。现在就是踏踏实实等待三十分钟级别回落段的出现。对于调整我们在做个分类,第一种分类,如果日线一笔调整不破3297点,后面指数还可以继续新高,这里的干活仓位半仓就好。第二种分类,如果日线一笔调整跌破3297点,那就踏踏实实等日线级别一段下跌之后,再谈买入的事。不预测,只谈分类就好。市场给什么走势,我们做什么走势就好。 -
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