汇成股份:2023年净利润同比增长10.59% 拟10派1元

汇成股份:2023年净利润同比增长10.59% 拟10派1元
2024年04月20日 14:32 中证网

中证智能财讯 汇成股份(688403)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入12.38亿元,同比增长31.78%;归母净利润1.96亿元,同比增长10.59%;扣非净利润1.68亿元,同比增长33.30%;经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元,同比下降41.53%;报告期内,汇成股份基本每股收益为0.23元,加权平均净资产收益率为6.49%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。

以4月19日收盘价计算,汇成股份目前市盈率(TTM)约为32.2倍,市净率(LF)约为2.02倍,市销率(TTM)约为5.1倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,汇成股份近三年营业总收入复合增长率为26.01%,在集成电路封测行业已披露2023年数据的11家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为270.68%,排名1/11。

资料显示,公司属于集成电路行业的封装测试服务环节企业,采用行业惯用的OSAT(半导体封装测试外包)模式,在OSAT模式下,公司业务不涉及集成电路设计环节和晶圆制造环节,专门为集成电路设计公司提供封装测试服务。

分产品来看,2023年公司主营业务中,集成电路封装测试收入11.68亿元,占营业收入的94.36%。

2023年,公司毛利率为26.45%,同比下降2.27个百分点;净利率为15.83%,较上年同期下降3.03个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为27.74%,同比上升3.84个百分点,环比下降1.43个百分点;净利率为15.72%,较上年同期上升1.27个百分点,较上一季度下降2.03个百分点。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额8.99亿元,占总销售金额比例为72.60%,公司前五名供应商合计采购金额8.99亿元,占年度采购总额比例为58.02%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.49%,较上年同期下降2.70个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.21%,较上年同期下降1.39个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为3.51亿元,同比下降41.53%;筹资活动现金流净额1.79亿元,同比减少6.77亿元;投资活动现金流净额-5.50亿元,上年同期为-13.77亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.92亿元,上年同期为-7.51亿元。

2023年,公司营业收入现金比为96.32%,净现比为179.33%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.36次,上年同期为0.36次(2022年行业平均值为0.36次,公司位居同行业5/13);固定资产周转率为0.60次,上年同期为0.59次(2022年行业平均值为1.03次,公司位居同行业11/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.28次、4.11次。

2023年,公司期间费用为1.48亿元,较上年同期增加2318.95万元;但期间费用率为11.95%,较上年同期下降1.33个百分点。其中,销售费用同比下降6.98%,管理费用同比增长27.8%,研发费用同比增长21.06%,财务费用由去年同期的-160.36万元变为-600.12万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少96.64%,占公司总资产比重下降18.26个百分点;固定资产较上年末增加37.02%,占公司总资产比重上升11.90个百分点;其他非流动资产较上年末增加84.52%,占公司总资产比重上升3.09个百分点;应收账款较上年末增加112.31%,占公司总资产比重上升3.02个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加69.01%,占公司总资产比重上升1.31个百分点;合同负债较上年末减少94.23%,占公司总资产比重下降1.50个百分点;长期递延收益较上年末减少13.98%,占公司总资产比重下降0.84个百分点;应付职工薪酬较上年末增加53.55%,占公司总资产比重上升0.19个百分点。

2023年全年,公司研发投入金额为7885.72万元,同比增长21.06%;研发投入占营业收入比例为6.37%,相比上年同期下降0.56个百分点。

年报显示,报告期内,公司新获发明专利6项、实用新型专利66项。截至报告期末,公司累计获得发明专利29项、实用新型专利388项、软件著作权2项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为12.91%,相比上年末上升3.77个百分点;有息资产负债率为5.23%,相比上年末上升5.17个百分点。

2023年,公司流动比率为1.79,速动比率为1.14。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为蔚华电子科技(上海)有限公司,取代了三季度末的黄俏瑜。在具体持股比例上,Advance Allied Limited、Great Title Limited、Worth Plus Holdings Limited、江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)、珠海享堃科技合伙企业(有限合伙)持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.79万户,较三季度末下降了1393户,降幅7.23%;户均持股市值由三季度末的42.75万元上升至49.25万元,增幅为15.20%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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