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中证智能财讯 东鹏控股(003012)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入77.73亿元,同比增长12.16%;归母净利润7.20亿元,同比增长256.63%;扣非净利润6.80亿元,同比增长233.92%;经营活动产生的现金流量净额为17.66亿元,同比增长324.55%;报告期内,东鹏控股基本每股收益为0.61元,加权平均净资产收益率为9.63%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。
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以4月19日收盘价计算,东鹏控股目前市盈率(TTM)约为12.36倍,市净率(LF)约为1.14倍,市销率(TTM)约为1.15倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,东鹏控股近三年营业总收入复合增长率为2.78%,在瓷砖地板行业已披露2023年数据的6家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为-5.43%,排名4/6。
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资料显示,公司主营业务包括生产销售瓷砖、卫浴(卫生陶瓷和卫浴产品)、木地板、涂料、集成墙板、辅材(防水、瓷砖胶、美缝剂)、生态新材和整装家居等产品和服务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,有釉砖收入62.91亿元,同比增长17.82%,占营业收入的80.94%;卫生陶瓷收入5.53亿元,同比下降2.77%,占营业收入的7.11%;卫浴产品收入4.27亿元,同比增长15.06%,占营业收入的5.49%。
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截至2023年末,公司员工总数为8212人,人均创收94.65万元,人均创利8.77万元,人均薪酬12.51万元,较上年同期分别变化14.28%、263.36%、-8.59%。
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2023年,公司毛利率为32.02%,同比上升2.29个百分点;净利率为9.26%,较上年同期上升6.39个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为31.04%,同比下降0.68个百分点,环比下降1.90个百分点;净利率为4.44%,较上年同期上升4.02个百分点,较上一季度下降7.22个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.49亿元,占总销售金额比例为5.77%,公司前五名供应商合计采购金额8.76亿元,占年度采购总额比例为18.26%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.63%,较上年同期增长6.83个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.78%,较上年同期增长5.96个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为17.66亿元,同比增长324.55%;筹资活动现金流净额-8.01亿元,同比减少9.20亿元;投资活动现金流净额5124.48万元,上年同期为-11.29亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为13.51亿元,上年同期为-7.76亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为142.17%,净现比为245.13%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.61次,上年同期为0.54次(2022年行业平均值为0.61次,公司位居同行业6/10);固定资产周转率为1.94次,上年同期为1.66次(2022年行业平均值为2.35次,公司位居同行业9/10);公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.10次、3.04次。
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2023年,公司期间费用为14.69亿元,较上年同期减少2.14亿元;期间费用率为18.90%,较上年同期下降5.39个百分点。其中,销售费用同比下降5.71%,管理费用同比下降26.84%,研发费用同比增长23.54%,财务费用由去年同期的-2947.05万元变为-7701.63万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加19.78%,占公司总资产比重上升5.09个百分点;固定资产较上年末减少10.42%,占公司总资产比重下降2.97个百分点;存货较上年末减少6.70%,占公司总资产比重下降0.73个百分点;应收账款较上年末减少9.20%,占公司总资产比重下降0.70个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少66.13%,占公司总资产比重下降5.76个百分点,主要系本期偿还借款;应付账款较上年末减少5.55%,占公司总资产比重下降0.38个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加10.11%,占公司总资产比重上升0.42个百分点;合同负债较上年末增加15.56%,占公司总资产比重上升0.33个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为16.75亿元,占净资产的21.52%,较上年末减少1.2亿元。其中,存货跌价准备为1.39亿元,计提比例为7.66%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2.30亿元,同比增长23.54%;研发投入占营业收入比例为2.96%,相比上年同期上升0.27个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为37.97%,相比上年末下降5.64个百分点;有息资产负债率为3.30%,相比上年末下降5.73个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.50,速动比率为1.13。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)、佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司,取代了三季度末的宁波东粤鹏投资合伙企业(有限合伙)、富国创新趋势股票型证券投资基金、陈业志。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)-上海喆德投资中心(有限合伙)、SCC Growth I Holdco B, Ltd.、徐州旭胜企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波客喜徕投资合伙企业(有限合伙)持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.78万户,较三季度末增长了2589户,增幅10.28%;户均持股市值由三季度末的49.62万元下降至34.85万元,降幅为29.77%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240420/268/w637h431/20240420/af92-ac8f9134ef6e95ea33bd2e7209a86ea9.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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