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中证智能财讯 圣达生物(603079)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入7.27亿元,同比下降1.44%;归母净利润亏损5406.29万元,上年同期盈利3148.44万元;扣非净利润亏损6222.43万元,上年同期盈利1068.98万元;经营活动产生的现金流量净额为6442.15万元,同比增长58.22%;报告期内,圣达生物基本每股收益为-0.32元,加权平均净资产收益率为-4.19%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.6元(含税)。
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以4月19日收盘价计算,圣达生物目前市盈率(TTM)约为-29.29倍,市净率(LF)约为1.26倍,市销率(TTM)约为2.18倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,圣达生物近三年营业总收入复合增长率为-5.70%,在原料药行业已披露2023年数据的17家公司中排名第16。近三年净利润复合年增长率为-164.94%,排名16/17。
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资料显示,公司从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一,为全球生物素、叶酸、VB2主要供应商,长期致力于维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,生物保鲜剂收入3.05亿元,同比增长3.97%,占营业收入的41.89%;维生素收入2.48亿元,同比下降18.96%,占营业收入的34.14%;清洁标签产品收入0.65亿元,同比增长48.27%,占营业收入的8.95%。
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截至2023年末,公司员工总数为1032人,人均创收70.49万元,人均创利-5.24万元,人均薪酬12.15万元,较上年同期分别变化10.02%、-291.68%、11.87%。
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2023年,公司毛利率为16.01%,同比下降1.72个百分点;净利率为-7.45%,较上年同期下降11.57个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为11.41%,同比上升8.07个百分点,环比下降6.55个百分点;净利率为-28.14%,较上年同期下降20.96个百分点,较上一季度下降30.03个百分点。
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分产品看,生物保鲜剂、维生素、清洁标签产品2023年毛利率分别为35.71%、-5.99%、32.93%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.75亿元,占总销售金额比例为24.07%,公司前五名供应商合计采购金额1.37亿元,占年度采购总额比例为27.39%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-4.19%,较上年同期下降6.57个百分点;公司2023年投入资本回报率为-3.62%,较上年同期下降5.77个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为6442.15万元,同比增长58.22%,主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;筹资活动现金流净额1.77亿元,同比增加3.34亿元,主要系本期偿还银行借款减少,取得借款收到的现金增加所致;投资活动现金流净额-2.42亿元,上年同期为-8833.34万元,主要系本期公司固定资产及在建工程投入增加所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.93亿元,上年同期为-0.09亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为102.54%,净现比为-119.16%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.43次,上年同期为0.43次(2022年行业平均值为0.49次,公司位居同行业30/47);固定资产周转率为1.63次,上年同期为1.54次(2022年行业平均值为2.03次,公司位居同行业29/47);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.84次、2.35次。
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2023年,公司期间费用为1.09亿元,较上年同期增加1666.85万元;期间费用率为14.94%,较上年同期上升2.48个百分点。其中,销售费用同比增长7.19%,管理费用同比下降1.96%,研发费用同比增长14.72%,财务费用由去年同期的-2188.38万元变为-1043.69万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加164.99%,占公司总资产比重上升8.75个百分点;存货较上年末减少21.77%,占公司总资产比重下降4.36个百分点;固定资产较上年末减少8.66%,占公司总资产比重下降3.40个百分点;应收账款较上年末减少11.50%,占公司总资产比重下降1.18个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加187.95%,占公司总资产比重上升3.50个百分点;应付账款较上年末减少26.46%,占公司总资产比重下降1.62个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少51.41%,占公司总资产比重下降1.09个百分点;应付票据较上年末减少8.38%,占公司总资产比重下降0.59个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.28亿元,占净资产的18.21%,较上年末减少6357.96万元。其中,存货跌价准备为6455.58万元,计提比例为22.03%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4292.48万元,同比增长14.72%;研发投入占营业收入比例为5.90%,相比上年同期上升0.83个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为26.13%,相比上年末上升7.29个百分点;有息资产负债率为13.87%,相比上年末上升11.86个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.35,速动比率为1.58。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为胡志剑、方伟东,取代了三季度末的大成景恒混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金。在具体持股比例上,程书广持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240420/162/w637h325/20240420/dfcc-ea556356dc1ed24e0d330dc8ab1fd0c3.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.04万户,较三季度末增长了5641户,增幅38.09%;户均持股市值由三季度末的15.43万元下降至12.20万元,降幅为20.93%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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