![](http://n.sinaimg.cn/spider20240419/567/w850h517/20240419/3aa5-2543130bfe7e823f51383a16db21c5ae.png)
中证智能财讯 安控科技(300370)4月19日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.73亿元,同比增长2.32%;归母净利润亏损2.00亿元,上年同期亏损4.12亿元;扣非净利润亏损1.48亿元,上年同期亏损3.89亿元;经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元,上年同期为2129.65万元;报告期内,安控科技基本每股收益为-0.1272元,加权平均净资产收益率为-28.06%。
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以4月18日收盘价计算,安控科技目前市盈率(TTM)约为-14.26倍,市净率(LF)约为4.64倍,市销率(TTM)约为6.03倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240419/625/w850h575/20240419/3067-d05296b6cb630656a6807244bfaf5172.png)
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数据统计显示,安控科技近三年营业总收入复合增长率为-9.28%,在仪器仪表行业已披露2023年数据的23家公司中排名第23。近三年净利润复合年增长率为14.89%,排名9/23。
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资料显示,公司的主营业务聚焦于自动化、工控安全、智能制造等领域产品技术核心能力和场景应用能力的提升,在自动化、油气服务、智慧产业业务领域为客户提供具有自主知识产权的产品、技术、整体解决方案及服务,致力于让客户的工作更加智能、高效、安全和环保。
分产品来看,2023年公司主营业务中,整体解决方案收入3.30亿元,同比下降2.95%,占营业收入的69.77%;产品销售收入0.67亿元,同比增长65.23%,占营业收入的14.27%;运维及服务收入0.46亿元,同比下降15.69%,占营业收入的9.83%。
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截至2023年末,公司员工总数为677人,人均创收69.80万元,人均创利-29.51万元,人均薪酬17.89万元,较上年同期分别变化5.04%、50.23%、-18.25%。
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2023年,公司毛利率为19.50%,同比上升1.21个百分点;净利率为-41.72%,较上年同期上升45.40个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为16.06%,同比下降0.51个百分点,环比下降1.79个百分点;净利率为-33.29%,较上年同期上升38.14个百分点,较上一季度下降8.93个百分点。
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分产品看,整体解决方案、产品销售、运维及服务2023年毛利率分别为15.25%、21.67%、14.83%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.01亿元,占总销售金额比例为63.77%,公司前五名供应商合计采购金额0.86亿元,占年度采购总额比例为28.13%。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1.05亿元,同比减少1.26亿元;筹资活动现金流净额6801.28万元,同比减少8959.40万元;投资活动现金流净额-1.01亿元,上年同期为-5561.94万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5.23亿元,上年同期为-3.03亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为85.71%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.28次,上年同期为0.21次(2022年行业平均值为0.45次,公司位居同行业57/58);固定资产周转率为2.12次,上年同期为1.88次(2022年行业平均值为4.66次,公司位居同行业52/58);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.94次、3.79次。
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2023年,公司期间费用为2.14亿元,较上年同期减少1.50亿元;期间费用率为45.35%,较上年同期下降33.43个百分点。其中,销售费用同比下降18.1%,管理费用同比下降14.13%,研发费用同比下降31.21%,财务费用同比下降74.27%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司投资性房地产较上年末增加1.18%,占公司总资产比重上升7.46个百分点;货币资金较上年末减少73.50%,占公司总资产比重下降6.15个百分点;应收账款较上年末增加13.77%,占公司总资产比重上升5.36个百分点;固定资产较上年末减少0.47%,占公司总资产比重上升3.15个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加404.73%,占公司总资产比重上升22.02个百分点,主要系本期收到长期借款;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少76.72%,占公司总资产比重下降12.40个百分点;合同负债较上年末减少74.29%,占公司总资产比重下降1.42个百分点;应付账款较上年末减少9.89%,占公司总资产比重上升1.83个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为8924.76万元,占净资产的14.52%,较上年末减少2204.38万元。其中,存货跌价准备为670.62万元,计提比例为6.99%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4433.87万元,同比下降26.75%;研发投入占营业收入比例为9.38%,相比上年同期下降3.73个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为17.16%。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240419/625/w850h575/20240419/ccc1-6ac6ec8e885a0c33621cc7ad7927b5f1.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为55.20%,相比上年末上升0.01个百分点;有息资产负债率为30.08%,相比上年末上升22.43个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.32,速动比率为1.11。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙),取代了三季度末的白欣。在具体持股比例上,深圳市高新投集团有限公司、孙沈侠持股有所上升,四川安控科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户、董爱民持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,安控科技15.23%股份处于质押状态。其中,第一大股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司质押1.18亿股公司股份,占其全部持股的50.00%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.36万户,较三季度末下降了7943户,降幅19.13%;户均持股市值由三季度末的11.23万元上升至11.61万元,增幅为3.38%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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